Midland States Bancorp reported cash from operations of $29.47M and free cash flow of $29.20M for the quarter ended Jun 2026, up 5.1% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.55M | 23.11M | 20.75M | 21.88M | 23.52M | 34.08M | 15.82M | 16.54M | 8.69M | 20.11M | 22.66M | 25.72M | 20.43M | -30.77M | -140.97M | 12.02M | 7.56M | -2.89M | 18.46M | 19.89M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 9.19M | 10.70M | 14.11M | 0.08M | -34.82M | -1.81M | 0.22M | 1.11M | -40.38M | -3.08M | 1.32M | 1.17M | 28.90M | -5.47M | 0.04M | -1.61M | -3.61M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 3.04M | 2.07M | 0.39M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.58M | -2.57M | 0.36M | -3.31M | 0.98M | 3.42M | 0.37M | 0.70M | 3.16M | 0.14M | 0.57M | -0.59M | 0.92M | -9.71M | -1.06M | 0.78M | 1.62M | -2.85M | 2.05M | -2.20M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 139.90M | 105.51M | 103.13M | 100.40M | 48.50M | 17.88M | 6.26M | 28.00M | 28.00M | -7.34M | 17.63M | 28.20M | 21.81M | 10.90M | 19.04M | 27.98M | 60.00M | 26.51M | 30.53M | 28.40M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 84.44M | 33.34M | 39.08M | 115.40M | 51.59M | 79.75M | 25.51M | 52.49M | 19.47M | 55.90M | 43.07M | 31.44M | 46.51M | 55.52M | 24.70M | 28.06M | 79.98M | -7.06M | 16.97M | 29.47M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.99M | -1.05M | -0.85M | -0.59M | -0.48M | -0.39M | 0.42M | 0.42M | 0.58M | 0.99M | 1.30M | 1.04M | 1.40M | 3.05M | 2.88M | 4.06M | 3.35M | 3.41M | 4.39M | 4.45M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 4.66M | 19.97M | 0.67M | 3.63M | 12.30M | -30.17M | -14.95M | 24.94M | 20.84M | -3.25M | -5.16M | 0.36M | -8.87M | 31.70M | -17.12M | -3.66M | 15.87M | -35.16M | -7.32M | 1.52M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 157.40M | 313.89M | 317.49M | 316.74M | 430.96M | 151.16M | 59.42M | 34.27M | -57.32M | -109.25M | -147.54M | -80.18M | -77.83M | -41.34M | -189.06M | -142.58M | -155.92M | 48.66M | -4.74M | -82.36M | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.85M | 0.86M | 0.41M | 0.51M | 1.16M | 1.38M | 2.79M | 1.90M | 2.38M | 1.67M | 0.53M | 1.55M | 2.11M | 2.72M | 1.85M | 1.39M | 1.37M | 0.74M | 0.62M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.02M | 0.12M | 0.32M | 0.19M | 0.06M | 0.89M | 0.01M | 7.34M | 0.20M | 0.30M | 0.68M | -0.52M | 0.78M | 3.99M | 0.09M | 0.20M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 5.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 2.16M | 44.16M | 21.77M | 107.74M | 28.66M | 84.49M | 15.47M | 65.91M | 25.86M | 42.46M | 45.83M | 13.05M | 92.88M | 42.54M | 103.76M | 84.55M | 98.60M | 59.88M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -231.52M | -393.31M | -310.77M | -200.68M | -389.52M | -236.67M | -107.91M | -95.17M | 29.06M | 99.23M | 26.91M | 7.45M | -2.15M | 104.50M | 39.47M | 229.47M | 145.24M | 334.73M | -68.35M | 25.57M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 405.02M | 509.27M | -53.11M | 47.10M | 210.81M | -30.60M | 60.55M | 1.35M | -21.55M | -95.47M | 14.46M | -205.96M | 138.81M | -59.59M | -260.81M | 10.48M | -342.09M | -180.45M | 15.69M | 267.21M | ||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 50.00M | 288.54M | 50.00M | 675.00M | 1,175.00M | -1799.83M | 305.00M | -200.00M | 25.00M | 85.00M | 90.00M | 95.00M | 75.00M | 55.00M | 75.00M | 128.00M | 125.00M | 30.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -16.45M | 7.34M | -9.17M | 58.28M | -11.14M | 6.00M | -3.79M | 16.87M | 179.58M | -207.24M | 6.64M | 73.65M | -47.27M | -31.57M | 138.11M | -8.52M | 93.24M | -145.78M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 6.24M | 6.25M | 6.46M | 6.40M | 6.40M | 6.52M | 6.75M | 6.58M | 6.52M | 6.57M | 6.77M | 6.66M | 6.63M | 6.79M | 6.78M | 6.67M | 6.89M | 7.09M | 6.89M | 6.63M | ||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 384.62M | 377.69M | -76.42M | 23.13M | 381.00M | 4.37M | 60.08M | 65.07M | -77.09M | -152.19M | -37.73M | -81.56M | -47.13M | -167.13M | -76.92M | -182.94M | -235.67M | -366.01M | 37.23M | 130.04M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 237.54M | 17.73M | -348.11M | -62.15M | 43.07M | -152.56M | -22.32M | 22.39M | -28.56M | 2.93M | 32.26M | -42.67M | -2.77M | -7.11M | -12.76M | 74.58M | -10.44M | -38.34M | -14.15M | 185.09M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 83.59M | 32.48M | 38.66M | 114.89M | 50.44M | 78.36M | 22.72M | 50.59M | 17.09M | 54.23M | 42.55M | 29.89M | 44.40M | 52.81M | 22.85M | 26.67M | 78.61M | -7.80M | 16.35M | 29.20M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 237.54M | 17.73M | -348.11M | -62.15M | 43.07M | -152.56M | -22.32M | 22.39M | -28.56M | 2.93M | 32.26M | -42.67M | -2.77M | -7.11M | -12.76M | 74.58M | -10.44M | -38.34M | -14.15M | 185.09M |
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