MSA Safety reported cash from operations of $82.31M and free cash flow of $68.18M for the quarter ended Sep 2026, down 26.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -61.48M | 35.54M | 47.69M | 44.91M | 51.49M | -150.17M | 67.09M | 65.26M | 76.41M | 58.14M | 72.23M | 66.65M | 87.95M | 59.61M | 62.77M | 69.61M | 86.93M | 71.27M | 86.19M | 58.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.05M | 14.17M | 13.92M | 13.80M | 14.43M | 14.57M | 14.89M | 15.50M | 15.81M | 15.56M | 16.05M | 15.96M | 16.77M | 16.25M | 18.10M | 18.59M | 18.66M | 18.35M | 19.32M | 23.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.35M | 3.73M | 4.63M | 2.97M | 8.33M | 6.27M | 6.76M | 8.48M | 8.52M | 4.19M | 5.04M | 4.22M | 4.74M | 2.63M | 5.37M | 3.35M | 3.85M | 3.81M | 7.81M | 7.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -33.30M | -0.57M | -0.95M | -0.93M | 7.62M | -0.24M | -0.16M | -0.14M | 62.38M | -2.19M | -0.04M | 0.30M | 1.83M | -0.08M | -0.22M | -4.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.37M | 0.00M | -1.51M | -129.21M | -0.05M | 0.14M | -0.01M | -0.88M | -0.10M | -0.42M | -0.16M | -0.23M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -24.29M | 3.39M | 2.93M | 4.04M | -7.81M | 2.16M | 6.44M | 0.13M | -0.90M | -2.21M | -3.91M | 0.23M | -3.07M | -3.76M | -0.73M | -4.18M | -4.38M | -4.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 35.79M | -13.37M | 25.87M | -14.46M | 40.55M | -21.66M | 32.07M | -2.96M | -0.35M | -12.13M | 27.93M | -23.76M | 9.35M | 13.73M | 23.34M | -29.19M | -2.71M | 19.12M | 22.11M | -6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -18.51M | 40.82M | 28.91M | 16.87M | -19.23M | 7.40M | -13.30M | -9.49M | -36.20M | 14.95M | 17.85M | 26.73M | -44.86M | 4.42M | 6.73M | 11.94M | -12.62M | 8.69M | -2.27M | 1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 3.23M | -6.86M | 3.27M | 3.86M | -2.07M | -18.04M | 23.98M | 20.58M | 26.99M | -26.33M | -8.78M | 0.92M | -14.90M | -5.17M | 4.34M | 11.77M | 15.97M | 7.49M | 0.47M | -16.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -14.15M | -1.41M | -5.70M | 4.48M | -4.96M | 7.32M | -0.56M | -2.53M | 1.23M | -6.18M | -14.81M | 3.67M | 14.25M | -8.50M | -4.41M | 7.45M | 10.12M | -7.46M | -5.19M | -10.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.23M | -1.91M | -1.92M | -1.91M | 0.71M | -2.05M | -2.05M | -0.18M | -0.94M | -1.32M | -1.32M | -1.32M | -3.93M | -1.83M | -1.90M | -1.93M | -1.37M | -2.23M | -2.23M | -2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -10.24M | 0.97M | 0.82M | -1.07M | 2.77M | 0.77M | 3.12M | 0.79M | -2.49M | -0.70M | 1.89M | 3.26M | -1.76M | -0.15M | 1.31M | 1.05M | -1.91M | 1.37M | 0.72M | -0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 178.22M | -1.76M | -1.90M | -5.42M | -7.09M | -5.25M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 69.00M | 24.52M | 15.45M | 63.93M | 53.55M | -285.91M | 95.07M | 124.78M | 158.91M | 50.89M | 53.30M | 84.33M | 107.91M | 61.83M | 67.22M | 112.46M | 122.35M | 75.69M | 95.38M | 82.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.87M | 7.98M | 11.83M | 8.95M | 13.80M | 8.40M | 9.92M | 12.66M | 11.79M | 11.22M | 14.34M | 14.25M | 14.41M | 10.78M | 29.33M | 11.99M | 16.33M | 10.59M | 12.67M | 14.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.87M | -7.98M | -11.83M | -8.95M | -13.80M | -8.40M | -9.92M | -12.66M | -11.79M | -11.22M | -14.34M | -14.25M | -14.41M | -10.78M | -29.33M | -11.99M | -16.33M | -10.59M | -12.67M | -14.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.50M | 563.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1.50M | -563.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 24.98M | 19.97M | 34.82M | 14.89M | 9.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 25.00M | 29.00M | 40.00M | 25.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.04M | 0.04M | -1.43M | 0.04M | 2.64M | 0.02M | 0.12M | 0.07M | 0.02M | 0.38M | 0.02M | 0.00M | 0.06M | 0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.89M | 1.05M | -6.65M | 1.20M | -0.09M | -8.37M | -7.28M | -12.64M | -11.66M | -11.22M | -14.27M | -14.24M | -14.03M | -10.77M | -217.11M | -11.99M | -17.78M | -10.55M | -12.67M | -577.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 298.00M | 263.00M | 309.00M | 226.00M | 212.00M | 801.00M | 307.00M | 399.00M | 388.00M | 326.00M | 272.00M | 270.64M | 281.00M | 246.00M | 354.69M | 236.03M | 306.99M | 296.00M | 500.00M | 896.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 313.68M | 258.00M | 277.00M | 236.00M | 252.00M | 505.59M | 365.51M | 467.25M | 532.75M | 331.01M | 280.25M | 308.39M | 324.25M | 253.47M | 182.00M | 285.92M | 355.00M | 262.24M | 513.00M | 374.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -15.68M | 5.00M | 32.00M | -10.00M | -40.00M | 295.41M | -58.51M | -68.25M | -144.75M | -5.01M | -8.25M | -37.74M | -43.25M | -7.47M | 172.69M | -49.89M | -48.01M | 33.76M | -13.00M | 521.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -15.68M | 5.00M | 32.00M | -10.00M | -40.00M | 295.41M | -58.51M | -68.25M | -144.75M | -5.01M | -8.25M | -37.74M | -43.25M | -7.47M | 172.69M | -49.89M | -48.01M | 33.76M | -13.00M | 521.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.53M | 0.05M | 0.73M | 3.87M | 0.94M | 0.00M | 1.04M | 0.90M | 0.53M | 0.25M | 0.71M | 0.17M | 0.74M | 0.23M | 1.35M | 0.01M | 1.05M | 0.02M | 1.08M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.03M | 3.66M | 28.50M | 2.21M | 0.03M | 3.69M | 0.18M | 0.07M | 0.02M | 5.84M | 10.99M | 10.60M | 9.91M | 18.34M | 30.53M | 1.15M | 39.94M | 60.44M | 25.95M | 12.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.50M | -3.61M | -27.76M | 1.66M | 0.91M | -3.68M | 0.85M | 0.83M | 0.51M | -5.59M | -10.28M | -10.43M | -9.18M | -18.11M | -29.18M | -1.14M | -38.89M | -60.42M | -24.87M | -12.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.50M | -3.61M | -27.76M | 1.66M | 0.91M | -3.68M | 0.85M | 0.83M | 0.51M | -5.59M | -10.28M | -10.43M | -9.18M | -18.11M | -29.18M | -1.14M | -38.89M | -60.42M | -24.87M | -12.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 17.26M | 17.29M | 18.11M | 18.05M | 18.05M | 18.05M | 18.47M | 18.49M | 18.49M | 18.49M | 20.10M | 20.08M | 20.09M | 20.03M | 20.85M | 20.76M | 20.71M | 20.56M | 20.85M | 20.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.03M | -0.91M | -0.05M | -0.18M | -0.20M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -29.51M | -15.90M | -13.87M | -26.39M | -57.19M | 272.77M | -76.18M | -86.08M | -162.76M | -29.09M | -38.63M | -68.45M | -72.52M | -45.61M | 119.59M | -71.81M | -107.64M | -47.22M | -58.73M | 487.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.02M | -3.36M | -7.11M | -13.02M | 6.87M | -2.29M | -3.36M | -8.50M | -2.52M | -8.68M | -1.88M | 4.50M | -11.23M | 0.74M | 6.95M | -5.69M | -1.88M | -2.57M | -4.01M | -5.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 23.60M | 6.31M | -12.18M | 25.72M | 3.14M | -23.79M | 8.24M | 17.56M | -18.03M | 1.91M | -1.48M | 6.14M | 10.13M | 6.20M | -23.35M | 22.98M | -4.94M | 15.34M | 19.97M | -12.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 141.44M | 147.75M | 135.57M | 161.29M | 164.43M | 140.64M | 148.88M | 166.44M | 148.41M | 150.31M | 148.84M | 154.97M | 165.10M | 171.30M | 147.95M | 170.93M | 165.99M | 181.34M | 201.31M | 188.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 56.13M | 16.55M | 3.62M | 54.98M | 39.75M | -294.31M | 85.15M | 112.13M | 147.13M | 39.67M | 38.96M | 70.08M | 93.50M | 51.05M | 37.88M | 100.48M | 106.02M | 65.10M | 82.70M | 68.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 26.61M | 9.67M | -5.07M | 38.74M | -3.72M | -21.51M | 11.61M | 26.06M | -15.51M | 10.58M | 0.40M | 1.64M | 21.36M | 5.46M | -30.30M | 28.67M | -3.06M | 17.91M | 23.98M | -6.95M |
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