Monolithic Power Systems reported cash from operations of $227.91M and free cash flow of $145.48M for the quarter ended Jun 2026, down 4.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 68.77M | 72.67M | 79.57M | 114.68M | 124.34M | 119.09M | 109.80M | 99.50M | 121.16M | 96.91M | 92.54M | 100.37M | 144.43M | 1,254.72M | 135.05M | 135.01M | 179.77M | 171.66M | 193.23M | 257.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.73M | 8.32M | 9.12M | 9.57M | 9.66M | 8.77M | 9.99M | 9.95M | 10.00M | 10.23M | 8.25M | 8.69M | 9.45M | 10.04M | 11.45M | 13.12M | 13.70M | 14.24M | 15.11M | 17.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 31.57M | 31.20M | 39.81M | 42.92M | 43.00M | 35.27M | 37.01M | 37.99M | 33.60M | 41.11M | 45.93M | 52.31M | 51.40M | 56.01M | 52.81M | 60.10M | 60.68M | 53.91M | 41.10M | 53.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | -3.78M | -0.38M | -1.00M | 0.17M | -12.00M | -0.62M | -0.36M | 11.91M | -5.06M | 0.25M | -6.07M | -0.78M | -1,101.67M | 7.17M | 7.33M | 12.24M | 12.96M | -0.15M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.39M | -1.81M | 2.19M | 5.09M | 1.43M | -2.01M | -2.53M | -2.49M | 0.16M | -5.09M | -4.08M | -1.13M | -3.92M | -0.24M | 0.60M | -4.80M | -4.21M | -2.36M | 0.89M | -9.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.31M | 24.94M | 15.51M | 5.20M | 27.90M | 29.30M | 1.56M | -15.10M | 16.65M | -5.99M | 14.58M | -36.53M | 6.80M | 7.82M | 42.34M | -20.07M | 46.77M | 14.03M | 46.51M | 41.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 30.73M | 51.36M | 51.80M | 48.64M | 37.81M | 49.83M | -16.06M | -3.78M | -30.14M | -13.59M | 11.60M | 30.75M | -1.82M | -5.32M | 35.18M | 35.84M | 15.04M | 59.02M | 54.51M | 56.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 17.24M | 2.89M | -4.18M | 10.32M | 0.14M | -17.51M | -0.88M | 13.53M | -5.74M | -2.12M | 35.93M | -5.21M | 13.49M | -21.04M | 21.30M | 15.33M | -2.73M | 7.34M | 29.73M | 3.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 18.63M | -7.29M | 27.38M | -2.86M | 20.53M | -16.54M | 17.51M | -38.12M | -1.74M | -8.83M | 14.70M | 0.59M | 10.10M | -5.11M | 10.61M | 4.98M | 18.28M | -14.04M | 15.30M | 3.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.45M | 7.68M | 16.02M | -17.77M | 7.49M | 10.83M | 20.14M | -34.94M | 2.01M | 12.49M | 3.01M | 4.45M | 5.89M | -0.12M | 21.47M | 12.33M | 19.89M | -51.69M | 25.97M | 6.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 9.94M | 1.26M | 5.92M | -5.97M | 172.10M | 5.23M | -0.21M | 5.09M | 16.54M | 2.89M | -74.48M | 13.89M | 2.81M | 3.24M | -78.01M | -5.39M | 10.22M | 13.05M | -17.53M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -9.94M | -1.26M | -5.92M | 5.97M | -172.10M | -5.23M | 0.21M | -5.09M | -16.54M | -2.89M | 74.48M | -13.89M | -2.81M | -3.24M | 78.01M | 5.39M | -10.22M | -13.05M | 17.53M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 117.80M | 28.21M | 107.42M | 105.24M | -18.19M | 52.20M | 218.81M | 90.19M | 175.91M | 153.31M | 248.05M | 140.98M | 231.70M | 167.68M | 256.39M | 237.64M | 239.27M | 104.91M | 250.25M | 227.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 18.58M | 17.57M | 26.88M | 11.84M | 7.28M | 12.84M | 8.85M | 7.83M | 27.09M | 13.81M | 15.99M | 49.68M | 33.82M | 64.80M | 40.34M | 48.14M | 45.04M | 41.41M | 70.85M | 82.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 6.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -18.58M | -17.57M | -26.88M | -11.84M | -7.28M | -12.84M | -8.85M | -7.83M | -27.09M | -13.81M | -15.99M | -49.68M | -33.82M | -64.80M | -40.34M | -48.14M | -45.04M | -41.41M | -64.43M | -82.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 33.28M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -33.28M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 98.83M | 40.72M | 16.24M | 2.09M | 0.00M | 47.46M | 129.32M | 82.09M | 281.23M | 89.97M | 365.86M | 223.76M | 351.84M | 141.26M | 357.63M | 35.38M | 2.52M | 1.90M | 161.81M | 101.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 31.50M | 19.16M | 32.27M | 33.73M | 39.00M | 23.62M | 152.70M | 79.51M | 95.98M | 140.13M | 149.77M | 270.75M | 359.35M | 728.27M | 141.07M | 70.16M | 173.41M | 34.94M | 14.44M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.23M | -0.63M | -0.76M | -1.52M | -0.72M | -13.50M | -2.21M | -1.65M | -0.61M | -2.39M | -0.65M | -0.66M | -0.46M | -3.04M | -0.58M | -2.44M | 1.72M | -3.18M | -0.52M | 6.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -86.93M | -39.75M | -11.61M | 18.28M | 31.00M | -50.18M | 12.31M | -12.05M | -212.96M | 33.97M | -266.02M | -3.35M | -26.76M | 519.18M | -257.49M | -15.80M | 127.57M | -11.55M | -212.32M | -184.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.60M | 2.18M | 5.10M | 1.01M | 4.11M | 1.01M | 4.85M | 0.00M | 3.84M | 4.61M | 4.12M | 5.34M | 3.89M | 5.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7.44M | 4.08M | 4.50M | 5.53M | 622.08M | 2.60M | 2.02M | 8.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.60M | 2.18M | 5.10M | 1.01M | 4.11M | 1.01M | 4.85M | 0.00M | 3.84M | -7.44M | 0.53M | -4.50M | -1.41M | -622.08M | 5.34M | -2.60M | 1.87M | -8.58M | 5.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.60M | 2.18M | 5.10M | 1.01M | 4.11M | 1.01M | 4.85M | 0.00M | 3.84M | -7.44M | 0.53M | -4.50M | -1.41M | -622.08M | 5.34M | -2.60M | 1.87M | -8.58M | 5.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 28.50M | 28.64M | 28.83M | 36.47M | 36.27M | 36.40M | 36.73M | 49.14M | 49.40M | 50.58M | 49.55M | 68.06M | 61.16M | 61.86M | 60.01M | 75.07M | 74.91M | 74.82M | 78.40M | 101.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -24.81M | -27.25M | -24.25M | -36.12M | -32.56M | -35.86M | -32.25M | -49.95M | -47.11M | -54.41M | -50.00M | -73.64M | -63.22M | -685.37M | -55.92M | -79.41M | -73.24M | -77.30M | -75.27M | -103.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.18M | 1.97M | -0.22M | -5.14M | -6.91M | 6.24M | 1.50M | -10.19M | -1.63M | 7.01M | -4.82M | -1.79M | 8.16M | -10.02M | 2.56M | 7.61M | 0.28M | 2.07M | 0.96M | 2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.88M | -36.82M | 71.34M | 82.26M | -26.66M | -27.60M | 200.37M | 17.99M | -85.78M | 139.88M | -72.78M | 62.20M | 149.88M | -8.54M | -54.46M | 150.04M | 293.87M | 18.13M | -36.37M | -57.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 288.73M | 561.18M | 691.94M | 637.48M | 787.52M | 1,081.25M | 1,099.52M | 1,063.15M | 1,005.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 99.22M | 10.64M | 80.54M | 93.39M | -25.47M | 39.36M | 209.95M | 82.36M | 148.82M | 139.51M | 232.06M | 91.29M | 197.89M | 102.88M | 216.05M | 189.49M | 194.23M | 63.50M | 179.40M | 145.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6.06M | -38.79M | 71.56M | 87.40M | -19.75M | -33.83M | 198.87M | 28.18M | -84.16M | 132.87M | -67.97M | 63.99M | 141.73M | 1.48M | -57.01M | 142.43M | 293.59M | 16.06M | -37.34M | -59.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 7.19M | 4.93M | 0.24M | 40.89M | 20.29M | 23.60M | -1.30M | 59.52M | 15.46M | 11.45M | 0.73M | 33.34M | 24.55M | 20.95M | -0.22M | 17.23M | 4.96M | 31.44M | 57.27M |
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