Medical Properties Trust reported cash from operations of $41.14M and free cash flow of $35.74M for the quarter ended Sep 2026, up 121.5% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 206.84M | 631.95M | 190.06M | 222.02M | -140.21M | 33.03M | -42.43M | 116.90M | -663.58M | -875.38M | -319.66M | -800.93M | -412.32M | -118.02M | -98.07M | -77.45M | 17.60M | 33.11M | -2.29M | 202.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 4.78M | 5.29M | 3.93M | 3.90M | 3.92M | 4.01M | 4.08M | 3.88M | 3.80M | 3.70M | 3.79M | 4.78M | 5.08M | 5.80M | 6.71M | 6.86M | 6.92M | 6.98M | 6.57M | 4.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 87.66M | 88.76M | 87.32M | 84.64M | 84.86M | 87.59M | 367.97M | 80.65M | 79.93M | 77.21M | 103.86M | 206.47M | 66.20M | 65.43M | 68.24M | 69.48M | 69.67M | 73.35M | 73.63M | 74.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 13.51M | 11.80M | 10.11M | 11.09M | 16.42M | 11.83M | 6.47M | 11.42M | 3.53M | 7.63M | 8.57M | 14.40M | 2.38M | 17.70M | 0.82M | 12.38M | -5.15M | 0.60M | 4.83M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | -4.88M | -89.54M | -3.75M | -283.62M | 694.91M | -137.42M | -607.92M | -386.97M | 79.58M | -1.42M | -81.76M | -34.66M | 19.51M | -16.77M | -23.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 43.58M | 451.64M | 16.36M | 68.80M | -0.03M | 0.06M | 0.17M | -0.02M | -2.02M | -1.42M | 384.82M | 91.80M | 3.50M | 8.06M | 5.21M | -9.12M | 1.39M | -0.79M | 6.46M | 157.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 34.40M | 6.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | 206.84M | 631.95M | 190.06M | 222.02M | -140.21M | 33.03M | -42.43M | 116.90M | -663.58M | -875.38M | -319.66M | -800.93M | -412.32M | -118.02M | -98.07M | -77.45M | 17.60M | 33.11M | -2.29M | 202.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -83.52M | -76.43M | 58.52M | 26.55M | -56.73M | -67.07M | -39.33M | 21.51M | -64.28M | 2.40M | 38.38M | 36.60M | -180.20M | 2.47M | 39.67M | 36.41M | -139.16M | -1.60M | 33.31M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -4.72M | -12.43M | -31.79M | -24.71M | -47.49M | -0.51M | -61.62M | -38.25M | -41.35M | 5.37M | -5.44M | 4.22M | -1.37M | 6.63M | -2.06M | 3.74M | -1.19M | 0.91M | -0.19M | -0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 28.53M | -21.65M | 6.09M | 23.59M | 25.55M | -15.70M | -9.91M | 19.33M | 1.68M | -18.88M | -15.38M | 13.39M | 44.35M | -35.40M | 23.52M | -33.84M | 67.40M | -61.81M | 5.14M | -37.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 9.61M | 12.47M | 38.10M | 25.91M | 43.97M | 3.01M | 68.64M | 35.44M | 20.89M | -11.06M | 39.55M | -13.75M | 18.59M | -4.83M | 3.57M | -12.53M | -8.29M | -1.46M | 3.03M | -0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.89M | -7.65M | 2.30M | -2.84M | 8.23M | 0.60M | 6.21M | -4.14M | 4.89M | -4.14M | -6.12M | -1.46M | 5.97M | -3.83M | -2.34M | -0.91M | -2.52M | -0.32M | -1.49M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -197.09M | -628.08M | -361.11M | -307.07M | 375.72M | -81.46M | -334.42M | -317.50M | 1,694.18M | 940.73M | 1,097.83M | 1,977.06M | 1,365.24M | 114.51M | 116.42M | 174.31M | 154.28M | -167.18M | -43.14M | -281.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 234.17M | 179.39M | 164.63M | 213.90M | 181.10M | 135.65M | 76.53M | 158.19M | 135.42M | 74.34M | 35.26M | 59.20M | 76.69M | 0.38M | 51.75M | 18.57M | 160.06M | -14.26M | 62.44M | 41.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 1,108.53M | 760.91M | 276.50M | 32.62M | 372.17M | 86.19M | 177.63M | 52.07M | 33.72M | 29.89M | 120.81M | 18.45M | 16.25M | 65.37M | 77.59M | 27.88M | 51.26M | 42.04M | 7.47M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 179.58M | 1,711.61M | 106.03M | 367.93M | 0.10M | 489.32M | 100.00M | 308.08M | 6.60M | 1,506.75M | 248.31M | 92.42M | 19.84M | 28.08M | 49.04M | 23.59M | 18.50M | 0.40M | 371.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 43.55M | 13.52M | 12.43M | 11.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -113.95M | -78.02M | -187.56M | -57.49M | -91.09M | -118.61M | -87.37M | -232.18M | -106.23M | -222.05M | -183.83M | -186.11M | 15.57M | -43.89M | -25.81M | -123.34M | -86.46M | -101.89M | -89.50M | 166.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -638.48M | 879.03M | -344.91M | 324.18M | -462.26M | 17.18M | 391.82M | -61.66M | 170.22M | -119.26M | 1,202.12M | 143.75M | 91.74M | -89.42M | -72.32M | -95.14M | -7.87M | -76.78M | -82.33M | 596.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 917.80M | 804.19M | 2,512.97M | 962.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 701.54M | 869.61M | 48.34M | 454.30M | 569.13M | 93.84M | 38.84M | 2,252.73M | 968.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 216.26M | -869.61M | -48.34M | -454.30M | 235.06M | -93.84M | -38.84M | 260.24M | -6.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 479.02M | -198.60M | 399.54M | -265.00M | 267.63M | 95.92M | 174.94M | 155.65M | 141.40M | 111.19M | -923.50M | -307.00M | -12.00M | 258.43M | -101.90M | 15.00M | 70.00M | 30.00M | 55.00M | -334.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 695.28M | -1,068.21M | 399.54M | -265.00M | 267.63M | 95.92M | 174.94M | 107.31M | -312.90M | 111.19M | -688.44M | -400.84M | -50.84M | 518.67M | -101.90M | 15.00M | 70.00M | 30.00M | 55.00M | -340.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 10.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 23.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 10.18M | -23.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 167.23M | 176.49M | 174.03M | 174.02M | 174.00M | 176.58M | 173.72M | 173.85M | 91.24M | 92.76M | 89.81M | 90.34M | 48.17M | 48.16M | 48.38M | 48.29M | 48.42M | 55.35M | 54.26M | 54.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 167.23M | 176.49M | 174.03M | 174.02M | 174.00M | 176.58M | 173.72M | 173.85M | 91.24M | 92.76M | 89.81M | 90.34M | 48.17M | 48.16M | 48.38M | 48.29M | 48.42M | 55.35M | 54.26M | 54.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -27.25M | -19.12M | -24.43M | -41.95M | 107.53M | -8.46M | -463.04M | -0.12M | 1.41M | 3.65M | -75.27M | -56.95M | -0.79M | -44.19M | -4.51M | -1.17M | -7.12M | 2.13M | -9.05M | -45.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 510.97M | -1,263.82M | 201.09M | -480.97M | 201.17M | -89.13M | -461.82M | -66.66M | -402.73M | 22.08M | -853.52M | -548.13M | -99.81M | 426.32M | -154.80M | -34.46M | -8.98M | -23.22M | -8.30M | -440.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 2.91M | -4.72M | -10.07M | -14.95M | 16.85M | 2.93M | 15.26M | -13.95M | 7.16M | -2.89M | -2.91M | 13.77M | -13.19M | 4.02M | 11.79M | -2.25M | 1.15M | -1.79M | -0.34M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 106.66M | -205.40M | 20.82M | 57.12M | -79.99M | 63.70M | 6.53M | 29.88M | -97.09M | -22.85M | 383.86M | -345.19M | 68.62M | 337.29M | -175.37M | -111.02M | 143.21M | -114.26M | -28.19M | 196.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 6.49M | 461.88M | 461.88M | 461.88M | 2.66M | 241.54M | 241.54M | 241.54M | 5.87M | 255.95M | 255.95M | 255.95M | 5.94M | 335.17M | 335.17M | 335.17M | 2.84M | 544.00M | 544.00M | 544.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 461.88M | 251.77M | 262.52M | 304.68M | 241.54M | 308.17M | 329.96M | 345.89M | 255.95M | 230.22M | 611.17M | 279.75M | 335.17M | 676.49M | 512.91M | 399.63M | 544.00M | 427.95M | 399.43M | 602.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -874.36M | -581.52M | -111.87M | 181.28M | -191.08M | 49.46M | -101.11M | 106.12M | 101.70M | 44.46M | -85.56M | 40.74M | 60.43M | -64.98M | -25.84M | -9.31M | 108.81M | -56.30M | 54.97M | 35.74M |
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