Mid Penn Bancorp reported cash from operations of $17.87M and free cash flow of $15.87M for the quarter ended Sep 2026, down 35.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.61M | 11.35M | 12.25M | 15.48M | 15.72M | 11.23M | 4.84M | 9.24M | 12.10M | 12.13M | 11.77M | 12.30M | 13.23M | 13.74M | 4.76M | 18.30M | 19.45M | 8.71M | 21.69M | 21.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.85M | 0.97M | 1.03M | 1.06M | 1.24M | 1.20M | 1.19M | 1.25M | 1.26M | 1.19M | 1.24M | 1.23M | 1.23M | 1.13M | 1.17M | 1.19M | 1.41M | 1.49M | 1.54M | 1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.36M | 0.48M | 0.52M | 0.51M | 0.50M | 0.34M | 0.46M | 0.48M | 0.49M | 0.43M | 0.43M | 0.46M | 0.47M | 0.43M | 0.74M | 0.94M | 0.93M | 1.30M | 1.82M | 1.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | -0.18M | 0.10M | -0.10M | 0.31M | -0.13M | 0.07M | 0.02M | 0.05M | 0.20M | 0.23M | -0.14M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.85M | 0.97M | 1.03M | 1.06M | 1.24M | 1.20M | 1.19M | 1.25M | 1.26M | 1.19M | 1.24M | 1.23M | 1.23M | 1.13M | 1.17M | 1.19M | 1.41M | 1.49M | 1.54M | 1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.37M | 0.50M | 1.73M | 1.55M | 0.53M | 0.72M | 1.56M | 2.09M | -0.67M | -0.94M | 1.60M | 0.52M | 0.33M | 0.30M | 2.27M | -0.43M | -0.84M | 1.59M | 0.53M | -1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.16M | 0.17M | 0.29M | 0.24M | 0.45M | 0.25M | 0.25M | 0.31M | 0.29M | 0.28M | 0.31M | 0.24M | 0.22M | 0.22M | 3.15M | 3.16M | -4.53M | 0.53M | 0.88M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.78M | 0.32M | -0.53M | 0.18M | 2.29M | 0.71M | -1.85M | -0.35M | -0.05M | 1.40M | -1.58M | 0.26M | 1.44M | 0.21M | 1.25M | 5.93M | 6.51M | 1.31M | 0.81M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.17M | -0.20M | -0.19M | -0.15M | -0.20M | -0.13M | -0.12M | -0.12M | -0.11M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.09M | -0.07M | -0.06M | -0.06M | -0.14M | -0.23M | -0.16M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.41M | -0.01M | 0.12M | 0.13M | 0.09M | 0.36M | 0.11M | 0.07M | 0.15M | 0.02M | 0.06M | -0.30M | 0.36M | -0.12M | 0.16M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.93M | 0.53M | 0.31M | 0.54M | 0.24M | 0.38M | 0.29M | 0.38M | 0.30M | 0.42M | 0.63M | 0.77M | 0.66M | 0.59M | 0.68M | 1.01M | 0.55M | 0.31M | 1.12M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.05M | -0.81M | 0.02M | 0.06M | -1.05M | 0.03M | 0.13M | 0.02M | 0.03M | -0.04M | 0.04M | -0.09M | 0.03M | -0.47M | -0.20M | -0.49M | 0.00M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | -0.14M | -0.25M | -0.26M | -0.25M | -0.26M | -0.25M | -0.29M | -0.28M | 0.70M | -0.28M | -0.30M | -0.28M | -1.71M | -0.08M | -0.68M | -0.61M | 1.37M | -1.75M | -0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.71M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.28M | 0.17M | 0.16M | 0.16M | 0.25M | 0.26M | 0.10M | 0.11M | 0.24M | 0.26M | 0.19M | 0.26M | -2.23M | 1.25M | 2.20M | -1.51M | -1.08M | 2.53M | 1.73M | -1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 59.72M | 10.49M | 71.65M | 34.82M | 21.65M | 24.62M | 29.06M | 32.77M | -3.74M | 16.81M | 33.22M | 34.36M | 29.36M | 20.57M | 11.30M | 1.42M | 70.34M | 21.04M | 29.26M | 5.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 73.29M | 15.06M | 69.86M | 38.94M | 25.40M | 24.80M | 24.77M | 36.14M | -3.02M | 16.51M | 30.00M | 35.63M | 30.87M | 21.37M | 12.73M | 2.45M | 73.30M | 8.47M | 30.34M | 2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.60M | 0.26M | 1.32M | 2.96M | 2.55M | 0.80M | -0.75M | 4.60M | 1.59M | 1.16M | 0.41M | -0.10M | -0.44M | 0.42M | -0.99M | 1.16M | -0.07M | -0.74M | 0.43M | 1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.60M | -0.26M | -1.32M | -2.96M | -2.55M | -0.80M | 0.75M | -4.60M | -1.59M | -1.16M | -0.41M | 0.10M | 0.44M | -0.42M | 0.99M | -1.16M | 0.07M | 0.74M | -0.43M | -1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.55M | 0.28M | -0.53M | 0.30M | 0.46M | 3.51M | 3.40M | 3.54M | -0.40M | 2.07M | 1.81M | 0.86M | -5.51M | -0.58M | 0.49M | 3.04M | -5.52M | 1.13M | -0.02M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.71M | 1.75M | -2.25M | 1.22M | 12.55M | -0.78M | 0.29M | 1.11M | -10.36M | 3.48M | -1.22M | -3.33M | 6.05M | -0.82M | -3.76M | -2.42M | 11.12M | -0.87M | -7.19M | 6.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 14.79M | -6.99M | -1.46M | 0.48M | 7.28M | -4.80M | 5.51M | -0.32M | -7.15M | 1.20M | 5.06M | -3.19M | -2.93M | -4.81M | 12.05M | -5.23M | -1.00M | 6.24M | -4.59M | 3.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.20M | -0.24M | -0.74M | -4.59M | -2.44M | -1.03M | 0.70M | -5.21M | -0.89M | -1.55M | -0.24M | -0.20M | 1.47M | -0.40M | 0.70M | -0.77M | -0.10M | 1.31M | -0.58M | -0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 24.34M | 10.91M | 12.86M | 17.83M | 18.39M | 13.18M | 11.32M | 13.19M | 14.65M | 12.41M | 18.03M | 16.85M | 4.10M | 12.52M | 34.23M | 27.75M | 5.54M | 14.46M | 32.38M | 17.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.35M | 1.37M | 1.18M | 1.19M | 0.52M | 0.92M | 0.92M | 0.87M | 0.06M | 0.35M | 0.30M | 0.02M | 6.25M | 2.72M | 1.76M | 1.95M | 1.81M | 1.43M | 1.17M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.07M | 0.06M | 1.79M | -1.69M | 0.03M | 0.03M | -0.06M | 0.03M | 0.79M | -0.67M | 0.01M | 0.07M | 0.06M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 58.30M | 90.33M | 83.77M | 39.87M | 0.00M | 48.05M | 24.66M | 155.90M | 33.50M | 12.40M | 98.90M | 39.87M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 179.02M | 39.93M | 39.74M | 6.00M | 31.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 6.89M | 1.72M | 0.68M | 15.53M | 4.40M | 10.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 237.31M | 130.26M | 123.51M | 45.87M | 0.00M | 48.05M | 24.66M | 6.89M | 157.62M | 34.18M | 12.40M | 114.43M | 44.27M | 48.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 0.36M | 1.48M | 3.96M | 4.47M | 4.66M | 3.74M | 4.18M | 4.86M | 3.83M | 3.74M | 9.42M | 8.89M | 11.71M | 6.61M | 12.82M | 14.97M | 25.86M | 28.27M | 22.33M | 15.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 2.40M | 5.90M | 3.72M | 2.78M | 2.54M | 2.61M | 2.36M | 3.18M | 2.35M | 2.05M | 3.60M | 6.62M | 4.10M | 7.27M | 11.03M | 9.88M | 6.77M | 6.34M | 13.44M | 38.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 2.40M | 5.90M | 3.72M | 2.78M | 2.54M | 3.74M | 4.18M | 4.86M | 3.83M | 3.74M | 9.42M | 8.89M | 11.71M | 7.27M | 12.17M | 14.97M | 25.86M | 28.27M | 22.33M | 15.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 9.13M | 1.50M | 4.23M | -0.36M | 8.32M | 8.04M | 11.65M | 13.55M | 16.77M | 17.45M | 13.93M | 10.59M | 7.46M | 7.69M | 7.11M | 6.74M | 7.58M | 13.02M | 15.72M | 11.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 14.29M | 14.77M | 15.64M | 9.67M | 18.06M | 18.14M | 22.37M | 26.44M | 26.77M | 26.97M | 36.37M | 34.98M | 34.97M | 28.83M | 43.13M | 46.55M | 66.06M | 75.90M | 73.83M | 81.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -127.20M | 17.27M | 58.48M | 142.31M | 193.74M | 97.16M | 110.15M | 112.06M | 105.57M | 68.99M | 42.54M | 67.39M | 11.75M | 50.47M | -52.74M | -13.60M | 41.40M | 65.63M | 109.04M | 20.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.90M | 2.68M | -218.11M | -0.01M | 0.01M | -162.81M | -0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 281.07M | -10.27M | -4.44M | 1.63M | -33.40M | -13.68M | -18.27M | -20.81M | -22.17M | -23.41M | -17.48M | -14.93M | -13.41M | -6.10M | -17.45M | -19.80M | -31.67M | -23.31M | -86.34M | -12.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 184.91M | -144.33M | -171.91M | -176.28M | -212.19M | -93.59M | -106.94M | -107.30M | -101.09M | -65.75M | -23.15M | -98.75M | -21.09M | -37.28M | 137.20M | 4.24M | -20.99M | 33.92M | -166.98M | -1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -41.26M | -12.98M | -286.45M | 27.01M | 69.81M | 99.75M | 125.99M | 94.93M | -34.17M | 32.89M | 117.91M | 209.75M | -16.84M | 42.28M | 97.70M | -106.94M | -128.06M | 9.39M | -17.67M | 141.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.14M | 0.14M | -0.15M | 25.15M | -0.15M | 0.15M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 6.98M | 6.59M | 70.09M | 7.59M | 9.37M | 0.09M | 40.68M | -0.01M | -0.22M | 35.06M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 8.25M | 0.12M | 37.27M | 20.12M | 0.12M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -6.98M | -6.73M | -69.95M | -7.59M | -9.37M | -0.24M | -15.53M | 0.01M | 0.22M | -35.22M | 0.04M | -0.11M | -0.11M | -0.27M | -8.25M | -0.12M | -37.27M | -20.12M | -0.12M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 367.52M | 25.00M | -25.00M | 222.75M | 20.83M | 453.30M | 205.37M | 513.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 479.62M | 2.00M | 222.75M | 442.63M | 99.37M | 583.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 102.65M | -14.65M | 24.44M | 26.56M | 102.53M | 30.32M | -71.85M | -85.90M | -112.10M | 23.00M | -25.00M | 20.83M | 10.67M | 106.00M | -69.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -6.98M | -6.73M | -69.95M | -7.59M | 93.28M | -14.89M | 8.91M | 26.57M | 102.75M | -4.90M | -71.81M | -86.01M | -112.21M | 22.73M | -33.25M | -0.12M | -16.44M | -9.45M | 105.88M | -69.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.31M | 0.08M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.13M | 0.15M | 76.08M | 0.16M | 0.15M | 0.17M | 7.02M | 0.19M | 0.17M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.58M | 0.30M | 0.32M | 1.78M | 0.23M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.31M | 0.08M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | -4.47M | 0.14M | -0.16M | -0.18M | 0.13M | 0.15M | 76.08M | 0.16M | -1.63M | -0.06M | 6.77M | 0.19M | 0.17M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.31M | 0.08M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | -4.47M | 0.14M | -0.16M | -0.18M | 0.13M | 0.15M | 76.08M | 0.16M | -1.63M | -0.06M | 6.77M | 0.19M | 0.17M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.29M | 3.19M | 3.19M | 3.17M | 3.18M | 3.18M | 3.18M | 3.31M | 3.32M | 3.31M | 3.32M | 3.32M | 3.87M | 3.87M | 4.66M | 4.55M | 5.08M | 6.24M | 5.62M | 5.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.29M | 3.19M | 3.19M | 3.17M | 3.18M | 3.18M | 3.18M | 3.31M | 3.32M | 3.31M | 3.32M | 3.32M | 3.87M | 3.87M | 4.66M | 4.55M | 5.08M | 6.24M | 5.62M | 5.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.23M | 0.92M | -3.10M | 0.15M | -0.15M | 0.15M | -0.15M | 0.15M | -0.01M | 0.01M | -2.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -50.44M | -21.90M | -362.60M | 16.34M | 160.00M | 81.93M | 127.09M | 118.33M | 65.11M | 24.66M | 42.76M | 120.57M | -56.83M | 61.45M | 58.16M | -111.67M | -142.80M | -6.10M | 80.05M | 66.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 158.81M | -155.32M | -521.65M | -142.11M | -33.80M | 1.52M | 31.48M | 24.22M | -21.34M | -28.68M | 37.64M | 38.67M | -73.83M | 36.69M | 229.59M | -79.68M | -158.25M | 42.27M | -54.54M | 82.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 44.83M | 10.06M | 83.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 913.75M | 758.43M | 236.79M | 94.68M | 60.88M | 62.40M | 93.88M | 118.10M | 96.76M | 68.09M | 105.73M | 144.40M | 70.56M | 107.25M | 336.85M | 257.17M | 98.92M | 141.19M | 86.65M | 169.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 158.81M | -155.32M | -521.65M | -142.11M | -33.80M | 1.52M | 31.48M | 24.22M | -21.34M | -28.68M | 37.64M | 38.67M | -73.83M | 36.69M | 229.59M | -79.68M | -158.25M | 42.27M | -54.54M | 82.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 24.00M | 9.54M | 11.68M | 16.65M | 17.87M | 12.26M | 10.41M | 12.32M | 14.58M | 12.06M | 17.74M | 16.83M | -2.16M | 9.80M | 32.47M | 25.81M | 3.73M | 13.03M | 31.21M | 15.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.42M | 2.94M | 0.53M | 6.09M | 7.70M | 10.67M | 14.83M | 31.21M | 20.71M | 29.66M | 30.66M | 32.82M | 37.54M | 29.82M | 31.29M | 30.20M | 35.91M | 27.42M | 31.43M | 32.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -1.89M | 4.05M | 0.43M | 3.57M | 0.29M | 0.56M | 0.19M | 0.21M | 5.35M | 0.76M |
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