Mosaic reported cash from operations of $284.40M and free cash flow of $2.90M for the quarter ended Sep 2026, up 24.5% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Aug 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 661.40M | 1,185.70M | 1,043.80M | 856.20M | 528.50M | 459.00M | 379.10M | -4.20M | 368.00M | 56.50M | -161.50M | 130.70M | 165.70M | 250.00M | 419.70M | 424.10M | -518.40M | -257.60M | -272.80M | -72.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 3.50M | 10.50M | 3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 214.20M | 226.70M | 245.00M | 229.20M | 233.00M | 220.00M | 244.20M | 238.70M | 257.70M | 241.10M | 264.40M | 237.90M | 282.10M | 243.00M | 261.70M | 277.00M | 268.20M | 316.60M | 292.10M | 291.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.20M | 16.40M | -0.90M | 6.50M | 5.90M | 12.40M | 8.60M | 6.00M | 6.00M | 9.30M | 11.90M | 5.50M | 5.10M | 9.30M | 8.40M | 6.50M | 6.50M | 10.30M | 7.80M | 4.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -49.10M | 130.20M | 167.10M | 35.50M | 11.60M | -1.20M | 4.90M | -36.20M | -228.70M | -75.30M | 115.10M | -3.60M | -179.10M | -11.00M | 35.60M | 31.10M | 196.10M | -85.90M | -53.20M | -182.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 24.20M | 30.70M | 35.90M | 72.10M | 57.30M | 6.30M | 12.90M | 15.90M | 25.20M | 22.50M | 22.20M | 4.50M | 24.10M | 0.50M | 1.40M | -0.10M | 0.50M | 0.40M | 1.60M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -46.60M | 56.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -31.60M | 98.80M | -32.40M | -82.90M | 12.20M | -5.90M | 46.10M | -51.70M | 40.50M | -32.60M | -28.70M | 38.70M | -81.50M | -116.60M | 228.90M | 295.40M | -90.30M | 112.50M | -161.70M | 38.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 73.00M | 26.90M | 232.60M | 6.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 41.40M | -284.30M | 304.00M | 79.20M | 0.50M | 3.00M | -49.40M | 162.20M | 1.60M | 141.80M | 308.00M | -201.10M | 394.60M | -115.40M | -91.10M | 336.20M | -149.10M | 97.00M | 190.40M | 60.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 461.90M | -87.00M | 808.30M | -292.20M | -213.90M | -310.70M | -225.60M | 203.70M | -193.70M | -30.80M | 109.00M | -273.60M | 136.20M | -59.60M | 45.00M | -57.30M | -3.80M | -58.40M | -163.90M | 152.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 493.20M | 281.60M | 536.80M | 224.10M | -292.90M | -241.20M | -229.80M | -636.60M | 46.20M | 114.90M | 54.90M | 347.50M | -241.70M | 162.40M | 215.70M | 200.80M | 182.60M | 7.40M | 238.20M | -433.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 325.30M | -296.90M | 1,369.80M | -528.70M | -324.40M | -841.60M | 109.90M | -194.80M | -128.60M | -477.70M | 516.20M | 219.30M | -161.40M | -259.80M | 533.30M | -442.60M | -190.50M | -66.40M | -24.00M | -189.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -68.30M | 88.10M | 139.00M | -28.40M | 48.70M | 194.30M | 81.50M | 71.50M | -108.10M | -55.00M | 117.20M | 117.50M | -100.50M | -55.10M | 31.20M | -3.70M | 19.50M | 16.90M | 76.00M | -101.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 105.70M | -59.40M | -56.10M | 103.60M | 11.80M | -3.30M | 60.50M | 28.80M | 22.30M | 43.30M | 35.30M | 155.30M | -13.60M | -84.00M | -17.80M | 151.40M | 26.40M | -39.10M | -42.00M | 14.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 174.00M | -147.50M | -195.10M | 132.00M | -36.90M | -197.60M | -21.00M | -42.70M | 130.40M | 98.30M | -81.90M | 37.80M | 86.90M | -28.90M | -49.00M | 155.10M | 6.90M | -56.00M | -118.00M | 115.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 430.40M | 506.20M | 1,585.10M | 888.80M | 955.70M | 149.00M | 1,072.70M | 647.40M | 538.10M | -80.00M | 847.00M | 312.90M | 219.30M | 42.90M | 609.50M | 228.50M | -56.10M | 104.20M | 167.40M | 284.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 362.80M | 290.50M | 262.60M | 353.70M | 340.50M | 321.50M | 310.30M | 411.70M | 358.90M | 383.00M | 333.90M | 240.80M | 294.10M | 340.80M | 304.60M | 364.40M | 349.60M | 356.80M | 320.30M | 281.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.80M | 31.40M | 3.20M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -362.80M | -290.50M | -262.60M | -353.70M | -340.50M | -321.50M | -310.30M | -411.70M | -358.90M | -383.00M | -333.90M | -240.80M | -294.10M | -335.00M | -304.60M | -364.40M | -349.60M | -325.40M | -317.10M | -281.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 41.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 158.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 117.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 110.30M | 57.80M | 368.10M | 33.70M | 302.90M | 604.60M | 207.20M | 227.90M | 201.10M | 624.70M | 106.40M | 430.90M | 367.70M | 102.50M | 395.10M | 100.60M | 377.40M | 544.90M | 109.60M | 395.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 106.90M | 53.60M | 363.30M | 29.40M | 298.40M | 591.20M | 205.60M | 214.90M | 197.40M | 619.80M | 78.20M | 421.10M | 382.00M | 97.10M | 380.30M | 100.50M | 371.20M | 504.10M | 129.70M | 391.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -25.50M | -0.80M | 2.70M | 3.40M | 1.90M | -3.90M | 0.40M | 2.60M | -4.40M | 0.10M | 13.10M | 2.90M | -13.50M | -0.40M | 0.90M | 7.40M | -10.50M | -2.80M | -1.10M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -391.70M | -297.20M | -264.70M | -354.60M | -343.10M | -221.40M | -311.50M | -422.10M | -362.20M | -387.80M | -349.00M | -247.70M | -276.50M | -340.80M | -318.50M | -362.90M | -287.30M | -369.00M | -298.10M | -286.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 360.00M | 563.60M | 232.80M | 224.20M | 439.90M | 169.80M | 425.60M | 238.60M | 1,114.20M | 90.90M | 184.90M | 234.40M | 297.40M | 182.10M | 280.50M | 225.60M | 1,178.30M | 175.90M | 693.70M | 2,208.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 366.30M | 476.60M | 322.70M | 389.30M | 898.30M | 396.20M | 404.80M | 254.40M | 1,372.80M | 241.50M | 218.50M | 117.50M | 244.70M | 216.60M | 291.60M | 245.70M | 225.60M | 277.00M | 284.70M | 1,595.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -6.30M | 87.00M | -89.90M | -165.10M | -458.40M | -226.40M | 20.80M | -15.80M | -258.60M | -150.60M | -33.60M | 116.90M | 52.70M | -34.50M | -11.10M | -20.10M | 952.70M | -101.10M | 409.00M | 612.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 701.60M | 112.50M | 17.80M | 22.50M | 1,827.70M | 3,356.50M | 1,943.00M | 1,537.60M | 3,170.00M | 4,900.40M | 3,249.00M | 4,423.40M | 4,460.00M | 3,804.50M | 3,237.00M | 4,564.50M | 4,676.60M | 3,500.80M | 3,306.30M | 1,959.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 701.60M | 643.30M | 726.40M | 239.90M | 1,803.10M | 3,127.90M | 2,769.10M | 1,466.30M | 3,070.10M | 4,796.50M | 4,072.90M | 4,957.00M | 4,758.20M | 3,818.20M | 4,033.50M | 4,953.50M | 5,672.00M | 3,459.00M | 3,989.30M | 3,475.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -530.80M | -708.60M | -217.40M | 24.60M | 228.60M | -826.10M | 71.30M | 99.90M | 103.90M | -823.90M | -533.60M | -298.20M | -13.70M | -796.50M | -389.00M | -995.40M | 41.80M | -683.00M | -1,515.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -6.30M | -443.80M | -798.50M | -382.50M | -433.80M | 2.20M | -805.30M | 55.50M | -158.70M | -46.70M | -857.50M | -416.70M | -245.50M | -48.20M | -807.60M | -409.10M | -42.70M | -59.30M | -274.00M | -903.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 390.90M | 422.10M | 577.30M | 601.80M | 64.00M | 456.00M | 150.00M | 150.00M | 108.40M | 52.00M | 50.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -390.90M | -422.10M | -577.30M | -601.80M | -64.00M | -456.00M | -150.00M | -150.00M | -108.40M | -52.00M | -50.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -390.90M | -422.10M | -577.30M | -601.80M | -64.00M | -456.00M | -150.00M | -150.00M | -108.40M | -52.00M | -50.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 8.30M | 40.60M | 53.90M | 52.10M | 51.10M | 152.40M | 67.70M | 66.40M | 65.10M | 69.70M | 67.70M | 66.80M | 66.50M | 70.90M | 70.10M | 69.50M | 69.90M | 70.80M | 69.90M | 69.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 8.30M | 40.60M | 53.90M | 52.10M | 51.10M | 152.40M | 67.70M | 66.40M | 65.10M | 69.70M | 67.70M | 66.80M | 66.50M | 70.90M | 70.10M | 69.50M | 69.90M | 70.80M | 69.90M | 69.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -34.20M | 8.30M | 5.10M | -15.40M | -22.90M | -4.80M | -23.20M | -3.10M | -36.90M | -19.50M | -12.60M | -7.60M | 7.70M | -10.50M | -13.70M | -15.60M | -26.70M | -8.20M | -10.60M | -23.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -103.40M | -125.00M | -1,331.20M | -649.50M | -573.00M | -209.00M | -606.60M | -254.20M | -410.70M | 457.90M | -488.60M | -137.90M | 36.70M | 272.00M | -285.20M | 3.80M | 461.40M | 263.00M | 147.50M | 8.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -7.70M | 31.10M | -33.20M | -19.60M | -8.00M | 4.30M | 9.20M | -10.10M | -6.20M | -3.80M | -6.20M | 54.50M | -6.60M | -0.40M | 17.90M | 5.50M | 3.30M | 2.20M | -10.00M | -21.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -72.40M | 115.10M | -44.00M | -134.90M | 31.60M | -277.10M | 163.80M | -39.00M | -241.00M | -13.70M | 3.20M | -18.20M | -27.10M | -26.30M | 23.70M | -125.10M | 121.30M | 0.40M | 6.80M | -15.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 786.30M | 901.40M | 857.40M | 722.50M | 754.10M | 477.00M | 640.80M | 601.80M | 360.80M | 347.10M | 350.30M | 332.10M | 305.00M | 278.70M | 302.40M | 177.30M | 298.60M | 299.00M | 305.80M | 290.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 67.60M | 215.70M | 1,322.50M | 535.10M | 615.20M | -172.50M | 762.40M | 235.70M | 179.20M | -463.00M | 513.10M | 72.10M | -74.80M | -297.90M | 304.90M | -135.90M | -405.70M | -252.60M | -152.90M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -64.70M | 84.00M | -10.80M | -115.30M | 39.60M | -281.40M | 154.60M | -28.90M | -234.80M | -9.90M | 9.40M | -72.70M | -20.50M | -25.90M | 5.80M | -130.60M | 118.00M | -1.80M | 16.80M | 6.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.20M | 79.90M | 2.90M | 7.90M | 80.30M | 4.70M | 17.10M | 76.70M | 20.20M | 12.10M | 81.70M | 19.90M | 16.80M | 91.30M | 63.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 258.50M | 233.50M | 252.60M | 225.70M | 147.20M | 48.70M | 98.60M | 75.40M | 110.10M | 75.50M | 75.10M | 88.50M | 64.30M | 44.50M | 63.40M |
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