EQUATOR Beverage reported cash from operations of $0.23M and free cash flow of $0.23M for the quarter ended Sep 2026, up 12.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.05M | -0.14M | 0.00M | -0.03M | -0.07M | 0.00M | 0.02M | -0.05M | -0.15M | -0.10M | -0.06M | -0.43M | -0.21M | 0.08M | 0.15M | -0.06M | -0.13M | 0.18M | 1.00M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.04M | 0.11M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.12M | 0.20M | 0.12M | 0.12M | 0.44M | 0.19M | 840.00 | 0.22M | 0.19M | 0.07M | 0.02M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01M | -0.03M | -0.04M | 0.07M | 0.14M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.03M | 0.00M | -0.06M | -0.09M | 0.16M | -0.07M | 0.01M | 0.21M | -0.11M | 0.14M | -0.03M | 0.06M | -0.10M | 0.07M | 0.09M | -0.07M | 0.07M | 0.07M | -0.03M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.11M | 0.13M | -0.22M | 0.08M | -0.02M | 0.04M | -0.05M | 0.05M | -0.03M | -0.22M | 0.44M | -0.05M | -0.22M | 0.27M | 0.38M | -0.22M | -0.14M | 0.00M | 0.44M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.11M | 0.12M | -0.06M | 0.00M | -0.04M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.11M | 0.01M | -0.03M | -0.04M | 0.18M | 0.11M | -0.27M | 0.15M | -0.11M | 0.23M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.07M | -0.03M | -0.06M | 0.07M | 0.00M | -0.02M | -0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.07M | 0.03M | 0.06M | -0.07M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.05M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.01M | -0.05M | -0.05M | -0.04M | 0.05M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.14M | -0.16M | 0.00M | 0.02M | 0.19M | -0.07M | -0.19M | 0.21M | 0.27M | 0.04M | 0.02M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.19M | 0.16M | -0.06M | 0.22M | 0.07M | 0.10M | 0.06M | 0.13M | 0.13M | 0.08M | 0.12M | 0.19M | 0.19M | 0.00M | 0.04M | 0.07M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.07M | 0.06M | -0.11M | 0.27M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.18M | 0.09M | 0.31M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.10M | 0.11M | 0.14M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.13M | 0.10M | 0.05M | -0.05M | 0.01M | 0.06M | -0.05M | -0.01M | 0.13M | -0.04M | -0.01M | -0.20M | 0.17M | 0.17M | -0.06M | -0.06M | -0.11M | -0.07M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.13M | 0.10M | 0.05M | -0.05M | 0.01M | 0.06M | -0.05M | -0.01M | 0.13M | -0.04M | -0.01M | -0.20M | 0.17M | 0.17M | -0.06M | -0.06M | -0.11M | -0.07M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.00M | 0.10M | 0.09M | 0.01M | 0.06M | 0.18M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | -0.10M | -0.09M | 1.00 | -0.01M | -0.06M | -0.18M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | -0.10M | -0.09M | 1.00 | 1.00 | -0.01M | -0.06M | -0.18M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.00M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | -0.05M | 0.01M | 0.02M | -0.05M | -0.02M | 0.13M | -0.04M | -0.01M | -0.20M | 0.17M | 0.11M | -0.24M | -0.06M | -0.13M | -0.07M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 712.00 | -0.02M | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | -0.03M | -0.07M | -0.03M | -0.04M | 0.02M | -0.01M | 0.10M | -0.08M | -0.03M | 0.21M | -0.09M | -0.05M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 23.75M | 23.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.05M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 330.00 | 0.09M | 0.06M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.12M | 0.04M | 0.01M | 0.22M | 0.13M | 0.07M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.01M | -0.05M | -0.05M | -0.04M | 0.05M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.14M | -0.16M | 0.00M | 0.02M | 0.19M | -0.07M | -0.19M | 0.21M | 0.27M | 0.04M | 0.02M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 712.00 | -0.02M | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | -0.03M | -0.16M | -0.03M | -0.04M | 0.02M | -0.01M | 0.10M | -0.08M | -0.03M | 0.21M | -0.09M | -0.05M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M |
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