Molina Healthcare reported cash from operations of -$159.00M and free cash flow of -$196.00M for the quarter ended Sep 2026, down 27.2% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 103.00M | 258.00M | 248.00M | 230.00M | 56.00M | 321.00M | 309.00M | 245.00M | 216.00M | 301.00M | 301.00M | 326.00M | 251.00M | 298.00M | 255.00M | 79.00M | -160.00M | 14.00M | 60.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 35.00M | 40.00M | 44.00M | 45.00M | 47.00M | 44.00M | 42.00M | 42.00M | 43.00M | 45.00M | 46.00M | 47.00M | 48.00M | 48.00M | 58.00M | 45.00M | 44.00M | 39.00M | 40.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 23.00M | 34.00M | 23.00M | 23.00M | 23.00M | 25.00M | 30.00M | 33.00M | 27.00M | 36.00M | 32.00M | 30.00M | 18.00M | 27.00M | 3.00M | -3.00M | 20.00M | 33.00M | 26.00M | 26.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -16.00M | 16.00M | -13.00M | -38.00M | -31.00M | 1.00M | -5.00M | -29.00M | 2.00M | 26.00M | -5.00M | -7.00M | 39.00M | 13.00M | 9.00M | 15.00M | 6.00M | -30.00M | -11.00M | -13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 93.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 168.00M | -21.00M | 64.00M | -28.00M | 80.00M | 234.00M | -151.00M | 49.00M | 646.00M | 123.00M | -118.00M | 26.00M | 47.00M | 90.00M | 376.00M | -348.00M | 27.00M | -113.00M | 65.00M | -126.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 9.00M | -81.00M | -66.00M | 107.00M | 95.00M | -215.00M | 7.00M | 71.00M | 465.00M | -215.00M | -92.00M | 274.00M | 148.00M | -268.00M | -33.00M | 106.00M | -26.00M | 79.00M | -13.00M | 22.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -16.00M | 67.00M | -21.00M | 13.00M | -57.00M | 101.00M | 101.00M | 107.00M | -311.00M | 65.00M | -64.00M | 28.00M | -47.00M | 77.00M | 47.00M | -200.00M | -125.00M | 79.00M | 42.00M | -29.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -24.00M | 32.00M | 32.00M | 46.00M | 14.00M | -7.00M | 1.00M | 75.00M | -8.00M | -8.00M | 22.00M | 51.00M | 56.00M | -66.00M | 35.00M | -77.00M | 86.00M | -95.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 554.00M | 48.00M | 247.00M | -111.00M | -470.00M | 861.00M | -147.00M | 606.00M | -485.00M | 69.00M | -565.00M | 219.00M | -583.00M | 139.00M | -329.00M | -478.00M | -106.00M | 748.00M | -466.00M | -350.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 578.00M | 16.00M | 215.00M | -157.00M | -484.00M | 868.00M | -148.00M | 531.00M | -485.00M | 77.00M | -557.00M | 197.00M | -634.00M | 83.00M | -263.00M | -513.00M | -29.00M | 662.00M | -371.00M | -348.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 24.00M | -8.00M | 2.00M | 3.00M | 11.00M | 5.00M | -2.00M | -1.00M | 2.00M | 2.00M | 4.00M | 2.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M | -19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 597.00M | 363.00M | 368.00M | 254.00M | -212.00M | 916.00M | 487.00M | 949.00M | -690.00M | 214.00M | -219.00M | 873.00M | -224.00M | 190.00M | -302.00M | -125.00M | -298.00M | 1,082.00M | -294.00M | -159.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 21.00M | 23.00M | 27.00M | 31.00M | 10.00M | 32.00M | 31.00M | 26.00M | -5.00M | 27.00M | 27.00M | 35.00M | 11.00M | 22.00M | 42.00M | 38.00M | -1.00M | 27.00M | 30.00M | 37.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -21.00M | -23.00M | -27.00M | -31.00M | -10.00M | -32.00M | -31.00M | -26.00M | 5.00M | -27.00M | -27.00M | -35.00M | -11.00M | -22.00M | -42.00M | -38.00M | 1.00M | -27.00M | -30.00M | -37.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 129.00M | 3.00M | 295.00M | 49.00M | 245.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -129.00M | -3.00M | -295.00M | -49.00M | -245.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 695.00M | 403.00M | 1,010.00M | 351.00M | 149.00M | 646.00M | 278.00M | 371.00M | 138.00M | 380.00M | 214.00M | 395.00M | 143.00M | 189.00M | 232.00M | 186.00M | 144.00M | 249.00M | 377.00M | 619.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 364.00M | 513.00M | 366.00M | 203.00M | 316.00M | 371.00M | 175.00M | 124.00M | 102.00M | 211.00M | 295.00M | 365.00M | 240.00M | 331.00M | 386.00M | 300.00M | 391.00M | 295.00M | 377.00M | 348.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -66.00M | -13.00M | 6.00M | -34.00M | -9.00M | 5.00M | -3.00M | -4.00M | 6.00M | 3.00M | -1.00M | 66.00M | -67.00M | 2.00M | 16.00M | 1.00M | -18.00M | -8.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -547.00M | 74.00M | -665.00M | -347.00M | 148.00M | -302.00M | -137.00M | -280.00M | -25.00M | -488.00M | 53.00M | -48.00M | 19.00M | -123.00M | 128.00M | 77.00M | 230.00M | 11.00M | -30.00M | -309.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 740.00M | 300.00M | 740.00M | 650.00M | 450.00M | 838.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 723.00M | 150.00M | 150.00M | 160.00M | 740.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 17.00M | 150.00M | 590.00M | 650.00M | 290.00M | 98.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 17.00M | 150.00M | 590.00M | 650.00M | 290.00M | 98.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 200.00M | 200.00M | 500.00M | 500.00M | 500.00M | 500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -200.00M | -200.00M | -500.00M | -500.00M | -500.00M | -500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -200.00M | -200.00M | -500.00M | -500.00M | -500.00M | -500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 4.00M | -77.00M | 9.00M | 10.00M | 17.00M | -65.00M | 10.00M | -6.00M | 3.00M | -62.00M | 12.00M | -14.00M | -23.00M | -3.00M | 11.00M | -10.00M | -6.00M | -20.00M | -4.00M | -7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 21.00M | -77.00M | -191.00M | 10.00M | -183.00M | -65.00M | 10.00M | -6.00M | 3.00M | -62.00M | 12.00M | -364.00M | 67.00M | 147.00M | -189.00M | -220.00M | 92.00M | -20.00M | -4.00M | -7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 71.00M | 360.00M | -488.00M | -83.00M | -247.00M | 549.00M | 360.00M | 663.00M | -712.00M | -336.00M | -154.00M | 461.00M | -138.00M | 214.00M | -363.00M | -268.00M | 24.00M | 1,073.00M | -328.00M | -475.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4,506.00M | 4,866.00M | 4,378.00M | 4,295.00M | 4,048.00M | 4,597.00M | 4,957.00M | 5,620.00M | 4,908.00M | 4,572.00M | 4,418.00M | 4,879.00M | 4,741.00M | 4,955.00M | 4,592.00M | 4,324.00M | 4,348.00M | 5,421.00M | 5,093.00M | 4,618.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 576.00M | 340.00M | 341.00M | 223.00M | -222.00M | 884.00M | 456.00M | 923.00M | -685.00M | 187.00M | -246.00M | 838.00M | -235.00M | 168.00M | -344.00M | -163.00M | -297.00M | 1,055.00M | -324.00M | -196.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 71.00M | 360.00M | -488.00M | -83.00M | -247.00M | 549.00M | 360.00M | 663.00M | -712.00M | -336.00M | -154.00M | 461.00M | -138.00M | 214.00M | -363.00M | -268.00M | 24.00M | 1,073.00M | -328.00M | -475.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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