Micromem Technologies reported cash from operations of -0.00B and free cash flow of -0.00B for the quarter ended Apr 2026, up 17.5% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Jan 2009 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Dep. & Depletion (Qtr) | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities (Quarter)Gains Investment (Qtr) | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring (Quarter)Cash from Restructuring (Qtr) | 0.00B | 960.00 | 872.00 | 798.00 | 603.00 | 506.00 | 405.00 | 196.00 | 94.00 | 6.00 | 664.00 | 578.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items (Quarter)Non-Cash Items (Qtr) | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital (Quarter)Change Working Cap. (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter)Change Taxes (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -998.00 | -0.00B | -747.00 | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles (Quarter)Amort. of Intangibles (Qtr) | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges (Quarter)Amort. Deferred Charges (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment (Quarter)PP&E (Sale) (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles (Quarter)Change Intangibless (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | -0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -0.00B | -868.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments (Quarter)Net Debt Issuance (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter)Net Equity Issued (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | 0.00B | 0.00B | 921.00 | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance (Quarter)Beginning Cash Balance (Qtr) | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B |