Merit Medical Systems reported cash from operations of $69.28M and free cash flow of $51.95M for the quarter ended Jun 2026, down 16.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.97M | 14.76M | 10.54M | 15.30M | 15.27M | 18.52M | 20.70M | 20.20M | 25.82M | 14.99M | 28.24M | 35.73M | 28.44M | 13.07M | 30.15M | 32.58M | 27.74M | 38.01M | 40.95M | 38.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.86M | 4.51M | 4.64M | 4.45M | 4.60M | 4.35M | 3.97M | 5.58M | 5.80M | 5.99M | 4.93M | 6.30M | 6.71M | 9.54M | 7.88M | 10.87M | 13.61M | 9.94M | 9.51M | 12.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.11M | -0.16M | 2.60M | -0.60M | 0.89M | 1.72M | 0.52M | 1.09M | 0.56M | -0.47M | -0.12M | 0.31M | 0.10M | 0.15M | 1.02M | 0.14M | 0.03M | -0.21M | -0.18M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.04M | 1.67M | 0.06M | 0.55M | 0.13M | 0.04M | 0.20M | 0.08M | 0.12M | 0.06M | 0.03M | 0.05M | 0.07M | 0.16M | 0.14M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 13.01M | 25.20M | 1.47M | 23.49M | 20.22M | -5.39M | -6.16M | -2.96M | 25.23M | 34.62M | 7.98M | 32.78M | 18.89M | 40.80M | 10.43M | 50.73M | 47.23M | 60.50M | -0.31M | 30.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 24.98M | 45.81M | 12.01M | 38.78M | 35.49M | 28.01M | 14.54M | 17.29M | 51.07M | 62.25M | 36.22M | 68.51M | 47.33M | 68.74M | 40.57M | 83.31M | 74.98M | 98.51M | 40.68M | 69.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.87M | 2.78M | 2.58M | 2.54M | 2.70M | 2.58M | 2.66M | 3.27M | 2.69M | 2.69M | 3.12M | 2.94M | 2.98M | 2.98M | 2.98M | 2.78M | 2.93M | 2.79M | 2.85M | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.31M | 0.28M | 0.97M | 1.48M | 1.48M | 1.48M | 2.34M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.76M | 20.89M | 20.47M | 20.44M | 20.41M | 20.49M | 20.54M | 21.78M | 24.04M | 23.63M | 23.60M | 24.09M | 26.40M | 28.62M | 29.30M | 31.00M | 31.32M | 31.54M | 30.50M | 31.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.65M | 2.44M | 3.85M | 5.62M | -0.41M | 6.05M | 4.88M | 1.10M | -2.13M | 8.06M | 4.18M | 2.72M | 2.64M | 4.15M | 7.56M | -0.25M | 6.35M | -6.32M | 3.58M | 17.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 14.37M | 14.00M | 9.18M | 5.59M | 15.97M | 17.19M | 22.97M | 12.53M | -1.08M | -2.32M | 0.38M | -3.50M | 5.96M | -0.56M | 10.60M | 1.12M | 3.35M | 6.53M | 22.66M | 20.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.46M | 4.87M | 2.67M | 1.04M | 6.04M | 2.91M | -2.96M | -4.29M | -13.08M | 13.04M | -14.15M | 7.05M | 0.61M | 4.17M | 4.45M | -0.76M | -0.27M | -2.42M | 4.49M | 5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 10.37M | 16.89M | -23.51M | 2.54M | 12.11M | -7.52M | -3.57M | -6.72M | 7.98M | -0.21M | -8.89M | 6.09M | 5.76M | 6.76M | -20.75M | 18.01M | 7.59M | 9.41M | -33.27M | 47.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.74M | 1.48M | 1.15M | -0.03M | -2.49M | 5.89M | 2.66M | -7.55M | 1.47M | 1.75M | 3.65M | -7.52M | 1.62M | 0.46M | 1.92M | -0.38M | 1.95M | 1.75M | 7.46M | -4.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.79M | 8.33M | 9.53M | 7.24M | 15.78M | 12.49M | 12.79M | 5.77M | 8.60M | 7.14M | 11.68M | 10.63M | 9.36M | 210.00M | 21.06M | 13.75M | 22.44M | 24.46M | 16.01M | 17.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.20M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.50M | 5.31M | 2.16M | 2.00M | 136.35M | -0.07M | -3.75M | 3.00M | 1.93M | 105.25M | 210.00M | 1.00M | 121.56M | 0.28M | 21.93M | 1.00M | 92.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.04M | 25.50M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.29M | -14.61M | -9.87M | -13.43M | -16.77M | -17.33M | -14.86M | -142.90M | -9.25M | -8.34M | -22.05M | -16.49M | -115.67M | -214.45M | -29.64M | -143.35M | -24.07M | -50.34M | 7.73M | -110.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.89M | -32.47M | -14.24M | -13.20M | -27.07M | -5.75M | -0.50M | 141.51M | -54.55M | 472.81M | -18.00M | 3.14M | -47.57M | 2.43M | 6.96M | 4.35M | -0.36M | 5.06M | -6.29M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.72M | 0.25M | 0.44M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.03M | 3.49M | 1.64M | 1.60M | 3.49M | 13.34M | 4.03M | 5.43M | 1.98M | 4.14M | 7.73M | 3.20M | 4.49M | 25.48M | 13.15M | 6.86M | 2.17M | 6.03M | 2.77M | 1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.56M | 0.11M | 0.11M | -2.67M | -3.30M | 2.04M | 0.38M | -1.87M | -0.68M | 1.70M | -1.32M | -0.43M | 2.47M | -3.24M | 0.94M | 2.02M | 0.09M | 0.75M | -0.43M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.77M | -1.15M | -11.99M | 9.47M | -11.64M | 6.97M | -0.43M | 14.02M | -13.42M | 528.41M | -5.16M | 54.73M | -113.44M | -146.51M | 18.83M | -53.68M | 50.65M | 53.99M | 41.70M | -39.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 18.18M | 37.49M | 2.48M | 31.55M | 19.71M | 15.52M | 1.76M | 11.52M | 42.47M | 55.11M | 24.53M | 57.88M | 37.97M | -141.26M | 19.51M | 69.56M | 52.54M | 74.05M | 24.67M | 51.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.21M | -1.26M | -12.10M | 12.15M | -8.35M | 4.93M | -0.81M | 15.90M | -12.74M | 526.72M | -3.84M | 55.16M | -115.91M | -143.27M | 17.89M | -55.70M | 50.55M | 53.24M | 42.13M | -39.91M |