Marcus & Millichap reported cash from operations of $33.25M and free cash flow of $31.30M for the quarter ended Sep 2026, down 36.3% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Sep 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 62.00M | 32.78M | 42.17M | 21.36M | 7.91M | -5.83M | -8.73M | -9.24M | -10.23M | -9.99M | -5.54M | -5.39M | 8.55M | -4.42M | -11.04M | 0.24M | 13.31M | -3.10M | 3.91M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.90M | 1.90M | 1.80M | 1.70M | 2.10M | 2.00M | 2.30M | 2.40M | 2.20M | 2.40M | 2.30M | 2.40M | 2.30M | 2.30M | 2.60M | 2.20M | 2.90M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.92M | 3.91M | 3.33M | 2.92M | 3.24M | 3.21M | 3.47M | 3.64M | 3.32M | 3.42M | 3.33M | 4.55M | 5.29M | 2.85M | 3.15M | 2.74M | 3.35M | 2.39M | 2.35M | 2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.71M | 3.86M | 4.28M | 4.54M | 4.64M | 5.01M | 5.35M | 5.45M | 8.34M | 5.80M | 5.89M | 6.07M | 6.04M | 6.18M | 6.22M | 5.97M | 5.86M | 6.62M | 6.78M | 6.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -9.00M | 1.10M | -1.23M | -2.13M | -3.82M | 3.53M | 1.66M | -10.10M | -1.51M | -4.75M | 2.10M | -0.97M | 2.20M | -9.50M | 7.29M | 1.23M | 4.12M | 0.82M | 0.92M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.38M | 0.41M | 0.79M | -0.30M | -0.21M | 0.51M | -0.13M | -0.12M | 0.00M | 0.44M | 0.21M | -0.33M | 0.25M | 0.27M | 0.15M | 0.27M | 0.47M | 0.77M | -0.21M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.14M | 0.11M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.17M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 10.36M | 5.82M | 6.50M | 5.66M | 4.69M | 6.12M | 6.19M | 5.98M | 7.68M | 4.96M | 5.66M | 6.23M | 6.66M | 7.66M | 4.96M | 5.05M | 5.92M | 5.83M | 5.43M | 5.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.54M | -3.43M | 0.51M | -1.97M | -3.55M | 1.32M | 0.08M | 4.94M | 1.26M | -2.19M | 2.05M | 3.36M | 0.24M | -5.34M | 2.90M | 1.24M | -3.23M | -2.01M | 0.90M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 17.85M | -33.99M | 14.73M | 4.02M | 3.75M | -31.75M | 4.51M | 4.27M | 3.79M | -11.84M | 3.50M | 12.79M | 1.96M | -14.70M | 5.20M | 2.83M | 3.09M | -12.85M | 5.31M | 4.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 12.20M | 10.19M | -25.19M | -6.10M | -5.43M | -9.37M | 0.56M | 8.09M | 0.11M | -0.16M | -0.26M | -0.02M | 3.71M | -0.02M | -0.31M | -0.01M | 4.41M | 1.16M | -2.55M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 15.91M | 23.03M | 25.15M | 0.92M | 11.75M | 10.56M | 5.92M | -4.73M | 0.03M | 3.90M | 14.80M | -2.27M | 5.68M | -5.20M | -6.83M | -24.64M | 11.11M | -0.91M | -0.15M | -7.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 72.96M | -72.64M | 0.61M | 10.96M | 17.79M | -62.63M | 0.48M | 2.31M | 6.20M | -37.98M | 2.44M | -3.42M | 20.18M | -47.58M | 0.22M | 7.76M | 16.25M | -31.92M | 1.65M | 6.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 57.06M | -95.67M | -24.54M | 10.04M | 6.05M | -73.19M | -5.44M | 7.04M | 6.17M | -41.88M | -12.36M | -1.15M | 14.50M | -42.38M | 7.04M | 32.40M | 5.14M | -31.01M | 1.80M | 14.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 156.31M | -67.54M | 15.70M | 40.07M | 25.40M | -101.21M | 6.43M | 7.66M | 14.68M | -51.02M | 0.85M | 15.23M | 56.66M | -52.84M | 21.02M | 52.21M | 46.27M | -27.57M | 22.18M | 33.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.62M | 1.88M | 3.14M | 3.54M | 3.10M | 2.86M | 2.61M | 2.22M | 1.68M | 2.64M | 1.66M | 2.05M | 1.53M | 1.49M | 1.73M | 2.25M | 2.40M | 2.97M | 0.95M | 1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.62M | -1.88M | -3.14M | -3.54M | -3.10M | -2.86M | -2.61M | -2.22M | -1.68M | -2.64M | -1.66M | -2.05M | -1.53M | -1.49M | -1.73M | -2.25M | -2.40M | -2.97M | -0.95M | -1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 12.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -12.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 87.04M | 40.55M | 133.71M | 102.45M | 104.09M | 67.04M | 75.83M | 33.12M | 126.30M | 66.05M | 2.46M | 39.70M | 82.50M | 61.27M | 136.66M | 87.12M | 41.94M | 34.39M | 43.47M | 40.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 37.09M | 61.97M | 73.24M | 131.28M | 84.51M | 187.26M | 43.54M | 81.70M | 79.12M | 47.08M | 84.49M | 38.27M | 18.90M | 119.92M | 71.25M | 70.24M | 69.72M | 71.20M | 49.11M | 46.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.05M | 0.12M | -0.07M | 0.00M | -0.09M | -0.01M | 0.01M | -0.08M | -0.10M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -52.57M | 6.98M | -63.56M | 25.28M | -22.68M | 117.36M | -34.98M | 46.36M | -53.87M | -21.60M | 80.38M | -3.47M | -65.21M | 57.17M | -67.24M | -19.14M | 25.39M | 33.80M | 4.70M | 3.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.28M | 0.30M | 0.27M | 0.42M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.66M | 23.39M | 16.70M | 18.23M | 4.51M | 0.55M | 0.23M | 0.43M | 6.97M | 0.58M | 17.39M | 24.95M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.28M | -5.66M | -23.10M | -16.70M | -18.23M | -4.24M | -0.55M | 0.19M | -0.43M | -6.97M | -0.58M | -17.01M | -24.95M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.28M | -5.66M | -23.10M | -16.70M | -18.23M | -4.24M | -0.55M | 0.19M | -0.43M | -6.97M | -0.58M | -17.01M | -24.95M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | -10.20M | 10.28M | -9.82M | 10.09M | -9.63M | 10.09M | -9.66M | 10.16M | -9.70M | 10.23M | -9.78M | 10.15M | -9.76M | 9.90M | -9.51M | 9.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 50.08M | 0.08M | 10.20M | 10.28M | 9.89M | 10.09M | 9.66M | 10.09M | 9.75M | 10.16M | 9.74M | 10.23M | 9.88M | 10.15M | 9.80M | 9.90M | 9.58M | 9.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.12M | -4.68M | -5.12M | -0.14M | -1.57M | -5.59M | -0.34M | -0.37M | -0.09M | -6.35M | -0.41M | -0.97M | -0.12M | -6.95M | -1.37M | -0.81M | 1.05M | -5.83M | -0.15M | -0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.16M | -5.94M | -55.96M | -5.88M | -37.78M | -24.02M | -28.36M | -0.95M | -14.36M | -7.50M | -9.73M | -1.12M | -10.41M | -8.07M | -17.79M | -1.57M | -27.15M | -31.55M | -9.73M | -1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.77M | 0.05M | -0.23M | -0.26M | 0.07M | 0.02M | 0.10M | -0.12M | 0.12M | -0.08M | -0.06M | 0.08M | -0.31M | 0.00M | 0.26M | -0.10M | 0.06M | -0.10M | -0.14M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 101.13M | -66.45M | -104.04M | 59.21M | -34.99M | -7.85M | -56.81M | 52.95M | -53.42M | -80.20M | 71.44M | 10.72M | -19.27M | -3.74M | -63.75M | 31.41M | 44.56M | -25.41M | 17.01M | 35.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 382.14M | 315.70M | 211.65M | 270.86M | 235.87M | 228.03M | 171.22M | 224.17M | 170.75M | 90.56M | 161.99M | 172.72M | 153.45M | 149.70M | 85.95M | 117.36M | 161.92M | 136.51M | 153.52M | 189.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 153.69M | -69.42M | 12.56M | 36.52M | 22.30M | -104.07M | 3.83M | 5.44M | 13.00M | -53.66M | -0.81M | 13.18M | 55.13M | -54.33M | 19.29M | 49.96M | 43.87M | -30.55M | 21.23M | 31.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 103.90M | -66.50M | -103.82M | 59.47M | -35.06M | -7.87M | -56.91M | 53.08M | -53.54M | -80.12M | 71.50M | 10.64M | -18.96M | -3.75M | -64.01M | 31.51M | 44.50M | -25.31M | 17.15M | 35.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.50M | 0.02M | 0.09M | 0.02M | 0.39M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.49M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.39M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.29M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 18.40M | 0.46M | 39.58M | 18.53M | 11.28M | 0.21M | 0.51M | 0.01M | -0.05M | 0.16M | 0.26M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.36M | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 4.09M | 0.14M |
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