Maui Land & Pineapple reported cash from operations of -$0.42M and free cash flow of -$0.42M for the quarter ended Jun 2026, up 52.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.01M | 0.19M | -0.50M | 10.64M | -0.01M | -0.52M | -1.37M | -1.34M | -1.19M | -1.07M | -1.22M | -1.70M | -2.05M | -1.84M | -1.67M | -0.61M | -0.36M | -1.70M | -2.02M | -1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.11M | 0.80M | 2.82M | 9.13M | -5.88M | 0.20M | 0.73M | -1.18M | 0.25M | -1.17M | -0.01M | -0.53M | 0.69M | 0.22M | 0.16M | -0.87M | -0.93M | 3.72M | -2.02M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.66M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.10M | 0.40M | 1.27M | 0.66M | 0.63M | 1.30M | 0.76M | 1.12M | 0.43M | 1.12M | 1.09M | 0.37M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.00M | -2.98M | -0.03M | -0.24M | -0.70M | 0.11M | -0.24M | -1.10M | -1.27M | 0.52M | 1.19M | -0.44M | -0.66M | -3.46M | -1.23M | -2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.03M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.02M | 0.10M | 0.13M | -0.09M | 0.02M | 0.10M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1.00M | 3.50M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.04M | -0.04M | -0.27M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.54M | -0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.07M | -0.01M | 2.99M | -0.04M | -0.30M | -0.03M | -0.02M | 0.11M | 1.79M | 2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.15M | 0.74M | 2.54M | 9.09M | -5.91M | -2.81M | 0.15M | -1.42M | -0.47M | -1.07M | -0.32M | -1.64M | 2.40M | 0.70M | 1.05M | -1.35M | -1.61M | 0.37M | -1.45M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.11M | 0.80M | 2.82M | 9.13M | -5.88M | 0.20M | 0.73M | -1.18M | 0.25M | -1.17M | -0.01M | -0.53M | 0.69M | 0.22M | 0.16M | -0.87M | -0.93M | 3.72M | -2.02M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.15M | 0.74M | 2.54M | 9.09M | -5.91M | -2.81M | 0.15M | -1.42M | -0.47M | -1.07M | -0.32M | -1.64M | 2.40M | 0.70M | 1.05M | -1.35M | -1.61M | 0.37M | -1.45M | -0.56M |