Millerknoll reported cash from operations of $49.10M and free cash flow of $16.60M for the quarter ended Aug 2026, up 422.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Aug2013 | Nov2013 | Mar2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Aug2024 | Nov2024 | Mar2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.70M | 16.20M | 21.50M | 25.80M | 16.00M | 1.10M | 0.10M | 16.70M | 33.50M | 23.10M | 11.00M | -1.20M | 34.10M | -12.70M | -59.90M | 21.10M | 24.20M | 24.50M | 24.90M | 27.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.20M | 1.60M | 107.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.00M | 1.20M | 1.60M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 1.10M | 0.80M | 0.60M | 0.70M | 0.60M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 50.20M | 40.40M | 39.60M | 38.10M | 38.20M | 37.20M | 37.40M | 37.00M | 34.60M | 35.70M | 34.30M | 35.40M | 36.60M | 38.10M | 107.00M | 34.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.00M | 4.90M | 4.40M | 5.40M | 5.50M | 4.80M | 4.50M | 6.40M | 5.30M | 5.40M | 3.60M | 9.10M | 8.80M | 6.10M | 7.80M | 9.30M | 5.80M | 5.90M | 5.00M | 8.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.40M | -2.80M | -5.30M | 0.10M | -0.40M | -0.90M | -44.10M | -0.30M | -38.50M | 0.70M | 0.20M | -9.20M | -36.70M | -0.30M | 0.20M | -11.50M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -18.90M | -36.60M | -21.30M | -17.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 21.50M | 16.80M | 130.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.50M | 14.70M | 4.60M | 14.20M | 5.20M | 1.80M | 1.70M | 22.10M | 4.20M | 10.60M | 0.50M | 1.50M | 2.20M | -2.30M | 6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -4.20M | -2.00M | 6.20M | -10.10M | 2.30M | 7.80M | 0.20M | 4.40M | 0.70M | 7.80M | 1.50M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 39.90M | 0.30M | 12.00M | -91.20M | -20.70M | -47.20M | 34.30M | -4.80M | 3.10M | -31.20M | 25.40M | -12.80M | 30.80M | -22.90M | 5.90M | -61.40M | 15.90M | -8.20M | 39.70M | -31.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 103.50M | 55.60M | -183.70M | 47.20M | -12.50M | -40.60M | -9.00M | -73.30M | 2.30M | -29.00M | 72.00M | 20.60M | 54.50M | 70.90M | -134.10M | 1.60M | 19.10M | 3.80M | -10.00M | -9.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -8.80M | -3.30M | 6.50M | -2.20M | 3.50M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -112.30M | -58.90M | 190.20M | -47.20M | 12.50M | 38.40M | 12.50M | 73.30M | -2.30M | 29.00M | -73.50M | -20.60M | -54.50M | -70.90M | 134.10M | -1.60M | -19.10M | -3.80M | 10.00M | 9.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -1.70M | 2.40M | -15.40M | -0.60M | -8.80M | 2.00M | 8.00M | -3.70M | 3.90M | -1.60M | -3.10M | 9.40M | -2.00M | -4.30M | -3.80M | -2.20M | -2.10M | 0.20M | -0.30M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.90M | -0.30M | 46.00M | -64.80M | 59.50M | 75.70M | 92.50M | 130.90M | 82.50M | 60.50M | 78.40M | 21.10M | 55.30M | 62.00M | 70.90M | 9.40M | 64.60M | 61.10M | 64.80M | 49.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 27.70M | 19.50M | 28.90M | 17.30M | 23.00M | 20.30M | 22.70M | 19.90M | 20.00M | 16.60M | 21.90M | 22.60M | 22.30M | 23.20M | 39.50M | 30.70M | 30.60M | 22.10M | 38.90M | 32.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -27.70M | -19.50M | -28.90M | -17.30M | -23.00M | -20.30M | -22.70M | -19.90M | -20.00M | -16.60M | -21.90M | -22.60M | -22.30M | -23.20M | -39.50M | -30.70M | -30.60M | -22.10M | -38.90M | -32.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.40M | -2.20M | 1.50M | 7.10M | 1.20M | -0.90M | -0.90M | -6.40M | 1.50M | -3.70M | -2.80M | 0.30M | -0.20M | 1.50M | -1.40M | 0.20M | 0.80M | 4.60M | 0.90M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -29.10M | -11.20M | -27.40M | -10.20M | -21.80M | -21.20M | -23.30M | -26.30M | -15.00M | -19.70M | -25.30M | -22.30M | -22.50M | -15.50M | -40.60M | -30.50M | -29.80M | -17.50M | -37.80M | -32.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 123.10M | 544.40M | 97.10M | 33.40M | 18.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 172.80M | 184.90M | 217.30M | 297.10M | 208.30M | 179.00M | 258.10M | 219.10M | 251.80M | 220.20M | 210.10M | 203.70M | 227.90M | 276.60M | 531.00M | 875.80M | 375.20M | 265.60M | 243.80M | 277.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -172.80M | -184.90M | -217.30M | -297.10M | -208.30M | -179.00M | -258.10M | -219.10M | -251.80M | -220.20M | -210.10M | -203.70M | -227.90M | -276.60M | -407.90M | -331.40M | -278.10M | -232.20M | -243.80M | -258.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 220.90M | 228.20M | 210.80M | 401.40M | 157.90M | 160.90M | 209.70M | 153.10M | 233.00M | 234.00M | 213.10M | 237.70M | 248.90M | 215.90M | 399.30M | 341.60M | 318.00M | 192.30M | 255.60M | 275.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 42.80M | 0.10M | 27.30M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 220.90M | 228.20M | 210.80M | 401.40M | 157.90M | 160.90M | 209.70M | 153.10M | 233.00M | 234.00M | 213.10M | 237.70M | 248.90M | 215.90M | 399.30M | 341.60M | 275.20M | 192.20M | 228.30M | 270.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 48.10M | 43.30M | -6.50M | 104.30M | -50.40M | -18.10M | -48.40M | -66.00M | -18.80M | 13.80M | 3.00M | 34.00M | 21.00M | -60.70M | -8.60M | 10.20M | -2.90M | -40.00M | -15.50M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.10M | 2.50M | 0.70M | 1.70M | 0.80M | 2.00M | 1.00M | 0.80M | 1.10M | 2.40M | 1.60M | 2.30M | 1.10M | 1.80M | 0.80M | 0.90M | 0.70M | 2.20M | 0.70M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.40M | 1.60M | 0.20M | 14.30M | 1.60M | 0.10M | 32.00M | 28.00M | 41.00M | 37.20M | 43.70M | 23.20M | 17.90M | 0.10M | 7.20M | 5.00M | 0.10M | 4.00M | 9.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.30M | 0.90M | 0.50M | -12.60M | 0.80M | 0.40M | 0.90M | -31.20M | -26.90M | -38.60M | -35.60M | -41.40M | -22.10M | -16.10M | 0.70M | -6.30M | -4.30M | 2.10M | -3.30M | -4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.30M | 0.90M | 0.50M | -12.60M | 0.80M | 0.40M | 0.90M | -31.20M | -26.90M | -38.60M | -35.60M | -41.40M | -22.10M | -16.10M | 0.70M | -6.30M | -4.30M | 2.10M | -3.30M | -4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 14.30M | 14.40M | 14.70M | 14.20M | 14.20M | 14.50M | 14.20M | 14.20M | 13.90M | 14.10M | 13.40M | 13.20M | 13.00M | 12.80M | 12.70M | 12.70M | 12.90M | 12.70M | 12.80M | 12.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.40M | -3.90M | -0.80M | -0.50M | -1.60M | -1.50M | -3.00M | 0.30M | -0.10M | -3.40M | 0.30M | 0.30M | 0.50M | -4.10M | -2.10M | -0.40M | 0.70M | -4.60M | -1.60M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 33.90M | 25.90M | -21.50M | 77.00M | -65.40M | -33.70M | -64.70M | -111.10M | -59.70M | -42.30M | -45.70M | -20.30M | -13.60M | -93.70M | -22.70M | -9.20M | -19.40M | -55.20M | -33.20M | -4.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.70M | 4.20M | -12.70M | -16.50M | 9.40M | -1.20M | 1.90M | 0.50M | 0.50M | -0.70M | -0.60M | 0.80M | -7.80M | -4.10M | 16.30M | 3.80M | -2.20M | 5.80M | -0.70M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.80M | 18.60M | -15.60M | -14.50M | -18.30M | 19.60M | 6.40M | -6.00M | 8.30M | -2.20M | 6.80M | -20.70M | 11.40M | -51.30M | 23.90M | -26.50M | 13.20M | -5.80M | -6.90M | 10.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 227.30M | 245.90M | 230.30M | 215.80M | 197.50M | 217.10M | 223.50M | 217.50M | 225.80M | 223.60M | 230.40M | 209.70M | 221.10M | 169.80M | 193.70M | 167.20M | 180.40M | 174.60M | 167.70M | 178.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -33.60M | -19.80M | 17.10M | -82.10M | 36.50M | 55.40M | 69.80M | 111.00M | 62.50M | 43.90M | 56.50M | -1.50M | 33.00M | 38.80M | 31.40M | -21.30M | 34.00M | 39.00M | 25.90M | 16.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.10M | 14.40M | -2.90M | 2.00M | -27.70M | 20.80M | 4.50M | -6.50M | 7.80M | -1.50M | 7.40M | -21.50M | 19.20M | -47.20M | 7.60M | -30.30M | 15.40M | -11.60M | -6.20M | 12.20M |
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