Melco Resorts & Entertainment reported cash from operations of $60.95M and free cash flow of $120.00M for the quarter ended Jun 2026, down 55.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -138.93M | -184.48M | -123.38M | -209.63M | -210.47M | -292.79M | -100.66M | -24.60M | -26.61M | -269.44M | -0.64M | 9.49M | 10.62M | -39.91M | 34.54M | 14.09M | 52.13M | 46.29M | 68.24M | 29.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -2.72M | -5.70M | -2.71M | -2.69M | -2.69M | -5.67M | -2.69M | -2.70M | -2.70M | -5.68M | -2.00M | -2.01M | -2.01M | -5.01M | -2.02M | -2.01M | -2.01M | -5.00M | -2.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -2.47M | -6.64M | -4.36M | -4.26M | -0.15M | -20.39M | -11.42M | -4.02M | -2.79M | -213.99M | -1.97M | -1.76M | -1.36M | -6.90M | -0.18M | -45.25M | 0.22M | 7.94M | -2.53M | 2.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.28M | 0.01M | 206.09M | 17.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -94.95M | -67.53M | -148.90M | -203.06M | -97.43M | -170.04M | 76.82M | 4.44M | 114.75M | 426.68M | 37.93M | 32.88M | 126.26M | 429.58M | 70.39M | 136.42M | 138.52M | 472.79M | 118.87M | 60.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -19.53M | 743.69M | -10.82M | -6.62M | -11.40M | 638.45M | -3.88M | -10.59M | -2.73M | 274.23M | -26.09M | -33.85M | -28.58M | 350.47M | -37.01M | -46.67M | -41.23M | 448.01M | -62.89M | -59.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.19M | 4.38M | 0.08M | 0.01M | 0.14M | 15.34M | 0.03M | 0.01M | 14.80M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.29M | 0.01M | 0.09M | 0.07M | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 19.72M | -739.32M | 10.90M | 6.63M | 11.54M | -623.11M | 3.88M | 10.62M | 2.74M | -259.43M | 26.14M | 33.88M | 28.59M | -350.17M | 37.02M | 46.75M | 41.30M | -447.96M | 62.89M | 59.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 10.72M | -8.68M | 21.16M | -3.62M | -0.12M | 10.60M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -3.62M | -0.12M | -3.13M | -0.33M | -8.48M | -9.30M | -2.70M | -4.79M | -6.67M | -0.07M | -3.13M | -1.10M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 3.62M | 0.12M | 3.13M | 0.33M | 8.48M | 9.30M | 2.70M | 4.79M | 6.67M | 0.07M | 3.13M | 1.10M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -19.97M | -298.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 19.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.63M | -600.00M | -202.60M | -185.29M | -171.26M | -246.95M | 8.12M | -14.18M | -2.84M | -39.61M | -26.38M | -22.31M | -37.86M | -214.25M | -41.80M | -53.25M | -41.24M | -205.50M | -38.92M | -427.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,157.89M | 170.00M | 250.00M | 400.00M | 1,029.84M | 300.00M | 951.54M | 750.00M | 100.28M | 1,000.46M | 500.00M | 170.33M | 416.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 752.87M | -850.07M | -950.00M | -100.25M | 4,101.88M | -149.55M | -743.67M | -100.98M | 2,163.78M | -1,000.00M | -212.24M | 3,306.23M | -59.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 405.02M | 170.00M | 250.00M | 400.00M | 1,029.84M | 1,150.07M | 1,901.54M | 100.25M | -4,101.88M | 149.55M | 1,493.67M | 201.26M | -2,163.78M | 2,000.46M | 712.24M | -3,135.90M | 59.76M | 416.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 405.02M | 170.00M | 250.00M | 400.00M | 1,029.84M | 1,150.07M | 1,901.54M | 100.25M | -4,101.88M | 149.55M | 1,493.67M | 201.26M | -2,163.78M | 2,000.46M | 712.24M | -3,135.90M | 59.76M | 416.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -20.04M | 20.11M | -44.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.37M | -1.08M | -1.24M | -2.24M | -1.82M | -0.96M | -0.83M | -0.89M | -0.99M | -1.35M | -1.52M | -26.66M | -1.96M | -1.70M | -1.51M | -1.32M | -5.34M | -1.73M | -1.33M | -48.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.50M | 811.96M | 170.28M | 250.33M | 398.41M | 964.27M | -552.41M | -0.21M | -101.92M | -474.59M | -153.08M | -22.02M | -3.47M | -299.78M | -4.10M | -21.42M | 280.53M | -858.13M | -69.08M | 320.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.58M | 23.12M | -3.28M | -2.25M | -0.28M | -16.79M | -5.99M | 1.44M | 1.25M | 5.63M | -1.16M | 1.48M | 3.42M | -14.01M | -1.15M | -5.63M | 5.28M | 3.64M | -4.36M | -0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -96.40M | 167.55M | -184.50M | -140.28M | 129.43M | 530.49M | -473.47M | -8.51M | 11.24M | -81.89M | -142.68M | -9.97M | 88.35M | -98.46M | 23.34M | 56.12M | 383.10M | -587.20M | 6.50M | -46.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 624.76M | 1,653.32M | 701.73M | 561.45M | 690.88M | 1,988.46M | 746.78M | 738.27M | 749.51M | 1,435.84M | 627.43M | 617.46M | 492.85M | 1,273.07M | 641.53M | 697.64M | 955.72M | 1,148.43M | 624.65M | 578.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -75.42M | -811.22M | -138.08M | -196.44M | -86.03M | -808.49M | 80.70M | 15.03M | 117.48M | 152.45M | 64.02M | 66.74M | 154.84M | 79.12M | 107.40M | 183.08M | 179.76M | 24.78M | 181.75M | 120.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -93.82M | 144.43M | -181.22M | -138.03M | 129.71M | 547.28M | -467.48M | -9.94M | 9.99M | -87.52M | -141.53M | -11.45M | 84.93M | -84.45M | 24.49M | 61.75M | 377.82M | -590.84M | 10.87M | -45.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -41.31M | 461.43M | -42.66M | -72.74M | -48.68M | 514.81M | -75.27M | -98.13M | -66.67M | 730.98M | -70.65M | -75.37M | -55.75M | 675.01M | -54.01M | -100.15M | -55.10M | 669.89M | -86.66M | -69.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 6.89M | -2.35M | 5.34M | -0.52M | 1.52M | -5.65M | -0.01M | 15.80M | -7.02M | 20.76M | -7.81M |
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