Marketaxess Holdings reported cash from operations of $26.81M and free cash flow of $26.16M for the quarter ended Jun 2026, down 74.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 57.96M | 52.19M | 64.77M | 66.92M | 59.31M | 59.23M | 73.63M | 59.86M | 54.94M | 69.63M | 72.62M | 64.94M | 71.49M | 65.14M | 15.07M | 71.18M | 68.27M | 92.39M | 78.11M | 68.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.96M | 14.61M | 15.17M | 15.24M | 15.30M | 15.73M | 16.46M | 17.01M | 17.56M | 19.53M | 18.20M | 18.36M | 18.73M | 18.54M | 18.24M | 19.20M | 19.66M | 19.61M | 19.21M | 19.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.75M | 7.00M | 8.10M | 6.50M | 7.35M | 7.91M | 7.49M | 6.89M | 7.48M | 7.33M | 7.30M | 8.33M | 8.29M | 6.93M | 7.70M | 8.43M | 8.83M | 7.71M | 9.66M | 9.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.44M | 0.08M | -0.64M | -1.52M | -1.18M | -3.20M | -1.43M | -1.01M | -3.06M | -0.31M | -1.34M | -1.12M | 0.64M | -2.06M | -0.12M | -0.58M | 16.87M | 5.86M | 0.21M | -0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.82M | 1.32M | 0.37M | 1.56M | -10.56M | 6.11M | 0.54M | 3.47M | 2.63M | 0.82M | 3.52M | 1.45M | 3.01M | 6.98M | -1.36M | 6.24M | 3.30M | 1.31M | 4.85M | 3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -19.25M | -3.78M | 11.70M | 12.03M | 0.28M | -8.88M | 21.94M | -8.86M | -1.43M | -4.53M | 10.49M | -7.61M | 8.80M | -7.95M | 16.41M | -3.27M | -2.00M | -8.77M | 28.80M | 5.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.77M | 10.67M | -33.55M | 9.52M | 9.53M | 25.89M | -31.57M | 10.82M | 8.34M | 5.18M | -29.02M | 11.17M | 10.05M | 14.84M | -34.31M | 14.61M | 10.86M | 12.84M | -34.85M | 10.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.19M | -4.72M | 3.05M | -13.22M | 1.84M | 3.57M | 10.90M | -18.62M | 3.80M | -10.77M | -4.00M | -1.20M | 0.05M | 1.87M | 77.30M | 14.11M | -9.19M | -58.71M | -13.97M | 6.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 73.96M | -135.33M | 298.46M | -104.75M | -40.46M | -101.37M | 49.39M | -56.13M | 71.13M | 128.56M | -20.41M | -66.66M | -124.65M | -109.38M | 123.94M | 32.91M | 65.53M | -100.16M | 481.96M | 248.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 23.53M | -75.78M | 227.35M | -84.75M | -39.73M | -34.58M | 10.72M | -35.58M | 78.85M | 167.20M | -73.29M | -66.23M | -128.85M | -58.60M | 94.15M | 1.45M | 36.87M | -42.31M | 373.74M | 162.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -50.43M | 59.55M | -71.11M | 20.00M | 0.73M | 66.79M | -38.67M | 20.55M | 7.72M | 38.64M | -52.88M | 0.44M | -4.20M | 50.78M | -29.79M | -31.47M | -28.66M | 57.85M | -108.22M | -85.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 62.81M | 145.71M | -23.73M | 93.64M | 85.10M | 134.23M | 7.53M | 105.39M | 79.16M | 141.69M | -4.95M | 118.85M | 95.09M | 176.25M | 29.63M | 103.71M | 90.16M | 158.63M | -75.33M | 26.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.76M | 2.93M | 1.40M | 1.29M | 3.96M | 6.50M | 0.22M | 1.06M | 5.98M | 2.07M | 1.20M | 7.70M | 0.84M | 0.22M | 1.93M | 1.21M | 1.50M | 3.57M | 0.26M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.76M | -2.93M | -1.40M | -1.29M | -3.96M | -6.50M | -0.22M | -1.06M | -5.98M | -2.07M | -1.20M | -7.70M | -0.84M | -0.22M | -1.93M | -1.21M | -1.50M | -3.57M | -0.26M | -0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 8.19M | 8.47M | 9.43M | 9.14M | 8.55M | 11.62M | 10.69M | 11.03M | 10.09M | 11.32M | 13.96M | 10.50M | 11.33M | 10.83M | 15.03M | 11.51M | 11.49M | 11.78M | 17.09M | 11.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 73.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -73.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 22.90M | 3.86M | 1.12M | 0.95M | 4.97M | 2.89M | 30.88M | 4.06M | 5.46M | 3.77M | 3.74M | 6.19M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.05M | 0.92M | 1.34M | 1.14M | 4.30M | 3.16M | 1.53M | 3.45M | 5.27M | 1.98M | 1.17M | 2.15M | 4.27M | 2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.95M | -11.40M | -10.82M | -44.82M | -12.51M | -18.12M | -32.75M | -15.01M | -15.85M | -91.67M | -15.83M | -17.92M | -41.52M | -11.67M | -17.15M | -51.03M | -11.82M | -16.93M | -19.26M | -11.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.05M | 100.00M | 50.00M | 74.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.05M | -100.00M | -50.00M | -74.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 100.00M | 50.00M | 4.00M | 70.00M | 100.00M | 244.93M | 220.00M | 126.25M | 3.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 50.00M | 74.00M | 100.00M | 244.93M | 118.00M | 116.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 100.00M | 4.00M | -4.00M | 220.00M | 8.25M | -112.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.05M | -50.00M | 4.00M | -77.99M | 220.00M | 8.25M | -112.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.28M | 0.15M | 0.05M | 0.09M | 0.15M | 0.39M | 0.71M | 0.02M | 0.22M | 1.98M | 0.44M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.24M | 45.00M | 38.80M | 48.74M | 10.15M | 33.45M | 15.03M | 16.85M | 38.08M | 36.69M | 45.25M | 300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.95M | -44.85M | -38.75M | -48.65M | 0.15M | 0.39M | 0.71M | 0.02M | 0.22M | -8.17M | -33.45M | -14.59M | -16.28M | -38.08M | -36.69M | -45.25M | -300.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.95M | -44.85M | -38.75M | -48.65M | 0.15M | 0.39M | 0.71M | 0.02M | 0.22M | -8.17M | -33.45M | -14.59M | -16.28M | -38.08M | -36.69M | -45.25M | -300.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 24.76M | 24.79M | 27.43M | 26.10M | 26.33M | 26.09M | 28.36M | 26.89M | 26.89M | 27.52M | 29.48M | 27.82M | 27.70M | 27.70M | 29.46M | 28.24M | 29.45M | 28.05M | 28.40M | 27.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 24.76M | 24.79M | 27.43M | 26.10M | 26.33M | 26.09M | 28.36M | 26.89M | 26.89M | 27.52M | 29.48M | 27.82M | 27.70M | 27.70M | 29.46M | 28.24M | 29.45M | 28.05M | 28.40M | 27.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.91M | 67.26M | 20.29M | -0.34M | 2.25M | 22.21M | -20.49M | -0.16M | -0.22M | 20.86M | 14.89M | 0.21M | 0.16M | 31.46M | 9.53M | 0.32M | 6.92M | -0.39M | 8.52M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -26.85M | -70.16M | -86.47M | -100.58M | -28.43M | -26.90M | -48.14M | -39.53M | -23.11M | -36.28M | -52.54M | -61.47M | -42.46M | -44.91M | -77.07M | -65.25M | -81.61M | -108.44M | -28.67M | -143.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.46M | -2.39M | -4.36M | -19.54M | -4.22M | 14.63M | 3.35M | 3.84M | -8.63M | 9.04M | -3.19M | -0.49M | 14.76M | -19.22M | 8.58M | 18.56M | -4.42M | -0.18M | -4.36M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 18.56M | 61.77M | -125.37M | -71.30M | 39.94M | 103.83M | -70.02M | 54.69M | 31.57M | 22.78M | -76.51M | 38.97M | 25.88M | 100.45M | -56.01M | 6.00M | -7.68M | 33.08M | -127.62M | -128.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 563.80M | 625.57M | 500.19M | 428.89M | 468.83M | 572.66M | 502.64M | 557.33M | 588.90M | 611.67M | 535.16M | 574.13M | 600.01M | 700.46M | 644.45M | 650.45M | 642.77M | 675.85M | 548.24M | 419.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 58.06M | 142.79M | -25.13M | 92.35M | 81.14M | 127.73M | 7.31M | 104.34M | 73.18M | 139.61M | -6.15M | 111.15M | 94.25M | 176.03M | 27.70M | 102.51M | 88.67M | 155.06M | -75.59M | 26.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 23.02M | 64.15M | -121.02M | -51.77M | 44.16M | 89.21M | -73.37M | 50.85M | 40.20M | 13.74M | -73.32M | 39.45M | 11.12M | 119.67M | -64.59M | -12.56M | -3.26M | 33.26M | -123.26M | -128.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.31M | 0.15M | 0.13M | 0.30M | 0.23M | -0.01M | 0.19M | 0.05M | 0.16M | 1.47M | 0.43M | 0.43M | 0.54M | 0.32M | 0.20M | 0.14M | 0.20M | 0.18M | 3.05M | 1.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 11.87M | 21.33M | 8.49M | 39.50M | 21.09M | 19.59M | 11.66M | 52.14M | 19.34M | 11.67M | 37.19M | 10.02M | 28.84M | 20.89M | -1.87M | 11.73M | 18.91M | 35.31M | 16.25M |
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