Mccormick reported cash from operations of $168.10M and free cash flow of $112.10M for the quarter ended Aug 2026, down 35.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 197.40M | 154.90M | 118.50M | 222.90M | 185.70M | 139.10M | 152.10M | 170.10M | 219.30M | 166.00M | 184.20M | 223.10M | 215.20M | 163.40M | 176.00M | 227.70M | 222.30M | 1,022.30M | 160.20M | 107.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 47.20M | 49.00M | 49.20M | 50.00M | 52.40M | 47.80M | 48.80M | 53.80M | 48.90M | 45.80M | 57.10M | 54.60M | 51.30M | 53.80M | 57.10M | 61.20M | 59.20M | 63.00M | 73.50M | 76.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.40M | 11.10M | 25.80M | 12.20M | 11.20M | 11.80M | 26.70M | 12.60M | 12.30M | 11.70M | 19.40M | 8.80M | 7.50M | 20.00M | 9.60M | 7.70M | 8.90M | 20.70M | 8.60M | 5.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.90M | -7.10M | -2.80M | -25.00M | -9.40M | 6.90M | -9.20M | -2.90M | -3.70M | 9.30M | -7.50M | -3.80M | -10.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 6.40M | 9.30M | 10.40M | 7.50M | 10.60M | 14.00M | 10.30M | 13.40M | 18.70M | 21.30M | 16.80M | 17.90M | 18.20M | 18.50M | 19.70M | 16.90M | 18.20M | 19.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.20M | 49.60M | -49.10M | -0.20M | 866.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.70M | 43.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 13.60M | 9.20M | 9.40M | 9.20M | 6.20M | 13.90M | 21.40M | 15.20M | 34.60M | 26.40M | 17.80M | 12.40M | 10.20M | 8.30M | 14.30M | 16.80M | 18.40M | 13.90M | 0.60M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 23.90M | -33.20M | -14.10M | 90.90M | 2.20M | -9.70M | -16.80M | 49.40M | -26.30M | -16.50M | 30.10M | 58.60M | -51.70M | -65.20M | 42.00M | 75.10M | -37.20M | -18.70M | -110.70M | 119.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.80M | 49.90M | 110.60M | 78.00M | -33.20M | 0.20M | -71.90M | -68.00M | -85.30M | 2.30M | 26.60M | 80.00M | 16.10M | 11.70M | 7.40M | 6.90M | -49.90M | -35.10M | 41.40M | 38.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 51.60M | 5.20M | 61.30M | 34.30M | 24.50M | -54.80M | -27.10M | -8.50M | 22.30M | 14.40M | 76.30M | 21.60M | 22.80M | -70.90M | -3.60M | 12.00M | 63.70M | -98.70M | 128.90M | -40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 113.80M | -185.50M | -17.20M | -6.90M | 79.70M | -49.90M | -8.30M | 14.60M | 152.60M | -116.00M | -93.20M | 7.10M | 129.50M | -84.90M | -134.50M | 38.20M | 87.00M | -145.60M | -54.00M | 144.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 455.40M | 17.90M | 136.50M | 95.70M | 401.40M | 103.40M | 290.80M | 265.90M | 577.20M | 138.40M | 163.10M | 161.70M | 458.70M | 115.50M | 45.90M | 258.80M | 542.00M | 50.90M | 379.80M | 168.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 88.10M | 43.70M | 57.90M | 65.20M | 95.20M | 61.50M | 57.10M | 68.60M | 76.70M | 62.00M | 68.30M | 59.00M | 85.60M | 37.10M | 48.30M | 52.70M | 83.70M | 32.50M | 42.70M | 56.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -88.10M | -43.70M | -57.90M | -65.20M | -95.20M | -61.50M | -57.10M | -68.60M | -76.70M | -62.00M | -68.30M | -59.00M | -85.60M | -37.10M | -48.30M | -52.70M | -83.70M | -32.50M | -42.70M | -56.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 19.80M | 14.30M | 729.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 95.20M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 95.20M | 1.00M | -19.80M | -14.30M | -729.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 10.10M | 2.20M | 4.30M | 2.50M | -0.10M | 0.20M | 5.70M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -78.00M | -43.70M | -45.50M | 33.70M | -90.90M | -61.50M | -54.60M | -68.70M | -75.70M | -61.80M | -68.30M | -59.00M | -79.90M | -37.10M | -68.10M | -67.00M | -83.00M | -762.40M | -42.70M | -56.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 495.50M | 0.90M | 1.50M | 0.30M | 497.40M | 0.30M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.80M | 3.50M | 11.80M | 753.40M | 3.30M | 3.60M | 5.50M | 3.60M | 255.40M | 14.10M | 13.90M | 724.80M | 48.30M | 11.50M | 2.10M | 2.10M | 252.20M | 502.20M | 2.20M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.80M | -3.50M | -11.80M | -753.40M | -3.30M | -3.60M | -5.50M | -3.60M | -255.40M | -14.10M | -13.90M | -724.80M | 447.20M | -11.50M | -1.20M | -0.60M | -251.90M | -4.80M | -1.90M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -227.80M | 97.30M | 30.70M | 770.10M | -199.80M | 67.90M | -844.70M | -73.20M | -114.60M | 57.30M | 23.00M | 828.30M | -697.50M | -25.90M | 141.90M | -102.80M | -114.60M | 928.50M | 16.70M | 13.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -229.60M | 93.80M | 18.90M | 16.70M | -203.10M | 64.30M | -850.20M | -76.80M | -370.00M | 43.20M | 9.10M | 103.50M | -250.30M | -37.40M | 140.70M | -103.40M | -366.50M | 923.70M | 14.80M | 11.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.00M | 30.30M | 5.80M | 3.80M | 1.50M | 5.20M | 5.90M | 4.80M | 0.70M | 4.40M | 6.00M | 2.40M | 4.70M | 6.70M | 6.60M | 1.80M | 5.80M | 12.60M | 1.00M | 10.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.40M | 8.70M | 4.20M | 13.20M | 12.70M | 3.50M | 15.10M | 8.10M | 9.00M | 0.30M | 4.20M | 24.50M | 24.10M | 17.20M | 9.30M | 2.70M | 5.60M | 10.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -2.40M | 21.60M | 1.60M | -9.40M | -11.20M | 1.70M | -9.20M | -3.30M | -8.30M | 4.10M | 1.80M | -22.10M | -19.40M | -10.50M | -2.70M | -0.90M | 0.20M | 1.70M | 1.00M | 10.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -2.40M | 21.60M | 1.60M | -9.40M | -11.20M | 1.70M | -9.20M | -3.30M | -8.30M | 4.10M | 1.80M | -22.10M | -19.40M | -10.50M | -2.70M | -0.90M | 0.20M | 1.70M | 1.00M | 10.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 90.90M | 99.00M | 99.20M | 99.30M | 99.20M | 104.60M | 104.60M | 104.60M | 104.70M | 112.70M | 112.80M | 112.80M | 112.70M | 120.70M | 120.80M | 120.70M | 120.80M | 128.90M | 129.00M | 129.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 90.90M | 99.00M | 99.20M | 99.30M | 99.20M | 104.60M | 104.60M | 104.60M | 104.70M | 112.70M | 112.80M | 112.80M | 112.70M | 120.70M | 120.80M | 120.70M | 120.80M | 128.90M | 129.00M | 129.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.10M | -12.00M | -7.40M | -6.10M | -5.80M | 1.60M | -2.30M | -2.60M | -2.30M | -1.80M | 13.40M | -4.90M | -10.40M | 24.50M | -14.80M | -8.40M | 18.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -325.00M | 4.40M | -86.10M | -92.00M | -313.50M | -44.70M | -473.40M | -183.10M | -483.00M | -67.70M | -104.50M | -33.70M | -377.20M | -155.20M | 12.30M | -235.40M | -462.60M | 781.70M | -179.00M | -112.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -13.30M | 8.10M | -17.50M | -19.30M | -6.90M | 25.60M | 7.80M | 13.20M | -6.60M | 2.50M | -2.00M | -34.50M | -16.30M | -6.50M | 31.20M | 14.40M | 4.60M | 11.60M | -4.60M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 39.10M | -13.30M | -12.60M | 18.10M | -9.90M | 22.80M | -229.40M | 27.30M | 11.90M | 11.40M | -11.70M | 34.50M | -14.70M | -83.30M | 21.30M | -29.20M | 1.00M | 81.80M | 153.50M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 351.70M | 338.40M | 325.80M | 343.90M | 334.00M | 356.80M | 127.40M | 154.70M | 166.60M | 178.00M | 166.30M | 200.80M | 186.10M | 102.80M | 124.10M | 94.90M | 95.90M | 177.70M | 331.20M | 331.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 367.30M | -25.80M | 78.60M | 30.50M | 306.20M | 41.90M | 233.70M | 197.30M | 500.50M | 76.40M | 94.80M | 102.70M | 373.10M | 78.40M | -2.40M | 206.10M | 458.30M | 18.40M | 337.10M | 112.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 52.40M | -21.40M | 4.90M | 37.40M | -3.00M | -2.80M | -237.20M | 14.10M | 18.50M | 8.90M | -9.70M | 69.00M | 1.60M | -76.80M | -9.90M | -43.60M | -3.60M | 70.20M | 158.10M | -0.30M |
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