M reported cash from operations of $36.81M and free cash flow of $31.43M for the quarter ended Jun 2026, down 2.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 91.01M | 113.38M | 91.84M | 136.84M | 131.59M | 130.40M | 103.07M | 118.00M | 139.02M | 105.28M | 138.06M | 146.75M | 145.45M | 133.47M | 111.24M | 121.24M | 106.49M | 63.97M | 67.83M | 79.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.14M | 3.20M | 3.24M | 3.29M | 3.22M | 3.23M | 3.21M | 3.13M | 3.22M | 3.35M | 3.30M | 3.54M | 3.67M | 3.63M | 3.69M | 3.85M | 3.99M | 4.00M | 4.08M | 4.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.52M | 0.53M | 0.30M | 0.35M | 0.48M | 0.49M | 0.52M | 0.47M | 0.28M | 0.31M | 0.36M | 0.26M | 0.34M | 0.36M | 0.26M | 0.23M | 0.28M | 0.38M | 0.33M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.64M | 0.65M | 0.64M | 0.65M | 0.64M | 0.64M | 0.66M | 0.67M | 0.73M | 0.82M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.82M | 0.83M | 0.83M | 0.84M | 0.87M | 0.85M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.14M | 3.20M | 3.24M | 3.29M | 3.22M | 3.23M | 3.21M | 3.13M | 3.22M | 3.35M | 3.30M | 3.54M | 3.67M | 3.63M | 3.69M | 3.85M | 3.99M | 4.00M | 4.08M | 4.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.79M | 2.36M | 1.83M | 2.02M | 2.76M | 2.17M | 2.02M | 2.30M | 2.68M | 4.36M | 3.54M | 3.81M | 3.51M | 3.71M | 4.20M | 3.92M | 4.53M | 4.36M | 4.19M | 4.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.07M | -3.02M | 7.51M | -2.01M | -0.40M | -2.20M | 6.48M | -0.77M | -0.32M | -1.23M | 11.26M | -0.75M | -0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.10M | -0.04M | 0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.97M | 1.12M | -0.13M | -0.05M | 2.61M | 1.72M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 9.24M | 7.58M | 40.07M | 4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -3.48M | -0.11M | -9.54M | 0.85M | -5.68M | 5.08M | 2.59M | -4.63M | -3.14M | -7.73M | -3.98M | -1.95M | 2.18M | 4.93M | 4.08M | -1.41M | -1.60M | -13.36M | -4.90M | -1.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 278.89M | 96.01M | 129.30M | 207.18M | 196.57M | -184.39M | -175.32M | 18.27M | 48.42M | 61.90M | -15.78M | 159.64M | 191.19M | -37.33M | 107.28M | 76.31M | 130.96M | -1.08M | -41.77M | 117.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.40M | 17.19M | 36.88M | 48.00M | -33.06M | -67.73M | -20.17M | 56.23M | -13.72M | -46.26M | 20.29M | 53.89M | -22.15M | -58.13M | 30.33M | 23.57M | 5.51M | -76.79M | 34.63M | 28.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.47M | 11.15M | -31.75M | 18.35M | 12.59M | 9.55M | -38.97M | 12.10M | 19.68M | 9.83M | -40.05M | 14.63M | 21.10M | 13.56M | -48.86M | 13.07M | 18.50M | 12.05M | -44.16M | 11.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.51M | -8.12M | 25.03M | -13.95M | 26.32M | -5.92M | 4.56M | -4.49M | -2.22M | -1.28M | 3.81M | 13.02M | 16.54M | -13.02M | 12.55M | 9.46M | -9.99M | -7.69M | 12.51M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 7.10M | 26.49M | 48.88M | -11.06M | 2.12M | -20.17M | 15.89M | -44.30M | -5.49M | -2.87M | 41.96M | -29.57M | 2.98M | -8.10M | 42.03M | 0.73M | -21.35M | -3.24M | -4.83M | 20.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.59M | 34.60M | 23.85M | 2.88M | -24.20M | -14.24M | 11.32M | -39.80M | -3.27M | -1.60M | 38.15M | -42.59M | -13.56M | 4.92M | 29.48M | -8.72M | -11.36M | 4.44M | -17.33M | 21.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -208.14M | 17.52M | 69.33M | 9.21M | -92.69M | 198.22M | 251.50M | 166.19M | 79.54M | 54.90M | 115.77M | 27.51M | -67.94M | 104.40M | 64.89M | 37.76M | 43.41M | -8.71M | 135.73M | 36.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.52M | 22.74M | 1.21M | 1.49M | 1.19M | 5.46M | 2.08M | 0.04M | 2.49M | 1.16M | 0.28M | 5.49M | 0.58M | 2.07M | 1.34M | 2.61M | 1.40M | 4.26M | 0.15M | 5.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.52M | -22.74M | -1.21M | -1.49M | -1.19M | -5.46M | -2.08M | -0.04M | -2.49M | -1.16M | -0.28M | -5.49M | -0.58M | -2.07M | -1.34M | -2.61M | -1.40M | -4.26M | -0.15M | -5.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -11.09M | -0.10M | -0.10M | -9.79M | -0.42M | -0.49M | -6.85M | -0.38M | -0.38M | -6.69M | -0.37M | -9.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 17.64M | 16.88M | 5.43M | 5.49M | 6.45M | 2.77M | 2.71M | 7.76M | 9.25M | 3.83M | 23.69M | 5.32M | 16.92M | 8.17M | 8.28M | 10.08M | 16.05M | 24.79M | 3.80M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -17.64M | -16.88M | -5.43M | -5.49M | -6.45M | -2.77M | -2.71M | -7.76M | -9.25M | -3.83M | -23.69M | -5.32M | -16.92M | -8.17M | -8.28M | -10.08M | -16.05M | -24.79M | -3.80M | -6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.16M | 2.05M | -0.15M | 0.30M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -19.16M | -19.80M | -6.63M | -4.83M | -7.64M | -8.28M | -4.79M | 1.99M | -11.33M | -4.50M | -17.11M | -10.43M | -17.50M | -9.86M | -2.93M | -12.32M | -15.45M | -29.04M | 5.12M | -11.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 300.00M | 191.80M | 123.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 250.00M | 191.80M | 123.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 44.16M | 54.88M | -62.51M | -9.05M | -5.23M | 56.37M | -22.12M | -37.22M | 14.22M | -34.78M | 58.48M | -1.53M | 12.65M | 50.72M | -58.20M | 47.97M | -43.95M | 44.88M | -16.66M | -7.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 94.16M | 54.88M | -62.51M | -9.05M | -5.23M | 56.37M | -22.12M | -37.22M | 14.22M | -34.78M | 58.48M | -1.53M | 12.65M | 50.72M | -58.20M | 47.97M | -43.95M | 44.88M | -16.66M | -7.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.61M | 0.21M | 0.56M | 0.23M | 0.36M | 6.44M | 10.13M | 10.58M | 6.64M | 5.50M | 2.05M | 5.49M | 8.25M | 1.11M | 0.76M | 6.45M | 0.04M | 4.10M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 15.49M | 36.03M | 15.39M | 24.84M | 15.10M | 15.21M | 25.05M | 25.09M | 25.28M | 50.31M | 50.23M | 51.13M | 50.06M | 50.14M | 50.18M | 51.66M | 50.07M | 50.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -14.88M | -36.03M | -15.19M | -24.28M | -14.87M | 0.36M | 6.44M | -5.08M | -14.47M | -18.44M | -19.78M | -48.25M | -44.75M | -42.88M | -48.95M | -49.39M | -43.73M | -51.62M | -45.97M | -48.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -14.88M | -36.03M | -15.19M | -24.28M | -14.87M | 0.36M | 6.44M | -5.08M | -14.47M | -18.44M | -19.78M | -48.25M | -44.75M | -42.88M | -48.95M | -49.39M | -43.73M | -51.62M | -45.97M | -48.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -4.04M | -0.37M | -0.08M | -0.04M | -2.46M | -0.16M | -0.63M | -0.72M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 76.65M | 17.49M | -80.45M | -34.24M | -20.67M | 53.84M | -15.68M | -42.46M | -0.25M | -53.85M | 38.69M | -49.78M | -32.10M | 7.11M | -107.15M | -1.42M | -94.19M | -7.24M | -62.62M | -56.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -150.65M | 15.21M | -17.76M | -29.85M | -120.99M | 243.78M | 231.02M | 125.72M | 67.97M | -3.45M | 137.36M | -32.70M | -117.54M | 101.65M | -45.19M | 24.02M | -66.22M | -44.99M | 78.23M | -31.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 221.16M | 236.37M | 218.61M | 188.76M | 67.76M | 311.54M | 542.56M | 668.29M | 736.25M | 732.80M | 870.16M | 837.46M | 719.92M | 821.57M | 776.38M | 800.40M | 734.17M | 689.19M | 767.42M | 735.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -209.67M | -5.22M | 68.12M | 7.73M | -93.87M | 192.77M | 249.42M | 166.15M | 77.05M | 53.75M | 115.50M | 22.02M | -68.52M | 102.33M | 63.55M | 35.15M | 42.01M | -12.96M | 135.58M | 31.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -150.65M | 15.21M | -17.76M | -29.85M | -120.99M | 243.78M | 231.02M | 125.72M | 67.97M | -3.45M | 137.36M | -32.70M | -117.54M | 101.65M | -45.19M | 24.02M | -66.22M | -44.99M | 78.23M | -31.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 8.75M | -7.21M | 7.90M | -7.88M | 8.55M | -6.68M | 8.46M | -7.01M | 7.93M | -7.90M | 7.79M | -7.47M | 7.11M | -6.79M | 7.96M | -7.14M | 6.79M | -6.79M | 8.32M | -7.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 31.02M | 18.34M | 0.99M | 70.71M | 51.42M | 31.93M | 0.84M | 75.83M | 35.70M | 38.29M | 0.68M | 82.10M | 49.17M | 27.66M | 1.19M | 63.50M | 39.12M | 27.63M | 24.20M |
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