Magyar Bancorp reported cash from operations of $5.22M and free cash flow of $4.76M for the quarter ended Jun 2026, up 131.6% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.61M | 1.69M | 1.68M | 2.12M | 2.43M | 1.81M | 1.80M | 1.92M | 2.19M | 1.65M | 1.90M | 1.69M | 2.54M | 2.09M | 2.68M | 2.47M | 2.53M | 3.14M | 3.03M | 3.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.23M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.23M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.28M | 0.10M | 0.07M | 0.21M | -0.07M | 0.32M | 0.20M | -0.08M | -0.05M | 0.48M | -0.07M | -0.05M | -0.26M | 0.21M | 0.07M | 0.12M | 0.25M | 0.07M | 0.26M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.10M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.10M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.17M | 0.03M | 0.06M | 0.00M | 0.07M | -0.24M | -0.12M | 0.12M | -0.38M | 0.22M | -0.12M | -0.11M | 0.04M | 0.16M | -0.15M | -0.24M | -0.12M | 0.21M | -0.21M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.05M | -0.06M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.28M | 0.14M | 0.13M | 0.37M | 0.18M | 0.20M | 0.10M | 0.08M | 0.13M | 0.21M | 0.26M | 0.24M | 0.61M | 0.29M | 0.26M | 0.27M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.14M | 0.06M | 1.25M | 0.28M | 0.01M | 0.00M | -0.04M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.12M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.03M | -0.03M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.10M | -0.09M | -0.09M | -0.15M | -0.17M | -0.16M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.35M | 0.05M | 0.00M | -0.03M | -0.07M | 0.35M | 0.14M | 0.17M | 0.19M | 0.25M | 0.17M | 0.06M | 0.24M | 0.17M | 0.04M | 0.11M | 0.42M | -0.20M | 0.28M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.43M | -0.03M | -0.39M | 1.54M | 2.43M | -0.82M | 1.11M | -1.92M | 2.55M | 0.21M | -1.88M | -0.21M | -0.80M | 0.74M | -0.98M | -0.90M | 0.49M | -0.26M | 0.81M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.98M | 2.08M | 2.36M | 1.48M | 5.17M | 1.67M | 2.45M | 1.39M | 1.78M | 0.88M | 2.07M | 0.05M | 2.06M | 2.38M | 5.84M | -0.68M | 3.28M | 2.96M | 3.48M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.04M | 2.77M | 1.38M | 1.45M | 5.12M | 2.31M | 2.54M | 1.76M | 1.40M | 1.71M | 2.89M | 0.21M | 2.97M | 2.50M | 7.01M | 0.03M | 3.46M | 3.28M | 3.18M | 3.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.02M | 2.34M | 0.41M | 3.84M | 4.62M | 1.34M | 2.88M | 0.34M | 3.93M | 3.22M | 0.55M | 1.69M | 0.86M | 2.91M | 2.38M | 2.26M | 2.85M | 3.68M | 3.23M | 5.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.00M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.42M | 0.38M | 0.10M | 0.05M | 0.05M | 0.00M | 0.33M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 1.95M | 4.00M | 2.43M | 1.99M | 2.50M | 6.34M | 4.95M | 7.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 10.72M | 10.06M | 19.23M | 10.24M | 1.60M | 2.00M | 2.00M | 2.53M | 2.45M | 1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.41M | 2.58M | 1.99M | 1.18M | 0.07M | 0.08M | 0.04M | 0.17M | 0.08M | 0.23M | 0.24M | 2.39M | 0.06M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 10.72M | 10.06M | 19.23M | 10.24M | 2.01M | 2.58M | 1.99M | 1.18M | 0.07M | 4.03M | 2.04M | 4.17M | 2.53M | 4.96M | 2.21M | 2.74M | 4.33M | 6.40M | 4.95M | 7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 1.22M | 1.37M | 3.29M | -4.01M | 0.21M | 0.21M | 0.28M | 0.27M | 0.38M | 0.28M | 0.32M | 0.32M | 0.47M | 0.26M | 0.36M | 0.71M | 0.79M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 4.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | 0.99M | 0.89M | 5.98M | 2.46M | 3.49M | 2.88M | 4.51M | 1.62M | 1.61M | 1.50M | 1.12M | 1.20M | 1.09M | 1.27M | 1.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 3.00M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.39M | 1.92M | 2.16M | 0.06M | 0.84M | 0.11M | 0.03M | 0.09M | 1.82M | 0.07M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 3.00M | 1.89M | 1.81M | 3.71M | -3.62M | 3.12M | 3.26M | 6.32M | 3.57M | 4.76M | 3.18M | 4.91M | 1.93M | 2.08M | 1.76M | 5.48M | 6.02M | 1.86M | 2.08M | 2.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 22.00M | 10.93M | -35.22M | -7.45M | -5.50M | -46.55M | 5.71M | -19.70M | 4.29M | -31.93M | -14.00M | 108.46M | -149.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 43.80M | 21.86M | -70.42M | -14.42M | -3.24M | -93.13M | 4.20M | -45.75M | 1.92M | -64.64M | -27.99M | 91.25M | -177.55M | -20.46M | 1.17M | -34.60M | -10.88M | -16.58M | -5.36M | -10.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 12.09M | -0.25M | -52.63M | -13.50M | -3.37M | -46.03M | -0.24M | -20.90M | 1.13M | -31.34M | -12.99M | -16.60M | -29.37M | -23.72M | 0.62M | -31.90M | -9.25M | -21.13M | -8.56M | -16.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -96.14M | 7.86M | 27.57M | -15.43M | 7.91M | 8.35M | 21.81M | -4.42M | 61.98M | 8.10M | 11.34M | 14.31M | 7.48M | 52.16M | 8.85M | -37.72M | -5.66M | 44.77M | 19.36M | -24.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 3.00M | 10.00M | 4.00M | 1.63M | 1.69M | 1.75M | 1.86M | 5.00M | 2.13M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 7.95M | 2.00M | 2.21M | 3.87M | 2.66M | 1.65M | 2.41M | 1.98M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -7.95M | -2.00M | -2.21M | -3.87M | -2.66M | 3.00M | 10.00M | 4.00M | -0.02M | -0.72M | -0.23M | 1.86M | 5.00M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 11.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -7.95M | -2.00M | -2.21M | -3.87M | -2.66M | 14.10M | 10.00M | 4.00M | -0.02M | -0.72M | -0.23M | 1.86M | 5.00M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.03M | 0.70M | 0.22M | 0.28M | 0.19M | 0.61M | 0.15M | 1.42M | 0.44M | 0.08M | 0.35M | -0.03M | 0.03M | 0.16M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.03M | -0.70M | -0.22M | -0.28M | -0.19M | -0.61M | -0.15M | -1.42M | -0.41M | -0.08M | -0.35M | 0.03M | -0.03M | -0.16M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.03M | -0.70M | -0.22M | -0.28M | -0.19M | -0.61M | -0.15M | -1.42M | -0.41M | -0.08M | -0.35M | 0.03M | -0.03M | -0.16M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.32M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.81M | 0.21M | 0.20M | 0.32M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 33.99M | -0.06M | 0.08M | 0.18M | -1.89M | -0.78M | -16.19M | 18.17M | -16.61M | -0.49M | 0.57M | 0.05M | -0.68M | 0.14M | -2.35M | -0.31M | -0.43M | -0.25M | -0.35M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -70.09M | 4.98M | 25.25M | -19.32M | 3.37M | 21.64M | 14.92M | 17.53M | 45.07M | 6.70M | 11.30M | 13.97M | 5.07M | 53.74M | 11.42M | -36.25M | 6.44M | 44.48M | 18.86M | -25.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -53.98M | 7.07M | -26.97M | -28.98M | 4.62M | -23.06M | 17.55M | -3.03M | 50.13M | -21.42M | -1.13M | -0.94M | -23.45M | 32.94M | 14.41M | -65.89M | 0.04M | 27.03M | 13.53M | -36.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 75.20M | 82.27M | 55.30M | 26.32M | 30.94M | 7.88M | 25.43M | 22.40M | 72.53M | 51.12M | 49.99M | 49.05M | 25.60M | 72.94M | 72.94M | 7.05M | 7.09M | 7.09M | 47.64M | 11.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -53.98M | 7.07M | -26.97M | -28.98M | 4.62M | -23.06M | 17.55M | -3.03M | 50.13M | -21.42M | -1.13M | -0.94M | -23.45M | 32.94M | 14.41M | -65.89M | 0.04M | 27.03M | 13.53M | -36.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.02M | -0.66M | 0.41M | 3.84M | 4.62M | 1.34M | 2.88M | 0.34M | 3.93M | 3.10M | 0.43M | 1.55M | 0.44M | 2.53M | 2.28M | 2.21M | 2.79M | 3.67M | 2.90M | 4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.61M | 0.58M | 0.53M | 0.53M | 0.85M | 1.53M | 2.15M | 2.91M | 3.38M | 4.10M | 4.96M | 5.39M | 5.70M | 5.56M | 5.70M | 5.80M | 5.67M | 5.53M | 5.68M | 5.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.63M | 0.68M | 0.96M | 0.95M | 0.46M | 0.70M | 0.60M | 1.65M | 1.70M | 1.00M |
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