Macrogenics reported cash from operations of -$40.75M and free cash flow of -$41.55M for the quarter ended Jun 2026, up 13.3% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -52.99M | -58.24M | -66.64M | -41.81M | -24.95M | 11.98M | -39.08M | -45.74M | -35.50M | -49.35M | -54.88M | -55.66M | 56.31M | -15.42M | -42.72M | -36.25M | 16.82M | -14.13M | -38.33M | 19.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.36M | 5.41M | 5.27M | 5.30M | 5.12M | 4.74M | 4.83M | 4.39M | 4.79M | 4.36M | 5.55M | 6.65M | 5.97M | 11.27M | 4.39M | 3.69M | 3.55M | 2.66M | 2.65M | 1.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -14.79M | -54.31M | -57.70M | -49.16M | -9.42M | 29.32M | -12.83M | -2.09M | -35.25M | -28.04M | -45.64M | -44.48M | 60.16M | -38.41M | -46.89M | -46.98M | -30.19M | 43.02M | -35.81M | -40.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.46M | -0.34M | -0.33M | -0.29M | -0.11M | 0.34M | 0.37M | 1.03M | 1.87M | 1.73M | 1.31M | 0.94M | 0.37M | 0.18M | 0.18M | 0.31M | 0.51M | 0.64M | 0.74M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.80M | 2.95M | 2.91M | 2.88M | 2.84M | 3.23M | 2.98M | 2.81M | 1.95M | 1.90M | 1.84M | 1.81M | 1.83M | 2.05M | 1.77M | 1.91M | 1.79M | 1.71M | 1.69M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -31.49M | -3.37M | 4.52M | 3.48M | -4.55M | 42.38M | -20.06M | -29.75M | 18.90M | -14.94M | -3.15M | -1.03M | 2.56M | -4.44M | 6.23M | 1.99M | 56.70M | -55.86M | -2.95M | 25.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.89M | 0.84M | 0.21M | -0.57M | -0.06M | 0.36M | -0.04M | 0.03M | -0.38M | 0.15M | 0.03M | -0.13M | 2.13M | 0.17M | 9.43M | -0.15M | -0.53M | -0.84M | 1.59M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.38M | -8.35M | -11.92M | -0.98M | 2.00M | 6.26M | -1.15M | -0.14M | -2.10M | -1.44M | -5.89M | 4.65M | 1.89M | 4.36M | 1.25M | -8.90M | 1.74M | -0.92M | -3.72M | 11.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.15M | -5.24M | 11.28M | -14.20M | -5.56M | 57.30M | -2.21M | 0.95M | 14.63M | -1.95M | -1.88M | 0.30M | -0.51M | -7.33M | -0.26M | -7.94M | 2.52M | 0.28M | 1.57M | -4.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.13M | 1.38M | 1.42M | 1.01M | 0.80M | 0.39M | 0.36M | 0.29M | 0.50M | 0.62M | 1.46M | 1.03M | 0.59M | 0.62M | 0.53M | 0.71M | 0.43M | 0.24M | 0.34M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.08M | 39.84M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 46.75M | 54.25M | 37.01M | 45.43M | 72.75M | 39.75M | 45.75M | 17.50M | 36.14M | 61.91M | 76.75M | 56.40M | 41.00M | 15.88M | 18.35M | 8.59M | 46.12M | 23.09M | 47.64M | 61.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.62M | -13.55M | -18.48M | 23.04M | 71.95M | -5.79M | 28.09M | -113.48M | -33.52M | 38.82M | 24.79M | 47.44M | 35.60M | 41.47M | 9.90M | -37.64M | -20.37M | -65.99M | 45.32M | 27.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 100.00M | 50.00M | 70.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 18.97M | 0.80M | 0.04M | 0.26M | 1.36M | 100.12M | 0.06M | 49.91M | 0.27M | 0.25M | 0.62M | -0.07M | 0.15M | -0.28M | 69.74M | 0.06M | -0.21M | 60.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 19.62M | 1.08M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.56M | -67.06M | -76.14M | -25.86M | 62.52M | 24.89M | 115.38M | -115.51M | -18.86M | 11.06M | -20.60M | 3.58M | 95.69M | 3.21M | -37.27M | -14.88M | -50.56M | -22.91M | 9.30M | 47.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -16.93M | -55.68M | -59.11M | -50.17M | -10.23M | 28.93M | -13.19M | -2.38M | -35.74M | -28.66M | -47.10M | -45.52M | 59.57M | -39.03M | -47.42M | -47.70M | -30.61M | 42.78M | -36.16M | -41.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.56M | -67.06M | -76.14M | -25.86M | 62.52M | 24.89M | 115.38M | -115.51M | -18.86M | 11.06M | -20.60M | 3.58M | 95.69M | 3.21M | -37.27M | -14.88M | -50.56M | -22.91M | 9.30M | 47.39M |