Marygold Companies reported cash from operations of -$1.01M and free cash flow of -$1.01M for the quarter ended Mar 2026, up 12.8% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.69M | -1.88M | 1.02M | 0.87M | 1.13M | 0.50M | 0.18M | 0.15M | 0.33M | -0.50M | -1.18M | -0.53M | -1.83M | -1.59M | -1.75M | -1.01M | -1.34M | -0.36M | -0.58M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.00M | 0.06M | 0.01M | 0.10M | 0.10M | 565.88M | 547.13M | 0.04M | 0.50M | 640.88M | 467.66M | 0.10M | -0.32M | 343.67M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.00M | 0.00M | 872.00 | 0.00M | -0.00M | 213.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.90M | 0.86M | -2.31M | -0.33M | 1.19M | 0.88M | 0.14M | -0.20M | 1.03M | 0.29M | -0.85M | -0.66M | -0.69M | -0.89M | -0.77M | -1.16M | -0.50M | -0.53M | -0.91M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.27M | 0.23M | 0.22M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.08M | 0.15M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.13M | 0.15M | 0.16M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.09M | 0.06M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.22M | 0.40M | -0.28M | -0.18M | 0.01M | 0.18M | -0.44M | -0.08M | 0.20M | -0.48M | 0.04M | -0.05M | 0.15M | -0.17M | -0.15M | 0.02M | -0.02M | 0.20M | 0.02M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.53M | 0.15M | 0.04M | 0.15M | 0.04M | 0.19M | 0.17M | -0.17M | -0.11M | -0.03M | 0.12M | -0.21M | 0.06M | -0.05M | 0.14M | -0.06M | -0.23M | 0.12M | -0.11M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.17M | 0.04M | 0.02M | -0.11M | 0.05M | 0.07M | 0.02M | -0.13M | 0.03M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.79M | -0.49M | -0.07M | -0.15M | 0.20M | -0.47M | 0.34M | 0.72M | -0.17M | 0.27M | 0.45M | 0.07M | -0.25M | -0.12M | 0.11M | 0.64M | -0.54M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.19M | 0.11M | 0.21M | -0.37M | 0.47M | -0.06M | -0.06M | -0.01M | -0.04M | 0.36M | 0.26M | 0.34M | -0.62M | 0.41M | 0.49M | 0.32M | -1.78M | 0.21M | 0.15M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.18M | -0.13M | 0.20M | 0.48M | -0.26M | 0.03M | -0.00M | 0.41M | -0.23M | 0.07M | 0.08M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 428.00 | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.00M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.51M | 30.00 | 0.00M | 1.00M | 3.28M | 5.00M | 7.83M | 1.16M | 2.53M | 2.09M | 0.30M | 1.89M | 1.00M | 4.67M | 1.43M | 1.30M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.17M | 0.50M | -1.53M | 0.03M | -2.72M | -0.27M | 0.33M | -4.46M | -2.90M | -1.54M | 0.14M | -1.35M | 1.83M | -1.32M | 0.18M | -1.62M | 3.97M | 1.48M | 0.08M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.00M | -0.00M | -0.26M | 3.23M | -0.63M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 3.38M | -0.26M | 1.44M | -2.72M | -1.32M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.07M | 315.88M | 100.00M | 173.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.55M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.08M | -0.15M | 0.10M | -0.04M | -0.10M | -0.24M | 0.23M | -0.05M | 0.18M | 0.06M | -0.02M | -0.14M | -0.10M | 0.05M | -0.15M | -0.01M | -0.06M | 0.23M | 0.07M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.81M | 1.21M | -4.00M | 2.90M | -2.27M | 0.37M | 0.69M | -4.71M | -1.69M | -1.19M | -0.75M | -2.14M | 1.02M | 1.21M | -0.99M | -1.35M | 0.69M | -0.14M | -0.79M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.90M | 0.86M | -2.31M | -0.33M | 1.19M | 0.87M | 0.11M | -0.24M | 1.01M | 0.27M | -0.86M | -0.66M | -0.71M | -0.94M | -0.78M | -1.16M | -0.50M | -0.56M | -0.91M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.73M | 1.36M | -4.10M | 2.93M | -2.16M | 0.61M | 0.46M | -4.66M | -1.87M | -1.25M | -0.73M | -2.01M | 1.12M | 1.16M | -0.84M | -1.34M | 0.74M | -0.37M | -0.86M | -1.19M |