Mistras reported cash from operations of $11.72M and free cash flow of $0.69M for the quarter ended Sep 2026, up 162.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.09M | -5.36M | 4.64M | 4.37M | 2.84M | -4.99M | 0.38M | -10.34M | -2.51M | 1.00M | 6.37M | 6.42M | 5.18M | -3.19M | 3.13M | 13.20M | 3.76M | 2.39M | 7.58M | 6.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 6.80M | 6.60M | 5.80M | 5.90M | 5.80M | 6.30M | 6.20M | 6.60M | 6.60M | 6.50M | 6.40M | 6.10M | 6.40M | 6.00M | 6.10M | 6.00M | 6.20M | 6.00M | 6.20M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.22M | 8.81M | 8.13M | 8.20M | 8.16M | 8.41M | 8.31M | 8.75M | 8.63M | 8.38M | 8.29M | 8.06M | 8.28M | 7.76M | 7.71M | 7.69M | 7.85M | 7.98M | 8.27M | 8.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.51M | 1.52M | 1.26M | 1.40M | 1.17M | 1.88M | 1.09M | 1.02M | 1.73M | 1.23M | 1.54M | 1.49M | 0.82M | 2.28M | 2.32M | 1.47M | 1.72M | 1.25M | 2.55M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.97M | -0.20M | 0.28M | -1.87M | 2.31M | -1.80M | -1.64M | 2.63M | 6.10M | 0.14M | 1.37M | 0.51M | 2.84M | -0.16M | 0.21M | -2.34M | 1.98M | -0.37M | -0.62M | -1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 13.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.15M | 0.09M | 0.62M | -0.43M | -0.35M | -0.17M | 0.06M | 0.24M | -0.13M | -0.92M | 1.22M | 0.12M | -0.28M | -0.17M | -0.56M | -1.37M | -0.37M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -17.93M | 17.83M | 5.20M | 4.66M | -10.47M | -3.78M | -2.08M | 19.25M | -5.37M | 8.70M | 10.41M | -7.12M | -13.27M | 0.15M | 28.24M | 15.85M | -19.28M | -2.40M | 10.82M | 7.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.59M | 0.10M | 0.33M | 0.72M | 0.14M | 1.14M | 1.27M | 0.02M | -0.56M | 0.02M | 0.07M | -0.52M | 0.33M | -0.44M | 0.65M | -0.20M | -0.78M | 1.31M | 1.56M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.39M | -0.44M | 5.23M | -4.21M | -0.67M | 0.99M | 3.27M | -2.17M | 2.08M | -1.22M | -1.70M | -0.66M | -1.57M | 1.98M | 4.40M | 0.30M | -3.40M | 1.71M | 1.73M | -1.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -8.98M | 3.61M | -0.93M | -0.14M | -8.99M | -0.77M | 1.97M | 2.96M | -0.16M | 6.91M | 1.63M | -8.68M | 1.36M | -0.60M | 2.93M | -2.15M | 2.24M | -9.30M | 6.89M | 4.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.93M | 0.49M | -1.05M | 0.51M | 1.13M | -0.25M | -0.88M | 0.40M | 0.15M | 0.08M | 0.06M | -0.27M | 0.79M | -1.13M | 0.73M | -0.98M | 1.06M | -0.98M | -0.07M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.27M | -3.42M | -1.78M | 3.09M | -3.85M | 4.23M | 3.19M | 0.15M | -5.72M | 6.59M | -0.53M | -6.03M | -1.27M | 2.43M | 3.88M | 0.85M | -0.36M | -0.62M | -1.14M | 2.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.27M | 3.42M | 1.78M | -3.09M | 3.85M | -4.23M | -3.19M | -0.15M | 5.72M | -6.59M | 0.53M | 6.03M | 1.27M | -2.43M | -3.88M | -0.85M | 0.36M | 0.62M | 1.14M | -2.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.53M | -0.94M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 19.79M | -5.40M | 13.21M | 2.72M | 15.88M | 4.43M | 13.89M | -7.64M | 16.06M | 0.60M | 4.51M | 19.36M | 25.66M | 5.65M | -9.26M | 4.46M | 32.14M | 2.81M | 14.91M | 11.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.03M | 3.06M | 3.63M | 2.36M | 3.54M | 4.33M | 5.47M | 4.60M | 6.45M | 4.80M | 4.80M | 4.72M | 3.59M | 4.56M | 5.45M | 8.53M | 6.14M | 5.97M | 4.76M | 11.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.48M | 0.12M | 0.16M | 0.43M | 0.23M | 0.58M | 0.29M | 0.42M | 0.27M | 0.51M | 0.21M | 0.63M | 0.41M | 0.47M | 1.86M | 1.33M | 1.70M | 0.41M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.83M | -2.59M | -3.51M | -2.20M | -3.12M | -4.10M | -4.89M | -4.31M | -6.04M | -4.53M | -4.28M | -4.51M | -2.96M | -4.15M | -4.98M | -6.67M | -4.81M | -4.27M | -4.35M | -10.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.23M | 0.15M | 0.25M | 0.18M | 0.25M | 0.36M | 0.46M | 1.05M | 0.93M | 1.12M | 1.29M | 1.43M | 1.25M | 1.27M | 1.03M | 0.87M | 1.35M | 1.29M | 1.95M | 2.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.06M | -2.74M | -3.76M | -2.38M | -3.36M | -4.46M | -5.35M | -5.36M | -6.96M | -5.65M | -5.57M | -5.94M | -4.21M | -5.41M | -6.00M | -7.55M | -6.16M | -5.56M | -6.30M | -13.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 5.17M | 5.23M | 6.42M | 71.05M | 2.85M | 3.08M | 3.26M | 3.16M | 3.15M | 3.32M | 3.35M | 4.06M | 3.87M | 3.97M | 4.23M | 4.66M | 5.68M | 5.30M | 4.86M | 5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.17M | -5.23M | -6.42M | -71.05M | -2.85M | -3.08M | -3.26M | -3.16M | -2.54M | -3.32M | -3.35M | -4.06M | -3.87M | -3.97M | -4.23M | -4.66M | -5.68M | -5.30M | -4.86M | -5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 18.00M | 26.00M | 30.00M | 112.00M | 24.50M | 27.00M | 19.19M | 19.92M | 16.89M | 15.00M | 18.50M | 20.00M | 18.50M | 19.00M | 28.00M | 27.00M | 7.50M | 19.20M | 8.50M | 31.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 26.82M | 15.50M | 32.75M | 165.50M | 33.00M | 27.10M | 23.00M | 7.75M | 19.25M | 5.00M | 15.25M | 27.45M | 35.80M | 14.25M | 8.15M | 11.00M | 28.50M | 12.50M | 14.50M | 26.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -8.82M | 10.50M | -2.75M | -53.50M | -8.50M | -0.10M | -3.81M | 12.17M | -2.36M | 10.00M | 3.25M | -7.45M | -17.30M | 4.75M | 19.85M | 16.00M | -21.00M | 6.70M | -6.00M | 5.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -13.98M | 5.27M | -9.17M | -124.55M | -11.35M | -3.18M | -7.06M | 9.01M | -4.90M | 6.68M | -0.10M | -11.51M | -21.17M | 0.78M | 15.63M | 11.34M | -26.68M | 1.40M | -10.86M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.40M | -0.95M | -0.21M | -0.15M | -0.22M | -0.77M | -0.17M | 0.34M | -0.97M | -1.56M | 0.23M | 0.02M | -1.48M | -0.01M | -0.03M | -0.13M | -1.75M | -0.03M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -14.38M | 4.32M | -9.38M | 0.30M | -11.57M | -3.95M | -7.24M | 9.35M | -5.87M | 5.13M | 0.13M | -11.51M | -21.15M | -0.70M | 15.61M | 11.31M | -26.81M | -0.35M | -10.89M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.84M | -0.38M | -1.38M | -1.17M | 1.46M | 0.21M | -0.02M | -1.60M | 1.66M | -0.87M | 1.25M | 1.27M | -2.34M | 0.69M | 1.08M | -0.37M | 1.03M | 0.08M | -0.72M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.51M | -4.19M | -1.31M | -0.53M | 2.40M | -3.77M | 1.28M | -5.25M | 4.89M | -0.79M | 0.32M | 3.18M | -2.04M | 0.22M | 1.42M | 7.85M | 0.20M | -3.02M | -3.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 24.11M | 19.92M | 18.61M | 18.08M | 20.49M | 16.72M | 18.00M | 12.75M | 17.65M | 16.86M | 17.18M | 20.36M | 18.32M | 18.54M | 19.96M | 27.81M | 28.01M | 24.99M | 21.99M | 18.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 16.76M | -8.46M | 9.58M | 0.36M | 12.33M | 0.10M | 8.42M | -12.24M | 9.61M | -4.20M | -0.28M | 14.64M | 22.07M | 1.09M | -14.71M | -4.07M | 26.00M | -3.16M | 10.15M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.36M | -3.81M | 0.07M | 0.65M | 0.94M | -3.98M | 1.30M | -3.65M | 3.23M | 0.08M | -0.92M | 1.91M | 0.29M | -0.47M | 0.35M | 8.22M | -0.83M | -3.10M | -2.28M | -2.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.96M | 1.71M | 1.81M | 1.83M | 3.25M | 5.11M | 3.79M | 3.78M | 4.40M | 4.03M | 4.32M | 4.25M | 2.98M | 3.09M | 3.82M | 3.16M | 3.29M | 2.95M | 2.75M | 2.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.89M | -4.66M | 1.20M | -0.30M | 0.70M | 1.95M | 1.48M | 0.28M | 3.20M | 0.76M | 0.75M | 2.90M | 2.00M | 1.68M | 5.10M | 0.10M | 2.45M | 1.44M | 1.51M | 0.68M |
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