Methanex reported cash from operations of $595.81M and free cash flow of $595.81M for the quarter ended Jun 2026, up 177.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 87.20M | 220.93M | 136.66M | 139.25M | 128.02M | 58.37M | 90.10M | 90.84M | 43.62M | 59.57M | 66.37M | 63.67M | 64.90M | 55.31M | 131.59M | 83.23M | 4.19M | -74.22M | 3.20M | 243.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 90.93M | 87.05M | 92.38M | 93.66M | 100.02M | 86.36M | 97.97M | 95.46M | 98.29M | 100.12M | 95.21M | 100.65M | 99.28M | 90.57M | 106.10M | 102.23M | 110.87M | 126.81M | 119.88M | 120.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 35.36M | -15.51M | 56.60M | -38.35M | -17.35M | 14.72M | 26.13M | -9.45M | 11.35M | 6.47M | -3.39M | 14.64M | -13.78M | 26.50M | -24.22M | 0.52M | 16.60M | 2.67M | 53.37M | -13.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 28.50M | 21.95M | 42.25M | 36.66M | 33.76M | 7.19M | 14.33M | 19.13M | 5.72M | 4.83M | 10.53M | 8.76M | 36.06M | 2.68M | 3.79M | 15.91M | 2.99M | 103.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 124.79M | 26.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 1.60M | -0.25M | 1.96M | -0.13M | 19.67M | -19.72M | 17.29M | -17.29M | 18.00M | 50.75M | -7.27M | -9.60M | -7.39M | -41.52M | 5.92M | -2.81M | -5.49M | 0.15M | 1.12M | 1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 35.97M | -1.71M | 47.33M | 0.64M | 19.56M | 30.29M | 6.91M | 4.98M | 15.78M | 4.24M | 3.55M | -3.25M | -2.70M | -8.80M | -19.87M | -12.61M | -0.10M | -1.54M | -22.22M | -8.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 261.86M | 298.90M | 357.57M | 195.00M | 261.37M | 182.43M | 216.09M | 151.87M | 119.99M | 231.37M | 182.15M | 170.11M | 267.35M | 248.79M | 267.31M | 214.87M | 203.38M | 183.00M | 234.84M | 595.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -19.32M | -12.43M | -15.77M | -30.53M | -56.11M | -43.29M | -40.50M | -40.41M | -68.79M | -28.76M | -20.14M | -15.33M | -29.01M | -36.78M | -47.31M | -30.67M | -6.86M | -14.16M | -22.42M | -15.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -19.32M | -12.43M | -15.77M | -30.53M | -56.11M | -43.29M | -40.50M | -40.41M | -68.79M | -28.76M | -20.14M | -15.33M | -29.01M | -36.78M | -47.31M | -30.67M | -6.86M | -14.16M | -22.42M | -15.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1,263.71M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1,263.71M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 27.76M | 33.44M | 22.72M | 6.65M | 39.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -62.00M | -10.00M | -39.00M | 3.26M | -37.00M | -1,304.00M | -15.00M | -0.38M | -24.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 8.46M | 0.21M | 545.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -34.70M | -3.89M | -2.74M | -2.96M | -3.04M | -0.41M | -5.61M | -3.08M | -1.75M | -1.84M | -3.21M | -4.56M | -8.20M | -306.41M | -3.29M | -5.46M | -3.48M | -78.53M | -63.16M | -293.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 43.17M | 4.10M | 2.74M | 2.96M | 3.04M | 0.41M | 5.61M | 3.08M | 1.75M | 1.84M | 3.21M | 4.56M | 8.20M | 306.41M | 3.29M | 551.43M | 3.48M | 78.53M | 63.16M | 293.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 43.17M | 4.10M | 2.74M | 2.96M | 3.04M | 0.41M | 5.61M | 3.08M | 1.75M | 1.84M | 3.21M | 4.56M | 8.20M | 306.41M | 3.29M | 551.43M | 3.48M | 78.53M | 63.16M | 293.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.27M | 0.18M | 0.13M | 1.14M | 0.29M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -4.00M | -58.90M | -91.63M | -98.78M | -31.75M | -30.83M | -48.46M | -37.93M | 172.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.00M | 58.90M | 91.90M | 98.95M | 31.75M | 30.96M | 49.61M | 37.93M | -172.49M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.00M | 58.90M | 91.90M | 98.95M | 31.75M | 30.96M | 49.61M | 37.93M | -172.49M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -27.00M | 0.65M | 145.00M | -5.96M | 3.99M | -31.90M | -20.35M | -30.61M | -31.45M | -102.93M | -5.24M | -4.71M | -4.25M | -26.44M | -11.68M | -21.33M | -4.25M | -31.92M | -5.68M | -29.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -80.00M | -135.00M | -86.00M | 96.45M | -83.00M | 425.00M | -241.00M | -226.76M | -154.00M | -433.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 168.57M | -0.33M | 192.95M | -246.96M | 83.73M | -104.05M | -78.04M | -133.97M | -117.04M | -70.68M | -50.95M | 19.06M | 84.98M | 380.81M | 195.53M | -602.06M | -72.00M | 11.96M | -46.31M | 3.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 932.39M | 932.07M | 1,125.02M | 878.06M | 961.79M | 857.75M | 779.71M | 645.74M | 528.70M | 458.02M | 407.07M | 426.13M | 511.10M | 891.91M | 1,087.44M | 485.38M | 413.38M | 425.33M | 379.02M | 382.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 261.86M | 298.90M | 357.57M | 195.00M | 261.37M | 182.43M | 216.09M | 151.87M | 119.99M | 231.37M | 182.15M | 170.11M | 267.35M | 248.79M | 267.31M | 214.87M | 203.38M | 183.00M | 234.84M | 595.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 261.86M | 298.90M | 357.57M | 195.00M | 261.37M | 182.43M | 216.09M | 151.87M | 119.99M | 231.37M | 40.15M | 25.11M | 142.35M | 348.51M | 147.31M | -664.13M | -52.62M | -44.14M | 56.84M | 160.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -14.14M | -65.49M | -14.87M | -66.48M | -16.60M | -63.81M | -18.33M | -67.86M | -15.29M | -67.16M | -17.14M | -66.40M | -17.86M | -67.36M | -26.76M | -47.44M | -55.21M | -68.19M | -38.37M | -62.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -28.12M | -12.45M | -18.36M | -46.92M | -10.98M | -24.43M | -12.22M | -58.31M | -9.59M | -1.81M | -21.75M | -8.76M | -4.87M | -17.17M | -23.57M | -31.69M | -5.24M | -20.52M | 0.67M | -21.29M |
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