Mercadolibre reported cash from operations of $3.66B and free cash flow of $3.22B for the quarter ended Jun 2026, up 25.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 95.00M | -46.00M | 65.00M | 123.00M | 129.00M | 165.00M | 201.00M | 262.00M | 359.00M | 165.00M | 344.00M | 531.00M | 397.00M | 639.00M | 494.00M | 523.00M | 421.00M | 559.00M | 417.00M | 466.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 33.00M | 5.00M | 30.00M | 5.00M | 24.00M | 25.00M | 47.00M | 36.00M | 39.00M | 45.00M | 68.00M | 59.00M | 83.00M | 51.00M | 92.00M | 96.00M | 64.00M | 51.00M | 96.00M | 69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.00M | -47.00M | -24.00M | -43.00M | -29.00M | -1.00M | 8.00M | 16.00M | -108.00M | -200.00M | -65.00M | -126.00M | 24.00M | -76.00M | -60.00M | -94.00M | -156.00M | -159.00M | -261.00M | -345.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 9.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 105.00M | 164.00M | 255.00M | 303.00M | 288.00M | 228.00M | 252.00M | 222.00M | 277.00M | 299.00M | 374.00M | 450.00M | 507.00M | 527.00M | 603.00M | 690.00M | 815.00M | 983.00M | 1,244.00M | 1,276.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 8.00M | 12.00M | 26.00M | 28.00M | 30.00M | 39.00M | 55.00M | 69.00M | 89.00M | 42.00M | 85.00M | 53.00M | 32.00M | 59.00M | 127.00M | 93.00M | 200.00M | 164.00M | 68.00M | 14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 265.00M | 701.00M | -233.00M | 907.00M | 724.00M | 1,542.00M | 859.00M | 1,412.00M | 941.00M | 1,928.00M | 1,512.00M | 1,882.00M | 1,600.00M | 2,924.00M | 1,031.00M | 2,917.00M | 2,959.00M | 5,209.00M | 2,075.00M | 3,662.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 13.00M | 15.00M | 40.00M | 114.00M | -22.00M | -10.00M | 52.00M | 65.00M | -38.00M | 34.00M | 32.00M | 13.00M | -78.00M | 147.00M | 68.00M | 105.00M | 98.00M | 125.00M | 100.00M | 105.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 52.00M | 67.00M | 84.00M | 100.00M | 97.00M | 122.00M | 126.00M | 128.00M | 135.00M | 135.00M | 154.00M | 154.00M | 157.00M | 152.00M | 172.00M | 199.00M | 209.00M | 238.00M | 246.00M | 292.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -23.00M | 19.00M | 71.00M | -39.00M | -5.00M | 44.00M | 12.00M | 26.00M | 8.00M | 1,367.00M | 22.00M | 41.00M | 31.00M | 2,593.00M | 4.00M | 56.00M | -16.00M | 1,464.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 67.00M | 28.00M | -38.00M | -43.00M | -21.00M | -12.00M | 39.00M | 27.00M | 19.00M | -16.00M | -11.00M | 56.00M | 65.00M | 3.00M | 46.00M | 54.00M | 87.00M | 48.00M | 88.00M | 138.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 179.00M | 558.00M | -89.00M | 208.00M | 97.00M | 828.00M | -242.00M | 361.00M | 321.00M | 1,062.00M | 727.00M | 739.00M | 414.00M | 1,725.00M | 58.00M | 1,578.00M | 971.00M | 2,734.00M | 585.00M | 1,871.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 117.00M | 253.00M | -148.00M | 180.00M | 118.00M | 299.00M | 107.00M | 201.00M | 297.00M | 620.00M | 81.00M | 403.00M | 473.00M | 638.00M | -191.00M | 614.00M | 295.00M | 769.00M | 340.00M | 698.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 316.00M | 446.00M | 447.00M | 195.00M | 126.00M | 316.00M | -165.00M | -35.00M | 561.00M | -306.00M | 403.00M | 562.00M | 456.00M | -1,113.00M | 247.00M | 810.00M | 2.00M | -568.00M | 887.00M | 648.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.00M | -16.00M | -55.00M | -32.00M | 5.00M | 39.00M | -86.00M | -38.00M | -83.00M | 109.00M | -50.00M | 143.00M | -391.00M | 120.00M | -318.00M | -78.00M | -132.00M | 123.00M | -378.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -10.00M | -1.00M | 37.00M | -15.00M | 6.00M | 38.00M | 11.00M | 10.00M | 5.00M | 13.00M | 1.00M | -19.00M | -24.00M | 28.00M | 24.00M | 44.00M | 21.00M | 95.00M | 58.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 162.00M | 148.00M | 137.00M | 99.00M | 106.00M | 113.00M | 89.00M | 114.00M | 126.00M | 180.00M | 148.00M | 184.00M | 223.00M | 305.00M | 272.00M | 287.00M | 357.00M | 427.00M | 271.00M | 441.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -162.00M | -148.00M | -137.00M | -99.00M | -106.00M | -113.00M | -89.00M | -114.00M | -126.00M | -180.00M | -148.00M | -184.00M | -223.00M | -305.00M | -272.00M | -287.00M | -357.00M | -427.00M | -271.00M | -441.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 9.00M | 7.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 73.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -73.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1,291.00M | 872.00M | 2,903.00M | 3,287.00M | 3,076.00M | 3,428.00M | 5,124.00M | 4,922.00M | 5,494.00M | 3,396.00M | 4,095.00M | 4,623.00M | 3,665.00M | 4,327.00M | 4,242.00M | 2,207.00M | 3,434.00M | 4,871.00M | 2,824.00M | 2,612.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,223.00M | 1,003.00M | 2,425.00M | 2,618.00M | 2,818.00M | 3,162.00M | 5,104.00M | 4,819.00M | 4,924.00M | 3,253.00M | 3,728.00M | 3,766.00M | 2,595.00M | 3,873.00M | 3,905.00M | 2,898.00M | 4,439.00M | 5,348.00M | 3,613.00M | 2,527.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -9.00M | -2.00M | -5.00M | -38.00M | -8.00M | -6.00M | -35.00M | -9.00M | -5.00M | 23.00M | 11.00M | 2.00M | -10.00M | -30.00M | -53.00M | -44.00M | -64.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -631.00M | -710.00M | -1,224.00M | -1,337.00M | -664.00M | -646.00M | -538.00M | -668.00M | -1,330.00M | -914.00M | -1,466.00M | -2,085.00M | -2,608.00M | -2,128.00M | -1,842.00M | -1,225.00M | -1,111.00M | -2,001.00M | -1,471.00M | -2,691.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 295.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 422.00M | 2,259.00M | 152.00M | 434.00M | 342.00M | -12.00M | -112.00M | -360.00M | 132.00M | 73.00M | 476.00M | 726.00M | 757.00M | 465.00M | 613.00M | 444.00M | 1,382.00M | 473.00M | 630.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2,554.00M | 3,206.00M | 3,324.00M | 3,991.00M | 5,163.00M | 4,539.00M | 5,977.00M | 6,340.00M | 7,073.00M | 5,573.00M | 3,519.00M | 3,804.00M | 5,252.00M | 6,897.00M | 8,931.00M | 9,794.00M | 11,978.00M | 13,347.00M | 21,524.00M | 21,020.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2,125.00M | 2,417.00M | 3,129.00M | 3,517.00M | 4,775.00M | 4,512.00M | 6,022.00M | 6,547.00M | 6,784.00M | 5,488.00M | 3,506.00M | 3,314.00M | 4,514.00M | 6,127.00M | 8,453.00M | 9,168.00M | 11,519.00M | 11,948.00M | 21,035.00M | 20,373.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 429.00M | 789.00M | 195.00M | 474.00M | 388.00M | 27.00M | -45.00M | -207.00M | 289.00M | 85.00M | 13.00M | 490.00M | 738.00M | 770.00M | 478.00M | 626.00M | 459.00M | 1,399.00M | 489.00M | 647.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 429.00M | 789.00M | 195.00M | 474.00M | 388.00M | 27.00M | -45.00M | -207.00M | 289.00M | 85.00M | 13.00M | 490.00M | 738.00M | 770.00M | 478.00M | 626.00M | 459.00M | 1,399.00M | 489.00M | 647.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 298.00M | 46.00M | 39.00M | 35.00M | 41.00M | 33.00M | 61.00M | 146.00M | 149.00M | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -298.00M | -46.00M | -39.00M | -35.00M | -41.00M | -33.00M | -61.00M | -146.00M | -149.00M | -1.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -298.00M | -46.00M | -39.00M | -35.00M | -41.00M | -33.00M | -61.00M | -146.00M | -149.00M | -1.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -64.00M | -25.00M | 71.00M | -165.00M | -127.00M | -49.00M | -48.00M | -84.00M | -311.00M | -495.00M | -76.00M | -268.00M | -63.00M | -332.00M | 145.00M | 85.00M | 19.00M | -252.00M | 527.00M | 21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.00M | 2,225.00M | -1,234.00M | -161.00M | 275.00M | 835.00M | 161.00M | 300.00M | -568.00M | 592.00M | -30.00M | 5.00M | -345.00M | 1,221.00M | -201.00M | 2,390.00M | 2,311.00M | 4,338.00M | 1,604.00M | 1,622.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,648.00M | 2,414.00M | 2,253.00M | 2,528.00M | 3,363.00M | 3,524.00M | 3,824.00M | 3,256.00M | 3,848.00M | 3,818.00M | 3,823.00M | 3,478.00M | 4,699.00M | 4,498.00M | 6,888.00M | 9,199.00M | 13,537.00M | 15,141.00M | 16,763.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 103.00M | 553.00M | -370.00M | 808.00M | 618.00M | 1,429.00M | 770.00M | 1,298.00M | 815.00M | 1,748.00M | 1,364.00M | 1,698.00M | 1,377.00M | 2,619.00M | 759.00M | 2,630.00M | 2,602.00M | 4,782.00M | 1,804.00M | 3,221.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 56.00M | 2,250.00M | -1,305.00M | 4.00M | 402.00M | 884.00M | 209.00M | 384.00M | -257.00M | 1,087.00M | 46.00M | 273.00M | -282.00M | 1,553.00M | -346.00M | 2,305.00M | 2,292.00M | 4,590.00M | 1,077.00M | 1,601.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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