Methode Electronics reported cash from operations of -$7.80M and free cash flow of -$10.90M for the quarter ended Aug 2026, down 131.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.50M | 29.40M | 16.20M | 21.50M | 27.60M | 19.90M | 8.10M | 0.90M | -55.30M | -11.60M | -57.30M | -18.30M | -1.60M | -14.40M | -28.30M | -10.30M | -9.90M | -15.90M | 0.40M | -11.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 8.50M | 8.90M | 8.30M | 7.60M | 7.50M | 7.60M | 8.00M | 8.30M | 8.20M | 8.80M | 8.60M | 8.20M | 8.40M | 8.30M | 10.20M | 9.10M | 9.20M | 8.80M | 8.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.30M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.50M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.30M | 13.70M | 13.00M | 12.30M | 12.20M | 12.30M | 12.70M | 14.00M | 14.40M | 14.90M | 14.60M | 14.10M | 14.30M | 14.10M | 16.00M | 14.90M | 15.00M | 14.60M | 14.30M | 14.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.60M | 2.60M | 2.60M | 4.00M | 2.70M | 2.70M | 2.10M | 2.60M | 1.30M | -2.10M | 1.80M | 2.20M | 1.50M | 1.80M | 1.90M | 1.20M | 3.00M | 1.70M | 2.60M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.20M | -0.60M | -1.60M | -1.80M | 2.80M | -0.30M | -5.30M | -0.50M | -0.50M | -3.00M | -16.80M | -0.50M | 3.00M | -2.70M | -5.60M | 0.50M | -2.40M | -1.50M | 5.10M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.10M | -0.50M | -0.10M | 2.50M | 0.30M | 0.20M | 0.50M | 10.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.40M | 0.60M | 56.50M | 49.40M | 2.00M | 3.60M | 1.80M | 13.00M | 1.70M | 1.70M | -0.20M | 4.80M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.20M | 0.20M | 0.60M | -0.80M | -0.60M | 0.30M | 0.80M | 0.80M | -1.00M | -0.60M | 0.30M | 0.40M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.60M | 6.70M | -5.60M | 11.90M | 38.70M | -30.90M | 1.30M | -11.50M | -1.00M | -35.20M | -0.30M | -14.40M | 9.20M | -30.30M | 12.80M | -28.30M | 14.20M | -18.40M | 44.80M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 7.30M | 19.30M | -5.80M | 17.40M | 2.10M | -3.30M | -17.30M | 16.50M | 12.60M | 18.00M | -6.00M | 35.10M | 11.80M | -5.00M | -16.20M | -2.80M | 1.10M | 17.30M | -23.50M | 9.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 6.80M | -0.80M | -6.60M | 10.50M | 11.00M | -14.50M | 12.80M | -5.70M | 3.90M | 12.80M | -15.70M | 32.40M | -34.40M | -17.00M | 13.60M | -6.20M | 3.70M | 11.30M | -1.40M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.70M | -1.50M | -11.20M | 4.10M | 11.80M | 1.20M | 8.30M | 1.70M | 9.10M | -2.00M | -15.70M | 5.80M | 1.10M | -6.50M | -17.70M | -6.20M | -0.30M | -4.00M | 5.80M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -4.90M | -3.20M | -4.70M | -0.60M | 10.90M | 2.30M | 1.60M | -11.00M | -1.50M | -0.90M | 17.70M | 3.50M | -13.20M | 2.40M | 2.10M | -13.40M | -3.50M | -0.40M | 15.40M | -14.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -10.60M | -1.70M | 6.50M | -4.70M | -0.90M | 1.10M | -6.70M | -12.70M | -10.60M | 1.10M | 33.40M | -2.30M | -14.30M | 8.90M | 19.80M | -7.20M | -3.20M | 3.60M | 9.60M | -6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 27.00M | 20.10M | 42.00M | 12.70M | 15.40M | 55.70M | 49.00M | -5.60M | -0.60M | 28.80M | 24.90M | 10.90M | -48.00M | 28.10M | 35.40M | 25.10M | -7.40M | 15.40M | 4.90M | -7.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.40M | 8.30M | 8.40M | 9.60M | 8.40M | 12.80M | 11.20M | 13.80M | 10.70M | 16.60M | 9.10M | 13.60M | 10.40M | 8.50M | 9.10M | 7.10M | 4.20M | 5.30M | 5.80M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | -0.10M | 19.80M | 3.00M | -0.30M | 2.90M | 1.30M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.30M | -8.30M | -8.40M | -9.60M | -8.40M | -12.80M | -11.20M | -13.80M | -10.70M | -16.70M | 10.70M | -13.60M | -7.40M | -8.80M | -6.20M | -5.80M | -4.20M | -5.30M | -1.80M | -3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 10.80M | 3.10M | 1.20M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.30M | -8.30M | -8.40M | -9.60M | -4.90M | -12.80M | -125.80M | -13.80M | -8.50M | -16.70M | 21.50M | -13.60M | -7.40M | -5.70M | -6.20M | -5.80M | -3.70M | -4.10M | 14.90M | -3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.10M | -0.20M | -0.20M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 144.70M | 42.00M | 171.90M | 19.00M | 5.00M | 45.00M | 15.00M | 78.00M | 78.50M | 10.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 12.10M | 7.40M | 5.00M | 3.30M | 3.20M | 200.10M | 64.40M | 10.10M | 169.20M | 27.90M | 39.10M | 15.10M | 114.40M | 78.10M | 0.10M | 13.00M | 20.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -12.10M | -7.40M | -5.00M | -3.30M | -3.20M | -200.10M | 80.30M | 31.90M | 2.70M | -8.90M | 5.00M | -39.10M | 45.00M | -0.10M | -36.40M | 0.40M | 10.00M | -0.10M | -13.00M | -10.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -12.20M | -7.60M | -5.20M | -3.40M | -3.30M | -200.20M | 80.20M | 31.80M | 2.70M | -9.00M | 5.00M | -39.20M | 45.00M | -0.20M | -36.40M | 0.30M | 10.00M | -0.10M | -13.10M | -10.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 34.10M | 21.40M | 0.60M | 11.90M | 19.70M | 8.00M | 8.50M | 3.00M | 2.90M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -34.10M | -21.40M | -0.60M | -11.90M | -19.70M | -8.00M | -8.50M | -3.00M | -2.90M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -34.10M | -21.40M | -0.60M | -11.90M | -19.70M | -8.00M | -8.50M | -3.00M | -2.90M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 5.10M | 5.10M | 5.00M | 5.00M | 4.90M | 5.00M | 4.90M | 5.30M | 4.80M | 4.90M | 4.90M | 5.10M | 4.90M | 5.30M | 5.10M | 2.80M | 1.90M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 5.10M | 5.10M | 5.00M | 5.00M | 4.90M | 5.00M | 4.90M | 5.30M | 4.80M | 4.90M | 4.90M | 5.10M | 4.90M | 5.30M | 5.10M | 2.80M | 1.90M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.50M | -3.20M | -14.00M | -0.70M | -1.10M | -2.30M | -3.00M | -0.80M | -2.00M | -0.50M | -0.20M | -0.30M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -51.40M | -34.10M | -10.80M | -20.80M | -27.90M | -14.90M | 66.80M | 12.50M | -10.60M | -16.90M | -3.90M | -48.20M | 40.10M | -8.50M | -42.30M | -4.50M | 7.60M | -2.10M | -15.20M | -12.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.00M | -1.80M | -3.90M | -1.90M | -5.40M | 7.10M | 2.30M | -2.20M | -5.70M | 5.20M | -3.90M | 0.70M | 1.00M | -7.10M | 12.90M | 2.70M | 0.90M | 6.00M | 1.30M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -30.70M | -24.10M | 18.90M | -19.60M | -22.80M | 35.10M | -7.70M | -9.10M | -25.40M | 0.40M | 38.60M | -50.20M | -14.30M | 6.80M | -0.20M | 17.50M | -2.60M | 15.20M | 5.90M | -23.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 177.20M | 153.10M | 172.00M | 152.40M | 129.60M | 164.70M | 157.00M | 147.90M | 122.50M | 122.90M | 161.50M | 111.30M | 97.00M | 103.80M | 103.60M | 121.10M | 118.50M | 133.70M | 139.60M | 116.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 21.60M | 11.80M | 33.60M | 3.10M | 7.00M | 42.90M | 37.80M | -19.40M | -11.30M | 12.20M | 15.80M | -2.70M | -58.40M | 19.60M | 26.30M | 18.00M | -11.60M | 10.10M | -0.90M | -10.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -29.70M | -22.30M | 22.80M | -17.70M | -17.40M | 28.00M | -10.00M | -6.90M | -19.70M | -4.80M | 42.50M | -50.90M | -15.30M | 13.90M | -13.10M | 14.80M | -3.50M | 9.20M | 4.60M | -23.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.80M | 0.60M | 1.60M | 2.60M | 3.00M | 3.70M | 6.00M | 4.30M | 3.30M | 7.00M | 7.20M | 5.90M | 4.80M | 5.40M | 5.30M | 5.40M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 12.60M | 5.70M | 6.70M | 5.60M | 6.90M | 2.90M | 10.20M | 2.20M | 12.30M | 2.50M | -2.00M | 3.70M | 11.80M | 2.10M | 4.70M | 5.70M | 9.60M | 3.60M | 4.40M |
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