Mimedx reported cash from operations of $3.92M and free cash flow of $3.75M for the quarter ended Sep 2026, down 86.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.22M | -10.49M | -10.87M | -8.43M | -0.41M | -4.98M | 1.20M | 8.53M | 53.48M | 9.26M | 17.63M | 8.10M | 7.44M | 7.02M | 9.62M | 16.75M | 15.19M | -10.86M | -14.84M | -8.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.97M | 0.86M | 0.86M | 0.83M | 0.80M | 0.71M | 0.69M | 0.65M | 0.61M | 0.56M | 0.56M | 0.58M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.57M | 0.57M | 0.53M | 0.44M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.07M | -1.17M | 1.32M | -1.32M | 0.14M | -0.14M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.97M | 0.86M | 0.86M | 0.83M | 0.80M | 0.71M | 0.69M | 0.65M | 0.61M | 0.56M | 0.56M | 0.58M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.57M | 0.57M | 0.53M | 0.44M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.04M | 4.00M | 4.43M | 2.37M | 0.53M | 3.90M | 4.06M | 4.39M | 4.39M | 4.34M | 4.09M | 3.81M | 4.69M | 4.26M | 4.75M | 4.92M | 2.46M | -1.70M | 0.90M | 3.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -37.80M | 2.03M | 5.31M | 2.81M | 2.33M | 0.62M | 0.29M | 5.75M | 2.05M | -4.53M | -3.17M | -1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -4.65M | -4.19M | -0.31M | 0.99M | -0.81M | -0.12M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | 0.02M | 0.00M | -0.02M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.54M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 8.20M | 0.32M | 2.17M | 0.43M | 0.26M | -0.06M | 0.35M | 0.45M | 1.02M | 0.20M | 0.22M | -0.28M | 0.79M | 0.74M | 0.35M | 2.06M | 3.69M | 1.46M | 5.28M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.51M | -2.68M | 2.38M | 3.60M | 2.64M | 1.55M | 4.62M | 0.49M | 5.58M | 3.34M | -4.00M | 0.95M | 2.25M | 7.20M | 7.29M | 11.01M | 0.89M | -28.21M | 0.55M | -1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.57M | 1.78M | 0.21M | 0.59M | -0.79M | 1.47M | 2.16M | 2.25M | 1.95M | 2.94M | 0.66M | -0.81M | -0.44M | 0.26M | 0.82M | 1.61M | -1.16M | 0.89M | -5.30M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.67M | 0.46M | -0.01M | 0.65M | -0.25M | -0.69M | 0.95M | 0.45M | 0.07M | 0.28M | -1.36M | -1.05M | 0.71M | 1.46M | -0.67M | 2.91M | -1.59M | 1.94M | -3.17M | 3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -3.73M | -6.49M | 0.18M | 8.03M | 0.66M | -2.49M | 2.73M | -2.51M | 4.10M | -4.44M | -0.27M | 3.78M | 3.83M | -4.07M | 7.60M | 2.04M | 3.42M | -15.71M | -1.35M | 2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.12M | 0.06M | -0.13M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.96M | 0.22M | -1.93M | 0.53M | 2.88M | -1.96M | -1.89M | -1.53M | 4.13M | 1.47M | -1.60M | -2.07M | 2.55M | 1.03M | 1.07M | 2.83M | 3.89M | -2.01M | -1.27M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.32M | -0.36M | -0.14M | 1.41M | -0.83M | -0.40M | -0.18M | -0.46M | 0.54M | -0.20M | -1.24M | 0.13M | 0.44M | 0.16M | -1.23M | -0.11M | 1.47M | 0.25M | -1.88M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.65M | -0.59M | 1.79M | 0.88M | -3.71M | 1.57M | 1.71M | 1.06M | -3.59M | -1.67M | 0.36M | 2.20M | -2.11M | -0.87M | -2.30M | -2.94M | -2.42M | 2.26M | -0.61M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.22M | 0.54M | 0.49M | 0.11M | 0.17M | 0.13M | 0.25M | 0.10M | 0.12M | 0.10M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -11.12M | -10.22M | -3.01M | 0.96M | -5.62M | -4.05M | 16.62M | 13.10M | 9.27M | 6.79M | 21.94M | 19.63M | 18.78M | 5.30M | 14.42M | 29.33M | 24.96M | 1.88M | -10.02M | 3.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.33M | 0.12M | 0.38M | 0.35M | 0.67M | 0.63M | 0.30M | 0.63M | 0.43M | 1.14M | 0.11M | 0.17M | 0.26M | 0.38M | 0.18M | 0.19M | 0.29M | 0.57M | 0.60M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.33M | -0.09M | -0.38M | -0.35M | -0.67M | -0.63M | -0.30M | -0.63M | -0.43M | -1.14M | -0.11M | -0.17M | -0.26M | -0.38M | -0.18M | -0.19M | -0.29M | -0.57M | -0.60M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.87M | 0.04M | 0.05M | 0.02M | 0.05M | -0.12M | 0.43M | -0.28M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.07M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.00M | 0.37M | 2.50M | 0.70M | 3.06M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -5.00M | -0.37M | -2.50M | -0.70M | -3.06M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -1.15M | -0.04M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.31M | -0.15M | -0.43M | -0.37M | -1.71M | -0.68M | -0.35M | -0.65M | -0.48M | -6.02M | -0.91M | 0.11M | -2.77M | -0.41M | -0.89M | -5.26M | -0.34M | -5.64M | -0.64M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 49.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.03M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | -0.04M | 80.01M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | 0.04M | -30.23M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 19.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 19.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | 0.04M | -10.45M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | 0.17M | 0.27M | 0.14M | 0.13M | 0.02M | 0.39M | 0.59M | 0.77M | 0.24M | 0.39M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.17M | 0.27M | 0.14M | 0.13M | 0.02M | 0.39M | 0.59M | 0.77M | 0.24M | 0.39M | 0.00M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03M | 0.17M | 0.27M | 0.14M | 0.13M | 0.02M | 0.39M | 0.59M | 0.77M | 0.24M | 0.39M | 0.00M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.19M | -0.04M | -0.05M | -3.75M | -0.35M | -0.11M | -0.09M | -2.46M | -0.53M | -0.08M | -0.05M | -1.90M | -0.14M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.02M | -1.04M | 0.26M | 0.13M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.37M | -8.94M | -33.47M | -0.36M | 0.03M | -0.40M | -2.88M | -1.09M | -0.86M | -0.58M | -2.59M | -13.28M | -18.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.52M | -11.41M | -3.17M | 0.72M | -7.27M | -4.73M | 7.43M | 12.51M | 0.84M | -33.51M | 20.55M | 19.76M | 15.62M | 2.02M | 12.44M | 23.21M | 24.04M | -6.35M | -23.93M | -15.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 87.08M | 75.68M | 72.50M | 73.22M | 65.95M | 61.22M | 68.65M | 81.16M | 82.00M | 48.49M | 69.04M | 88.80M | 104.42M | 106.43M | 118.87M | 142.08M | 166.12M | 159.77M | 135.84M | 120.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -11.45M | -10.34M | -3.39M | 0.61M | -6.29M | -4.68M | 16.32M | 12.47M | 8.84M | 5.64M | 21.83M | 19.45M | 18.52M | 4.92M | 14.24M | 29.14M | 24.67M | 1.31M | -10.61M | 3.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -11.42M | -11.41M | -3.17M | 0.72M | -7.27M | -4.73M | 16.27M | 12.82M | -0.15M | -32.71M | 20.67M | 19.77M | 15.61M | 2.02M | 12.44M | 23.21M | 24.04M | -6.35M | -23.93M | -15.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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