Mdu Resources reported cash from operations of $115.96M and free cash flow of $14.87M for the quarter ended Jun 2026, down 1.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 139.28M | 86.53M | 31.76M | 70.67M | 147.97M | 117.09M | 38.35M | 130.69M | 74.93M | 170.73M | 100.90M | 60.44M | 64.62M | 55.16M | 81.97M | 13.78M | 18.31M | 76.34M | 80.82M | 21.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.36M | -0.07M | 0.34M | 0.14M | 0.24M | 0.16M | 0.25M | 0.54M | 0.20M | 0.02M | 0.23M | 0.50M | 0.44M | 0.66M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.33M | 0.37M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 75.23M | -24.37M | 80.12M | 55.01M | 51.84M | 29.94M | 52.23M | 53.50M | 53.15M | 31.57M | 49.77M | 49.69M | 49.84M | 50.79M | 51.26M | 51.85M | 52.05M | 51.55M | 54.18M | 55.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.93M | 1.21M | 2.69M | 2.02M | 0.98M | 2.22M | 2.66M | -0.92M | 2.20M | 1.56M | 2.83M | 1.60M | 1.60M | 2.39M | 1.65M | 1.64M | 1.64M | 1.64M | 1.93M | 1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 15.86M | -2.96M | -6.47M | 8.91M | 11.26M | 6.49M | 9.61M | 45.87M | 8.27M | -65.05M | 0.87M | -7.85M | 0.26M | -9.36M | -13.69M | -5.32M | 6.53M | 3.55M | 8.19M | 3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 2.50M | -4.10M | 3.14M | -0.20M | 1.99M | -4.94M | 1.55M | 3.34M | 1.87M | -6.41M | -0.01M | 2.55M | 3.21M | -4.90M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.61M | 1.69M | -5.15M | -5.43M | -1.78M | 2.24M | 3.07M | 140.00M | -1.38M | 3.93M | 2.59M | 0.33M | 2.36M | 0.66M | -0.47M | 3.03M | 2.22M | 1.80M | -0.51M | 4.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -0.31M | 197.18M | -0.03M | -34.91M | -105.60M | -146.73M | -81.35M | 16.94M | 3.29M | 75.62M | -26.16M | -40.19M | -49.01M | 15.34M | -0.50M | 0.40M | 0.04M | 0.07M | 0.13M | -1.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.88M | -0.46M | 0.24M | 0.03M | 2.37M | -140.02M | -30.15M | -20.00M | 1.73M | 0.65M | 2.89M | -0.24M | 1.96M | 1.25M | 2.97M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 86.28M | -28.26M | 5.72M | 21.37M | 80.22M | -16.12M | 19.30M | -143.61M | -37.06M | 82.26M | -12.13M | -100.09M | -15.85M | 158.37M | -15.13M | -114.34M | -6.79M | 127.91M | -33.04M | -70.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -3.93M | -21.54M | 44.08M | -39.34M | 38.91M | -43.89M | -9.05M | 7.63M | 21.12M | 2.04M | -29.06M | 6.35M | 24.80M | -2.34M | -26.59M | 1.63M | 25.56M | -4.95M | -19.30M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 37.02M | -7.66M | 2.98M | 24.13M | 62.76M | -5.33M | -96.05M | -41.25M | 4.99M | 45.11M | -32.66M | -24.04M | -3.44M | 59.70M | -28.03M | -19.55M | -0.16M | 38.12M | -14.75M | -21.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 21.65M | -7.02M | -34.49M | 16.15M | 50.59M | -46.76M | 41.32M | -13.71M | 40.55M | -19.67M | -36.30M | 7.05M | -10.06M | -41.67M | -92.74M | 6.00M | 39.14M | -6.86M | 14.34M | 8.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 36.78M | -10.71M | 13.09M | 21.77M | 6.07M | -67.80M | 50.32M | -31.23M | 23.22M | 31.06M | -3.57M | -9.45M | 29.34M | -21.56M | -11.32M | -17.17M | 42.31M | 10.63M | -11.18M | 3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.10M | -135.37M | -0.15M | 7.36M | 30.48M | 157.18M | 45.51M | 220.23M | -4.93M | -198.80M | 21.08M | -17.34M | 88.80M | -4.69M | 0.55M | -2.08M | -0.34M | -0.25M | -0.22M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 183.02M | 129.89M | 112.42M | 148.97M | 23.54M | 225.13M | -43.65M | 273.68M | 105.10M | -2.50M | 165.10M | 136.47M | 140.22M | 60.53M | 217.97M | 117.61M | 57.95M | 80.56M | 149.34M | 115.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 166.18M | 57.08M | 150.29M | 59.60M | 131.27M | 101.42M | 111.64M | 120.50M | 138.45M | 113.55M | 116.99M | 109.95M | 139.54M | 156.34M | 93.03M | 80.95M | 179.82M | 416.59M | 92.41M | 101.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.55M | 1.63M | 4.59M | -4.56M | -4.13M | 4.10M | 3.17M | 6.32M | 3.02M | -12.25M | 0.01M | 0.00M | 9.58M | -8.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -11.22M | 0.52M | -0.52M | -0.45M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.57M | 0.28M | 2.05M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -0.53M | 0.64M | -4.44M | 1.37M | 0.89M | -0.39M | -2.69M | -0.28M | -0.37M | 0.92M | -2.58M | -0.33M | -0.39M | -1.85M | -2.57M | -0.28M | -0.43M | -0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -409.63M | -78.09M | -40.26M | -75.38M | -39.86M | -11.11M | -3.31M | -0.21M | 2.29M | -8.41M | -26.09M | 6.81M | 3.44M | -3.16M | -5.08M | -3.63M | -0.74M | -3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -166.16M | -453.22M | -150.67M | -140.36M | -174.32M | -173.53M | -151.02M | -125.57M | -139.11M | -125.09M | -117.26M | -118.70M | -156.45M | -160.28M | -94.74M | -79.68M | -185.33M | -421.11M | -91.20M | -104.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 7.11M | 93.16M | 150.00M | 29.41M | 41.02M | -5.46M | 43.84M | 345.67M | 22.40M | 182.80M | 89.20M | 24.50M | 188.70M | 6.20M | 123.10M | 442.25M | 138.45M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 15.68M | -39.08M | 143.62M | 3.78M | -147.40M | 38.76M | 169.82M | 336.37M | -71.20M | 133.89M | 0.62M | 10.50M | 136.60M | 34.40M | 99.10M | 11.90M | -48.20M | 116.65M | 218.94M | 15.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -8.58M | 132.24M | 6.38M | 25.63M | 188.42M | -44.22M | -125.99M | 9.30M | 93.60M | 48.91M | 88.58M | 14.00M | 52.10M | -28.20M | -99.10M | -11.90M | 171.30M | 325.60M | -80.49M | -19.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 100.00M | -100.00M | 11.50M | 275.00M | 225.00M | -38.60M | 348.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 50.00M | 240.40M | 95.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -50.00M | 100.00M | -100.00M | 11.50M | 275.00M | 225.00M | -38.60M | 108.20M | -95.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -8.58M | 82.24M | 106.38M | -74.37M | 188.42M | -32.72M | 149.01M | 234.30M | 55.00M | 157.11M | -6.42M | 14.00M | 52.10M | -28.20M | -99.10M | -11.90M | 171.30M | 325.60M | -80.49M | -19.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 34.18M | -0.06M | -0.13M | -0.02M | 0.00M | -0.04M | -0.02M | -0.05M | -0.03M | 81.16M | 29.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7.40M | 4.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 34.18M | -0.06M | -7.53M | -0.02M | 0.00M | -4.81M | -0.04M | -0.02M | -0.05M | -0.03M | 81.16M | 29.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 42.79M | 43.21M | 44.23M | 44.23M | 44.23M | 44.23M | 45.25M | 45.31M | 45.31M | 25.46M | 25.90M | 25.50M | 25.51M | 26.02M | 26.51M | 26.56M | 26.56M | 28.61M | 28.61M | 28.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.36M | 281.21M | -5.62M | 254.43M | -128.12M | 31.25M | 108.39M | -212.49M | -0.77M | -94.19M | -3.15M | -1.11M | -0.78M | -0.04M | -4.48M | -0.01M | -0.22M | -4.06M | -4.98M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -17.55M | 320.17M | 49.00M | 135.81M | 16.07M | -45.70M | 207.34M | -23.50M | 8.92M | 37.47M | -35.51M | -12.63M | 25.81M | -54.27M | -130.10M | -38.47M | 144.47M | 292.90M | -32.93M | -18.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.71M | -3.08M | 10.74M | 2.15M | 7.57M | 5.90M | 12.67M | -32.32M | -28.38M | 44.48M | 12.32M | 5.14M | 9.58M | -37.11M | -7.36M | -0.74M | 17.05M | -47.64M | 25.08M | -7.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 57.24M | 54.16M | 64.90M | 53.66M | 74.62M | 80.52M | 93.19M | 50.78M | 32.49M | 76.98M | 89.30M | 94.44M | 104.02M | 66.90M | 59.54M | 58.80M | 75.85M | 28.21M | 53.30M | 46.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 16.84M | 72.81M | -37.87M | 89.37M | -107.73M | 123.71M | -155.29M | 153.19M | -33.35M | -116.05M | 48.11M | 26.52M | 0.67M | -95.81M | 124.94M | 36.66M | -121.88M | -336.03M | 56.93M | 14.87M |
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