Mondelez International reported cash from operations of $855.00M and free cash flow of $513.00M for the quarter ended Jun 2026, up 177.6% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 907.00M | 905.00M | 749.00M | 658.00M | 454.00M | 502.00M | 1,567.00M | 893.00M | 977.00M | 906.00M | 2,050.00M | 555.00M | 806.00M | 1,381.00M | 391.00M | 625.00M | 558.00M | 658.00M | 547.00M | 1,535.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 25.00M | 33.00M | 24.00M | 32.00M | 32.00M | 32.00M | 38.00M | 37.00M | 34.00M | 37.00M | 31.00M | 38.00M | 43.00M | 35.00M | 18.00M | 47.00M | 19.00M | 30.00M | 29.00M | 58.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 67.00M | 46.00M | -70.00M | 38.00M | 73.00M | -83.00M | 199.00M | -98.00M | -92.00M | -46.00M | 270.00M | -65.00M | -38.00M | 90.00M | -96.00M | 27.00M | -89.00M | 174.00M | 8.00M | 141.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 64.00M | 14.00M | 107.00M | 14.00M | 48.00M | 15.00M | 102.00M | 34.00M | 1.00M | 81.00M | 1.00M | 33.00M | 44.00M | 1.00M | 43.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 51.00M | -75.00M | 155.00M | 5.00M | -11.00M | 55.00M | 18.00M | 26.00M | 51.00M | 33.00M | 6.00M | 16.00M | 188.00M | 57.00M | 4.00M | 5.00M | 46.00M | 30.00M | 4.00M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 928.00M | 1,421.00M | 1,131.00M | 836.00M | 549.00M | 1,392.00M | 1,123.00M | 850.00M | 1,177.00M | 1,564.00M | 1,324.00M | 822.00M | 1,305.00M | 1,459.00M | 1,092.00M | 308.00M | 717.00M | 2,397.00M | 467.00M | 855.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 273.00M | 276.00M | 275.00M | 273.00M | 271.00M | 288.00M | 303.00M | 290.00M | 309.00M | 313.00M | 319.00M | 317.00M | 335.00M | 331.00M | 324.00M | 339.00M | 343.00M | 352.00M | 343.00M | 350.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 459.00M | -220.00M | 517.00M | -290.00M | 398.00M | 94.00M | 590.00M | -500.00M | 597.00M | -59.00M | 395.00M | -743.00M | 618.00M | 249.00M | 379.00M | -915.00M | 628.00M | -525.00M | 728.00M | -304.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 53.00M | -172.00M | 81.00M | 285.00M | 379.00M | -110.00M | 232.00M | 196.00M | 56.00M | -291.00M | 16.00M | 500.00M | 194.00M | -252.00M | 300.00M | 475.00M | 192.00M | -714.00M | -314.00M | 330.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 238.00M | 282.00M | 397.00M | -214.00M | 149.00M | 383.00M | 216.00M | -278.00M | 80.00M | 246.00M | 419.00M | -61.00M | 593.00M | 731.00M | 222.00M | -399.00M | 18.00M | 14.00M | -320.00M | -218.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -271.00M | 230.00M | -51.00M | 234.00M | 225.00M | 517.00M | -327.00M | 447.00M | -283.00M | 36.00M | -757.00M | -271.00M | 60.00M | -58.00M | -1067.00M | 222.00M | -123.00M | 83.00M | -379.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 69.00M | -90.00M | 104.00M | 38.00M | 1.00M | 143.00M | 137.00M | -7.00M | -22.00M | 12.00M | 330.00M | 76.00M | -119.00M | 304.00M | -196.00M | 88.00M | 138.00M | 195.00M | 1.00M | -143.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 229.00M | 361.00M | 167.00M | 218.00M | 236.00M | 285.00M | 223.00M | 272.00M | 285.00M | 332.00M | 299.00M | 367.00M | 316.00M | 418.00M | 277.00M | 305.00M | 299.00M | 419.00M | 312.00M | 342.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 14.00M | 96.00M | -90.00M | -1.00M | 2.00M | 13.00M | 1.00M | 1.00M | 7.00M | 1.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1,418.00M | -16.00M | 2,576.00M | 1,308.00M | -1.00M | -18.00M | 240.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 500.00M | 41.00M | 66.00M | 529.00M | 9.00M | 164.00M | 1,034.00M | 217.00M | 62.00M | 1,372.00M | 71.00M | 43.00M | 77.00M | 2,103.00M | 14.00M | 5.00M | 169.00M | 73.00M | 52.00M | 127.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 326.00M | -132.00M | -1441.00M | 442.00M | -2411.00M | -1478.00M | 636.00M | 614.00M | 536.00M | 1,026.00M | -446.00M | -401.00M | -323.00M | 1,696.00M | -251.00M | -340.00M | -339.00M | -266.00M | -422.00M | -294.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -167.00M | 39.00M | 60.00M | 26.00M | 57.00M | 31.00M | 51.00M | 47.00M | 36.00M | 39.00M | 76.00M | -2.00M | 58.00M | -3.00M | 53.00M | 30.00M | -75.00M | -21.00M | 84.00M | -78.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 257.00M | -1098.00M | -1280.00M | -1236.00M | 2,219.00M | -159.00M | -1757.00M | -1782.00M | -1535.00M | -2484.00M | -1223.00M | -381.00M | -954.00M | -3222.00M | -704.00M | -158.00M | -484.00M | -1413.00M | -604.00M | -435.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 441.00M | 489.00M | 491.00M | 486.00M | 480.00M | 528.00M | 529.00M | 526.00M | 526.00M | 579.00M | 578.00M | 573.00M | 571.00M | 627.00M | 623.00M | 610.00M | 609.00M | 645.00M | 644.00M | 643.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -72.00M | -46.00M | -10.00M | -60.00M | -97.00M | -2.00M | -11.00M | -68.00M | -54.00M | 101.00M | -77.00M | -31.00M | 74.00M | -106.00M | 88.00M | 152.00M | -15.00M | 11.00M | -5.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,439.00M | 145.00M | -1600.00M | -18.00M | 260.00M | -247.00M | -9.00M | -386.00M | 124.00M | 207.00M | -422.00M | 9.00M | 102.00M | -173.00M | 225.00M | -38.00M | -121.00M | 729.00M | -564.00M | 128.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 699.00M | 1,060.00M | 964.00M | 618.00M | 313.00M | 1,107.00M | 900.00M | 578.00M | 892.00M | 1,232.00M | 1,025.00M | 455.00M | 989.00M | 1,041.00M | 815.00M | 3.00M | 418.00M | 1,978.00M | 155.00M | 513.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1,511.00M | 191.00M | -1590.00M | 42.00M | 357.00M | -245.00M | 2.00M | -318.00M | 178.00M | 106.00M | -345.00M | 40.00M | 28.00M | -67.00M | 137.00M | -190.00M | -106.00M | 718.00M | -559.00M | 126.00M |