Mercury General reported cash from operations of $217.70M and free cash flow of $201.57M for the quarter ended Jun 2026, down 41.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.30M | 30.44M | -196.92M | -210.70M | -98.30M | -6.77M | -45.30M | -41.54M | -8.23M | 191.44M | 73.46M | 62.57M | 230.86M | 101.07M | -108.33M | 166.47M | 280.40M | 202.55M | 190.42M | 263.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.02M | 22.19M | 22.25M | 23.45M | 18.95M | 17.74M | 17.41M | 18.51M | 18.24M | 18.09M | 17.34M | 17.40M | 19.11M | 19.59M | 17.24M | 17.70M | 18.77M | 21.27M | 19.84M | 20.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.04M | 0.04M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -22.89M | 4.36M | -56.13M | -60.86M | -30.60M | 16.10M | -16.79M | -19.96M | -6.65M | 104.34M | 12.36M | -8.55M | 36.77M | -28.59M | -30.69M | 39.93M | 69.85M | -53.86M | 45.23M | -66.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | -0.08M | -0.76M | -1.78M | 7.64M | 0.00M | 0.02M | -6.15M | 26.26M | 0.00M | 5.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -43.54M | 54.70M | -195.10M | -241.94M | -144.21M | 93.16M | 49.01M | -19.80M | -90.00M | 161.81M | 38.19M | 2.90M | 114.45M | -66.87M | 23.32M | 23.48M | 84.45M | 0.12M | -4.54M | 86.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 31.90M | -31.86M | 25.40M | -7.87M | 7.67M | -74.83M | -3.09M | 22.19M | 34.54M | -18.03M | 74.95M | 28.82M | 19.79M | -34.50M | 54.87M | 4.61M | 21.96M | -26.66M | 73.35M | 3.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -13.33M | -13.77M | 7.55M | -9.30M | -9.95M | -4.14M | 0.44M | 14.06M | 1.59M | 13.82M | 3.62M | 25.73M | 25.21M | 15.06M | 115.76M | -66.07M | -43.23M | 26.28M | -55.90M | 28.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 9.67M | -9.94M | -2.23M | 0.21M | 3.80M | -12.67M | 6.75M | 6.68M | 17.22M | 2.77M | 12.11M | 18.72M | 12.81M | -5.48M | 596.13M | -220.21M | -201.21M | -69.26M | -55.05M | 7.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 123.69M | 43.33M | 157.90M | 96.06M | 77.13M | 49.60M | 113.29M | 132.87M | 79.10M | 44.25M | 211.11M | 225.11M | 173.13M | 34.35M | 611.60M | 24.13M | 75.84M | -4.17M | 139.76M | 70.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -11.84M | -11.94M | 3.16M | -0.47M | -14.00M | 33.43M | 106.54M | 126.19M | 61.88M | 41.48M | 199.00M | 206.39M | 160.33M | 39.83M | 15.48M | 244.34M | 277.05M | 65.09M | 194.81M | 62.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 110.79M | 73.56M | 106.58M | 88.33M | 89.97M | 67.72M | 18.17M | 87.20M | 122.29M | 225.34M | 192.63M | 278.04M | 318.13M | 248.32M | -68.73M | 371.61M | 496.44M | 287.87M | 325.60M | 217.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.70M | 11.94M | 8.27M | 8.80M | 8.52M | 9.92M | 8.69M | 10.38M | 7.92M | 9.83M | 10.27M | 11.59M | 11.96M | 12.32M | 13.14M | 14.37M | 16.90M | 14.02M | 16.80M | 16.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 1.01M | 28.85M | 0.00M | 12.70M | 21.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -11.70M | -11.94M | -8.27M | -8.80M | -8.52M | -9.92M | -7.68M | 18.47M | -7.92M | -9.83M | -10.27M | -11.58M | 0.75M | -12.32M | -13.14M | -14.37M | 4.52M | -14.02M | -16.80M | -16.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 731.21M | 678.44M | 612.02M | 650.09M | 793.16M | 782.46M | 473.10M | 411.76M | 545.47M | 710.92M | 819.29M | 369.78M | 940.01M | 886.24M | 792.70M | 1,122.57M | 856.06M | 998.42M | 1,205.47M | 1,177.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 426.80M | 593.85M | 499.84M | 637.70M | 715.68M | 637.61M | 470.71M | 440.68M | 419.84M | 596.02M | 603.70M | 531.66M | 790.99M | 743.36M | 1,412.86M | 646.30M | 713.70M | 645.98M | 1,052.11M | 874.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 214.68M | 56.83M | 5.37M | -38.08M | 72.35M | -1.49M | -23.44M | -39.80M | -18.75M | 33.55M | 16.15M | 25.34M | -140.73M | 7.08M | 75.68M | -73.62M | -191.13M | 135.90M | -104.83M | 73.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.87M | 7.23M | 1.49M | 0.96M | 1.36M | 1.94M | 1.65M | 1.83M | 2.67M | 4.23M | 4.04M | 2.96M | 1.96M | 2.45M | 0.84M | 2.06M | 1.82M | 3.02M | 3.91M | 6.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -112.40M | -44.38M | -110.42M | -58.78M | -26.29M | -120.89M | -69.50M | 17.88M | -133.29M | -110.54M | -194.88M | -180.77M | -293.62M | -127.38M | 651.60M | -515.99M | -348.54M | -207.23M | -272.31M | -219.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 25.00M | 50.00M | 125.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.38M | 0.06M | 0.79M | 0.15M | 0.21M | 0.36M | 0.49M | 0.15M | 0.21M | 0.25M | 0.99M | 0.44M | -0.02M | 0.12M | 0.75M | 0.57M | -0.01M | 0.06M | 0.40M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.38M | -0.06M | -0.79M | -0.15M | -0.21M | 24.64M | 49.51M | -0.15M | 124.79M | -0.25M | -0.99M | -0.44M | 0.02M | -0.12M | -0.75M | -0.57M | 0.01M | -0.06M | -0.40M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.38M | -0.06M | -0.79M | -0.15M | -0.21M | 24.64M | 49.51M | -0.15M | 124.79M | -0.25M | -0.99M | -0.44M | 0.02M | -0.12M | -0.75M | -0.57M | 0.01M | -0.06M | -0.40M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 35.02M | 35.16M | 35.16M | 35.16M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.59M | 17.59M | 17.59M | 17.59M | 17.59M | 17.59M | 17.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 35.02M | 35.16M | 35.16M | 35.16M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.58M | 17.59M | 17.59M | 17.59M | 17.59M | 17.59M | 17.59M | 17.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -35.40M | -35.22M | -35.95M | -35.31M | -17.79M | 7.06M | 31.93M | -17.73M | 107.21M | -17.83M | -18.57M | -18.02M | -17.57M | -16.95M | -18.34M | -18.16M | -17.58M | -17.64M | -17.98M | 351.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -37.01M | -6.05M | -39.79M | -5.76M | 45.88M | -46.11M | -19.40M | 87.34M | 96.21M | 96.97M | -20.82M | 79.25M | 6.94M | 103.98M | 564.53M | -162.54M | 130.32M | 63.00M | 35.31M | 349.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 341.61M | 335.56M | 295.76M | 290.00M | 335.89M | 289.78M | 270.38M | 357.72M | 453.94M | 550.90M | 530.09M | 609.33M | 616.28M | 720.26M | 1,284.79M | 1,122.25M | 1,252.58M | 1,315.57M | 1,350.88M | 1,700.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 99.09M | 61.61M | 98.31M | 79.53M | 81.45M | 57.80M | 9.49M | 76.82M | 114.37M | 215.51M | 182.36M | 266.46M | 306.17M | 235.99M | -81.87M | 357.24M | 479.54M | 273.86M | 308.80M | 201.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -37.01M | -6.05M | -39.79M | -5.76M | 45.88M | -46.11M | -19.40M | 87.34M | 96.21M | 96.97M | -20.82M | 79.25M | 6.94M | 103.98M | 564.53M | -162.54M | 130.32M | 63.00M | 35.31M | 349.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 8.28M | 0.03M | 8.29M | 0.04M | 8.29M | 0.05M | 8.32M | 0.09M | 11.13M | 3.47M | 11.74M | 3.27M | 11.77M | 3.29M | 11.18M | 2.95M | 11.24M | 2.80M | 10.84M | 2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 18.22M | 0.04M | 0.03M | 0.15M | 0.00M | -26.72M | -0.07M | 0.00M | -57.79M | 3.40M | 21.07M | 19.44M | 51.02M | -3.28M | 0.34M | 0.06M | 100.20M | 0.01M | 130.10M |
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