Marcus reported cash from operations of $38.45M and free cash flow of $28.45M for the quarter ended Sep 2026, down 1.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.44M | -14.90M | 8.96M | 3.29M | -9.32M | -9.47M | 13.47M | 12.23M | -1.44M | -11.87M | -20.22M | 23.31M | 0.99M | -16.82M | 7.32M | 16.23M | 5.96M | -15.35M | 15.84M | 18.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 17.90M | 17.22M | 16.74M | 16.44M | 16.63M | 15.87M | 15.99M | 19.15M | 16.27M | 16.01M | 16.70M | 17.28M | 17.97M | 17.83M | 17.60M | 16.83M | 17.79M | 17.83M | 17.11M | 17.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.42M | 0.37M | 0.37M | 0.38M | 0.37M | 0.36M | 0.35M | 0.36M | 0.21M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.92M | 17.23M | 16.75M | 16.45M | 16.64M | 15.88M | 15.99M | 19.16M | 16.27M | 16.02M | 16.70M | 17.27M | 17.97M | 17.84M | 17.60M | 16.84M | 17.92M | 17.84M | 17.35M | 17.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.64M | 2.92M | 1.66M | 2.46M | 1.13M | 2.17M | 1.52M | 1.31M | 1.39M | 2.51M | 2.42M | 2.23M | 1.05M | 3.55M | 1.44M | 1.23M | 1.29M | 3.82M | 1.63M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.97M | -6.34M | 4.84M | 1.50M | 7.04M | -3.12M | 3.90M | 5.81M | -1.03M | -7.65M | 5.57M | 4.57M | -6.48M | -8.27M | 2.40M | 8.89M | -7.29M | -8.26M | 7.71M | 8.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.09M | -0.14M | 0.01M | 0.03M | -0.25M | 0.17M | -0.03M | 0.08M | -0.02M | -0.39M | -0.05M | -0.01M | -0.16M | -0.57M | 0.08M | 0.06M | -0.17M | -0.67M | -0.02M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.26M | 0.42M | -0.07M | -0.09M | 6.01M | -0.40M | -0.38M | -0.24M | 0.98M | -0.02M | 0.04M | -0.12M | -0.29M | 1.37M | -0.18M | 0.07M | -0.70M | -0.08M | -0.11M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.03M | 1.53M | 0.68M | 0.38M | 0.47M | 6.35M | 5.17M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 13.91M | 1.41M | 0.27M | 0.07M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.00M | -7.50M | 4.87M | -0.15M | -4.06M | -1.91M | 1.02M | 0.84M | -1.83M | -6.28M | 7.02M | 3.10M | -2.10M | -3.20M | 4.47M | -1.01M | -2.72M | -2.49M | 3.19M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 14.35M | -10.96M | 11.51M | -12.19M | 8.38M | -2.50M | 8.84M | -10.73M | 8.62M | -7.33M | 13.03M | -8.64M | 13.37M | -23.15M | 9.47M | -3.66M | 13.88M | -14.22M | 11.25M | -12.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 7.14M | -6.56M | 4.97M | -3.12M | 0.54M | -9.89M | 6.26M | -2.56M | 7.80M | -9.89M | 6.47M | -2.10M | 1.67M | -10.15M | 1.92M | 4.11M | 8.17M | -6.08M | 9.50M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.90M | 22.70M | 0.02M | -0.07M | 0.07M | 0.27M | -0.17M | -0.34M | -0.24M | 0.22M | 0.02M | 0.82M | -0.93M | 0.89M | 0.24M | -0.94M | -0.16M | 0.64M | 0.24M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.04M | -2.49M | 2.45M | -0.95M | -1.47M | 2.13M | -0.33M | 1.25M | -0.38M | 1.49M | -2.58M | 1.27M | -1.33M | 2.46M | 3.98M | -3.23M | -0.11M | 0.55M | 0.85M | -2.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.55M | -0.46M | 0.41M | 0.84M | -1.00M | 0.77M | -0.60M | 0.73M | -1.00M | 1.04M | -0.48M | 0.74M | 0.56M | 0.79M | -0.61M | 0.57M | -0.25M | 1.09M | -3.66M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.25M | 1.16M | -0.11M | 0.55M | 0.17M | 0.29M | 0.24M | 0.14M | 0.12M | 0.11M | 0.21M | 0.23M | -5.15M | 0.53M | 0.52M | 0.53M | 0.55M | 0.69M | 0.64M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 44.19M | 6.47M | 48.76M | 5.13M | 32.85M | -7.73M | 55.06M | 21.32M | 33.99M | -15.10M | 35.98M | 30.50M | 52.57M | -35.33M | 31.64M | 39.09M | 48.80M | -15.22M | 53.96M | 38.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.96M | 6.56M | 9.78M | 11.14M | 9.36M | 8.92M | 6.98M | 9.94M | 12.94M | 15.44M | 19.84M | 18.49M | 25.44M | 23.01M | 16.91M | 20.89M | 22.40M | 6.65M | 10.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 12.99M | 3.44M | 1.38M | 0.03M | 0.05M | 0.02M | 4.17M | 0.01M | 0.06M | 0.08M | 2.97M | 0.20M | 0.01M | 0.71M | -0.07M | 0.01M | 0.15M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 5.02M | -3.12M | -8.40M | -11.11M | -9.36M | -8.92M | -6.93M | -9.92M | -8.77M | -15.43M | -19.78M | -18.41M | -22.47M | -22.80M | -16.90M | -20.18M | -22.47M | -6.64M | -9.85M | -9.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.11M | 0.26M | 0.51M | 0.33M | 6.77M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.66M | 0.02M | 0.03M | -0.28M | -0.32M | -0.11M | -0.19M | 0.00M | -1.12M | -0.07M | -0.13M | 0.65M | -0.07M | 0.02M | -0.05M | 5.12M | -2.30M | 0.01M | 0.00M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.64M | -3.10M | -8.37M | -11.39M | 22.52M | -9.53M | -7.11M | -10.24M | -9.87M | -20.76M | -19.88M | -17.76M | -23.50M | -22.78M | -8.77M | -15.06M | -24.77M | -6.63M | -9.85M | -6.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.14M | 1.01M | 0.75M | 0.71M | 25.09M | 0.99M | 0.65M | 0.70M | 0.96M | 0.94M | 0.61M | 0.63M | 21.98M | 0.95M | 0.68M | 0.72M | 0.70M | 0.70M | 0.73M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.14M | -1.01M | -0.75M | -0.71M | -25.09M | -0.99M | -0.65M | -0.70M | -0.96M | -0.94M | -0.61M | -0.63M | -21.98M | -0.95M | -0.68M | -0.72M | -0.70M | -0.70M | -0.73M | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 50.00M | 22.00M | 40.00M | 38.00M | 29.00M | 9.00M | 5.00M | 76.00M | 38.00M | 69.00M | 36.00M | 51.00M | 57.00M | 51.00M | 31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 85.50M | 22.82M | 67.68M | 57.00M | 20.00M | 18.00M | 5.00M | 31.00M | 45.00M | 38.00M | 29.00M | 55.00M | 59.00M | 60.00M | 36.00M | 56.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -35.50M | -0.82M | -27.68M | -19.00M | 9.00M | -9.00M | 45.00M | -45.00M | 40.00M | -19.00M | -8.00M | -3.00M | 15.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -36.64M | -1.83M | -0.75M | -28.39M | -44.09M | 8.01M | -9.65M | -0.70M | -0.96M | -0.94M | 44.39M | -45.63M | -21.98M | 39.05M | -19.68M | -8.72M | -3.70M | 14.30M | -25.73M | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.86M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.00M | 0.09M | 0.13M | 1.67M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 1.05M | 6.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.86M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.00M | 0.09M | 0.13M | 1.67M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 1.05M | 6.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.75M | -1.36M | -0.10M | -0.03M | 0.02M | -0.29M | -0.20M | -0.03M | 0.02M | -0.28M | 0.02M | -9.65M | -0.08M | -7.63M | 0.02M | -9.11M | -1.83M | -2.31M | -0.39M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.54M | 1.54M | 1.55M | 1.55M | 2.18M | 2.18M | 2.21M | 2.21M | 2.20M | 2.17M | 2.18M | 2.15M | 2.43M | 2.40M | 2.41M | 2.41M | 2.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.04M | -2.04M | -0.60M | -0.27M | -0.03M | -1.25M | -1.08M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -36.75M | -3.17M | -1.22M | -40.37M | -47.65M | 5.58M | -11.91M | -19.85M | -4.36M | -3.43M | 1.14M | -17.48M | -17.53M | 29.25M | -21.90M | -30.25M | -7.93M | 9.62M | -27.48M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.08M | 0.20M | 39.17M | -46.62M | 7.71M | -11.69M | 36.04M | -8.77M | 19.76M | -39.29M | 17.23M | -4.74M | 11.53M | -28.86M | 0.98M | -6.22M | 16.10M | -12.23M | 16.63M | 34.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 24.05M | 24.25M | 63.42M | 16.80M | 24.51M | 12.82M | 48.85M | 40.08M | 59.84M | 20.55M | 37.79M | 33.05M | 44.58M | 15.72M | 16.70M | 10.48M | 26.58M | 14.35M | 30.99M | 65.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 36.23M | -0.09M | 38.98M | -6.01M | 23.49M | -16.66M | 48.09M | 11.38M | 21.05M | -30.54M | 16.13M | 12.01M | 27.13M | -58.33M | 14.73M | 18.20M | 26.40M | -21.87M | 43.96M | 28.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 9.08M | 0.20M | 39.17M | -46.62M | 7.71M | -11.69M | 36.04M | -8.77M | 19.76M | -39.29M | 17.23M | -4.74M | 11.53M | -28.86M | 0.98M | -6.22M | 16.10M | -12.23M | 16.63M | 34.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.19M | 5.90M | 1.15M | 5.34M | 1.05M | 4.36M | 0.27M | 4.92M | 0.20M | 5.14M | 0.51M | 2.99M | 0.05M | 4.81M | 0.55M | 4.95M | 0.42M | 4.81M | 0.25M | 4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.58M | 22.91M | -45.91M | 0.06M | 1.01M | -0.01M | 0.40M | 0.40M | 0.99M | -0.05M | 0.24M | 0.01M | 1.23M | 0.02M | 0.11M | 0.01M | 0.11M | -0.02M | 0.19M | 0.32M |
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