Marcus reported cash from operations of $53.96M and free cash flow of $43.96M for the quarter ended Jun 2026, up 70.6% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.76M | 6.44M | -14.90M | 8.96M | 3.29M | -6.45M | -9.47M | 13.47M | 12.23M | -1.44M | -11.87M | -20.22M | 23.31M | 0.99M | -16.82M | 7.32M | 16.23M | 5.96M | -15.35M | 15.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.52M | 2.64M | 2.92M | 1.66M | 2.46M | 1.13M | 2.17M | 1.51M | 1.31M | 1.39M | 2.51M | 2.42M | 2.23M | 1.05M | 3.54M | 1.44M | 1.23M | 1.29M | 3.82M | 1.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.36M | 2.97M | -6.34M | 4.84M | 1.50M | 7.04M | -3.12M | 3.90M | 5.81M | -1.02M | -7.65M | 5.57M | 4.57M | -6.48M | -8.27M | 2.40M | 8.89M | -7.29M | -8.26M | 7.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.07M | 0.07M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.03M | 1.52M | 0.68M | 0.38M | 0.47M | 6.35M | 5.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 9.98M | 37.75M | 21.37M | 39.80M | 1.84M | 39.30M | 1.73M | 41.59M | 9.08M | 35.43M | -3.23M | 56.20M | 7.18M | 51.58M | -18.51M | 24.32M | 22.86M | 42.84M | 0.13M | 38.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 11.74M | 44.19M | 6.47M | 48.76M | 5.13M | 32.85M | -7.73M | 55.06M | 21.32M | 33.99M | -15.10M | 35.98M | 30.50M | 52.57M | -35.33M | 31.64M | 39.09M | 48.80M | -15.22M | 53.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.54M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.42M | 0.37M | 0.37M | 0.38M | 0.37M | 0.36M | 0.35M | 0.36M | 0.21M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.73M | 17.92M | 17.23M | 16.75M | 16.45M | 16.64M | 15.88M | 15.99M | 19.16M | 16.27M | 16.02M | 16.70M | 17.27M | 17.97M | 17.84M | 17.60M | 16.84M | 17.91M | 17.84M | 17.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.11M | 10.00M | -7.50M | 4.87M | -0.15M | -4.06M | -1.91M | 1.01M | 0.84M | -1.83M | -6.28M | 7.02M | 3.10M | -2.10M | -3.20M | 4.47M | -1.01M | -2.72M | -2.49M | 3.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.00M | -0.00M | 0.14M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.14M | 0.00M | 8.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.79M | 14.35M | -10.96M | 11.51M | -12.19M | 8.38M | -2.50M | 8.84M | -10.73M | 8.62M | -7.33M | 13.03M | -8.64M | 13.37M | -23.15M | 9.47M | -3.66M | 13.88M | -14.22M | 11.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.95M | 7.14M | -6.56M | 4.97M | -3.12M | 0.54M | -9.89M | 6.26M | -2.56M | 7.80M | -9.89M | 6.47M | -2.10M | 1.67M | -10.15M | 1.92M | 4.11M | 8.17M | -6.08M | 9.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.61M | 0.90M | 22.70M | 0.02M | -0.07M | 0.07M | -1.67M | 3.33M | -0.61M | -0.42M | -2.80M | 3.04M | 0.82M | -0.93M | -3.05M | 4.19M | -0.94M | -0.43M | -3.52M | 4.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.93M | 7.96M | 6.56M | 9.78M | 11.14M | 9.36M | 8.92M | 6.97M | 9.94M | 12.94M | 15.44M | 19.84M | 18.49M | 25.44M | 23.00M | 16.91M | 20.89M | 22.40M | 6.65M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.86M | 12.98M | 3.44M | 1.38M | 0.03M | 0.05M | 0.02M | 4.17M | 0.01M | 0.06M | 0.08M | 2.97M | 0.20M | 0.01M | 4.32M | 0.01M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 12.99M | 1.64M | -3.10M | -8.37M | -11.39M | 22.52M | -9.53M | -7.11M | -10.24M | -9.87M | -20.76M | -19.88M | -17.76M | -23.50M | -22.78M | -8.77M | -15.06M | -24.77M | -6.63M | -9.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -24.89M | -36.75M | -3.17M | -1.22M | -40.37M | -47.65M | 5.58M | -11.91M | -19.85M | -4.36M | -3.43M | 1.14M | -17.48M | -17.53M | 29.25M | -21.90M | -30.25M | -7.93M | 9.62M | -27.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.07M | 0.75M | -1.36M | -0.10M | -0.03M | 0.02M | -0.29M | -0.20M | -0.03M | 0.02M | -0.28M | 0.02M | -9.65M | -0.08M | -7.63M | 0.02M | -9.11M | -1.83M | -2.31M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.54M | 1.54M | 1.55M | 1.55M | 2.18M | 2.18M | 2.21M | 2.21M | 2.20M | 2.17M | 2.18M | 2.15M | 2.43M | 2.40M | 2.41M | 2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.15M | 9.08M | 0.20M | 39.16M | -46.62M | 7.71M | -11.69M | 36.04M | -8.77M | 19.76M | -39.28M | 17.23M | -4.74M | 11.53M | -28.86M | 0.98M | -6.22M | 16.10M | -12.23M | 16.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 8.81M | 36.23M | -0.09M | 38.98M | -6.01M | 23.49M | -16.66M | 48.09M | 11.38M | 21.05M | -30.54M | 16.13M | 12.01M | 27.13M | -58.33M | 14.73M | 18.20M | 26.40M | -21.87M | 43.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.15M | 9.08M | 0.20M | 39.16M | -46.62M | 7.71M | -11.69M | 36.04M | -8.77M | 19.76M | -39.28M | 17.23M | -4.74M | 11.53M | -28.86M | 0.98M | -6.22M | 16.10M | -12.23M | 16.63M |