Monarch Casino & Resort reported cash from operations of $30.73M and free cash flow of $25.58M for the quarter ended Jun 2026, down 9.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.31M | 19.87M | 18.12M | 19.44M | 27.49M | 22.43M | 17.67M | 22.41M | 24.16M | 18.20M | 18.28M | 22.68M | 27.60M | 4.21M | 19.86M | 27.01M | 31.58M | 22.94M | 27.59M | 32.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.39M | 0.36M | 0.36M | 0.33M | 0.40M | 0.46M | 0.31M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.43M | 10.12M | 10.52M | 10.55M | 11.18M | 11.19M | 11.34M | 11.62M | 12.20M | 12.14M | 12.49M | 12.40M | 13.10M | 13.37M | 13.22M | 13.57M | 14.06M | 13.18M | 10.47M | 10.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.57M | 0.96M | 1.16M | 1.03M | 1.26M | 1.65M | 1.47M | 1.28M | 2.15M | 2.22M | 1.78M | 1.77M | 2.04M | 2.28M | 2.13M | 1.88M | 2.08M | 2.32M | 1.95M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.15M | 0.00M | 0.03M | 0.20M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | -0.26M | 0.04M | -0.10M | -0.20M | 0.60M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | -0.09M | 0.08M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.03M | 0.19M | 0.08M | 0.02M | 0.09M | 0.05M | 0.02M | 0.04M | 0.12M | 0.42M | 0.05M | 0.10M | 0.11M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | -0.02M | -0.30M | 0.05M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.02M | 0.45M | -1.36M | -0.07M | 2.58M | -0.31M | -1.55M | 0.09M | 3.01M | 1.07M | -1.68M | -0.32M | 2.13M | -1.64M | 1.78M | 0.05M | -3.10M | 2.27M | -1.32M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.04M | 1.04M | -0.19M | 0.72M | -1.16M | 1.02M | -0.63M | 0.23M | 0.02M | 0.43M | -0.25M | 0.73M | -0.44M | 1.64M | -1.03M | 0.10M | 0.11M | 0.61M | -0.75M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.15M | 3.64M | 0.84M | -2.62M | -0.29M | -2.09M | 0.83M | -0.21M | 4.50M | 3.56M | -1.64M | -4.05M | -4.08M | 27.93M | -2.44M | 0.37M | 1.41M | 4.34M | 0.48M | -3.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.91M | -1.85M | -0.26M | 0.37M | 4.55M | -1.59M | -1.80M | -0.88M | 5.37M | 4.84M | -1.74M | -3.61M | 2.95M | 2.91M | -2.73M | -1.75M | 2.23M | 3.10M | -3.00M | -2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 3.74M | -5.62M | 2.58M | -3.90M | 3.62M | -0.34M | 28.64M | -8.25M | 1.91M | 1.69M | 5.54M | -6.12M | 1.53M | -1.47M | 5.77M | -7.17M | 2.97M | -2.43M | 7.95M | -9.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.41M | 0.88M | -0.52M | -0.74M | 1.46M | 0.79M | -0.89M | -0.64M | 0.92M | 3.07M | -1.65M | -1.44M | 1.45M | 1.23M | -1.33M | -0.31M | 1.32M | 0.54M | -0.99M | -1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.41M | -0.88M | 0.52M | 0.74M | -1.46M | -0.79M | 0.89M | 0.64M | -0.92M | -3.07M | 1.65M | 1.44M | -1.45M | -1.23M | 1.33M | 0.31M | -1.32M | -0.54M | 0.99M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 41.07M | 31.83M | 35.44M | 25.17M | 45.57M | 33.58M | 61.53M | 26.38M | 46.49M | 38.64M | 38.29M | 24.31M | 40.32M | 37.80M | 36.46M | 34.13M | 56.02M | 38.14M | 48.51M | 30.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.79M | 19.94M | 14.81M | 11.88M | 4.73M | 8.05M | 14.78M | 8.43M | 8.96M | 16.84M | 17.62M | 13.35M | 4.90M | 11.56M | 19.82M | 8.10M | 2.48M | 5.93M | 5.55M | 5.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.10M | 0.01M | 0.30M | 0.01M | 0.07M | 0.05M | 0.02M | 0.04M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.09M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.78M | -19.93M | -14.79M | -11.78M | -4.72M | -7.75M | -14.78M | -8.43M | -8.96M | -16.77M | -17.57M | -13.35M | -4.87M | -11.52M | -19.82M | -8.08M | -2.48M | -5.91M | -5.46M | -5.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.76M | -16.12M | -22.05M | -13.18M | -5.30M | -7.44M | -15.19M | -10.43M | -9.00M | -16.61M | -17.88M | -12.78M | -3.72M | -9.41M | -16.03M | -12.36M | -5.45M | -3.34M | -7.49M | -4.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3.00M | 61.00M | 7.00M | 3.50M | 9.50M | 36.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 27.00M | 18.00M | 13.00M | 15.00M | 38.00M | 20.00M | 17.00M | 10.00M | 40.00M | 6.00M | 9.50M | 18.50M | 16.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -27.00M | -18.00M | -10.00M | -15.00M | -38.00M | -20.00M | 44.00M | -10.00M | -33.00M | -2.50M | 17.50M | -16.00M | -7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -27.00M | -18.00M | -10.00M | -15.00M | -38.00M | -20.00M | 44.00M | -10.00M | -33.00M | -2.50M | 17.50M | -16.00M | -7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.75M | 2.79M | 5.21M | 0.44M | 0.28M | 3.91M | 1.02M | 0.46M | 0.18M | 0.92M | 1.01M | 1.33M | 2.44M | 3.44M | 1.43M | 0.24M | 4.58M | 0.80M | 5.73M | 4.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 19.57M | 30.78M | 9.68M | -0.06M | 11.31M | 41.41M | 17.73M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.75M | 2.79M | 5.21M | 0.44M | 0.28M | 3.91M | 1.02M | 0.46M | 0.18M | 0.92M | -18.57M | -29.45M | -7.24M | 3.51M | 1.43M | 0.24M | -6.73M | -40.61M | -12.00M | 5.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.75M | 2.79M | 5.21M | 0.44M | 0.28M | 3.91M | 1.02M | 0.46M | 0.18M | 0.92M | -18.57M | -29.45M | -7.24M | 3.51M | 1.43M | 0.24M | -6.73M | -40.61M | -12.00M | 5.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 95.61M | 5.74M | 5.74M | 5.73M | 5.68M | 5.55M | 5.51M | 5.52M | 5.54M | 5.50M | 5.50M | 5.36M | 5.36M | 5.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 95.61M | 5.74M | 5.74M | 5.73M | 5.68M | 5.55M | 5.51M | 5.52M | 5.54M | 5.50M | 5.50M | 5.36M | 5.36M | 5.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.33M | -8.97M | 2.08M | -0.10M | -0.11M | -0.26M | -0.04M | -1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -26.58M | -15.21M | -13.76M | -14.56M | -37.72M | -20.50M | -50.69M | -15.28M | -38.67M | -12.59M | -24.28M | -17.50M | -30.73M | -9.02M | -4.10M | -25.27M | -14.53M | -45.97M | -17.37M | -7.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.74M | 0.49M | -0.38M | -2.57M | 2.56M | 5.64M | -4.35M | 0.67M | -1.18M | 9.44M | -3.88M | -5.98M | 5.87M | 19.38M | 16.33M | -3.50M | 36.05M | -11.17M | 23.66M | 18.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 26.29M | 11.89M | 20.62M | 13.29M | 40.84M | 25.53M | 46.76M | 17.96M | 37.53M | 21.80M | 20.67M | 10.95M | 35.42M | 26.24M | 16.64M | 26.02M | 53.55M | 32.21M | 42.96M | 25.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.74M | 0.49M | -0.38M | -2.57M | 2.56M | 5.64M | -4.35M | 0.67M | -1.18M | 9.44M | -3.88M | -5.98M | 5.87M | 19.38M | 16.33M | -3.50M | 36.05M | -11.17M | 23.66M | 18.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.86M | 0.29M | 0.37M | 0.47M | 0.31M | 0.52M | 0.82M | 0.47M | 0.16M | 0.08M | 0.21M | 0.30M | 0.40M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.10M | 4.31M | 4.37M | 1.82M | 5.54M | 5.32M | 6.00M | 11.02M | 4.20M |
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