Mechanics Bancorp reported cash from operations of $0.05B and free cash flow of $0.05B for the quarter ended Jun 2026, down 19.0% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.17M | 29.43M | 19.95M | 17.72M | 20.37M | 8.50M | 5.06M | -31.44M | 2.30M | -3.42M | -7.50M | -6.24M | 39.94M | 51.66M | 43.79M | 42.49M | 55.16M | 124.30M | 44.09M | 57.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.34M | 2.35M | 2.21M | 2.55M | 3.51M | 3.38M | 3.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 1.76M | 2.35M | 1.71M | 2.34M | 1.83M | 1.82M | 1.55M | 1.44M | 1.37M | 1.42M | 1.40M | 1.46M | 3.30M | 2.74M | 2.74M | 2.67M | 4.30M | 7.43M | 7.22M | 7.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -2.72M | -1.03M | -0.32M | -0.30M | -0.04M | -0.53M | -0.19M | -0.26M | -0.33M | -0.27M | 0.05M | -0.29M | 15.67M | 3.84M | 3.58M | 3.39M | 2.94M | 2.22M | 2.13M | 1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.51M | 2.61M | 2.59M | 2.54M | 2.17M | 2.40M | 1.88M | 1.81M | 1.75M | 1.71M | 1.66M | 1.68M | 1.70M | 1.55M | 1.51M | 1.49M | 2.55M | 3.51M | 3.38M | 3.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -5.00M | -6.00M | -9.00M | 3.80M | 0.59M | -0.37M | -1.11M | 0.45M | 6.73M | -4.24M | -3.75M | 0.36M | 46.06M | -22.16M | 7.59M | -0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.89M | 0.84M | 1.08M | 1.22M | 0.94M | 0.87M | 1.02M | 0.97M | 0.71M | 0.92M | 1.06M | 0.91M | -1.97M | 4.59M | 2.57M | 1.16M | -2.95M | 4.81M | 1.34M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.42M | -3.06M | 5.36M | 1.63M | -11.30M | -8.69M | 0.61M | 4.65M | 6.89M | -21.28M | -1.19M | -6.47M | 17.08M | -0.19M | 7.54M | 1.18M | -12.56M | 14.86M | 8.67M | -30.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 0.82M | -0.74M | -0.71M | -1.72M | 1.79M | 2.01M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 10.92M | 6.00M | -3.35M | -2.13M | -0.83M | -0.15M | 0.58M | 0.15M | -0.25M | 0.20M | 0.42M | 1.02M | 0.01M | 4.14M | 0.16M | 0.28M | 1.14M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.35M | -0.21M | -2.20M | -0.10M | -1.15M | 1.13M | -0.33M | 1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.31M | 0.56M | 0.49M | 2.15M | 1.21M | 1.34M | 1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 3.83M | 4.02M | -6.88M | 1.78M | 2.00M | 39.86M | 0.04M | 0.81M | -0.87M | 1.31M | -2.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.58M | 2.03M | 1.00M | 1.04M | 0.80M | 0.09M | 0.05M | -0.01M | 0.02M | -0.08M | 0.26M | -0.13M | 0.01M | -1.60M | -0.41M | -0.73M | -89.40M | -68.61M | -10.83M | -1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 449.05M | 465.70M | 252.10M | 224.25M | 123.69M | 70.87M | 78.91M | 101.47M | 108.11M | 73.97M | 79.81M | 119.68M | -195.40M | 1.59M | 1.31M | 1.87M | 58.11M | 60.63M | 52.58M | 32.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 551.80M | 446.67M | 372.46M | 235.06M | 155.53M | 68.04M | 72.57M | 96.97M | 105.38M | 88.41M | 79.03M | 112.52M | 117.97M | 211.60M | 137.13M | 118.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | 19.31M | 13.76M | -11.97M | -2.12M | 43.05M | -21.60M | -18.86M | 3.11M | 3.05M | -1.64M | -1.40M | 0.10M | -0.69M | 0.72M | -4.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 9.72M | -5.25M | -48.34M | -23.74M | 6.79M | -8.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -3.99M | -5.27M | -4.23M | 10.11M | -19.15M | 6.72M | 10.42M | -14.07M | -15.03M | -19.01M | -9.48M | 7.39M | -4.04M | 34.04M | 3.63M | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -6.94M | 6.32M | -5.97M | -11.94M | 7.44M | -7.32M | 2.87M | 26.48M | 12.85M | 2.19M | 8.81M | -0.47M | -5.75M | -13.46M | -7.16M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.00M | -1.01M | -1.10M | -1.06M | -0.99M | -0.94M | -0.86M | -0.78M | -0.76M | -0.74M | -0.77M | -0.86M | -14.39M | 26.40M | -62.56M | 14.77M | -22.68M | -23.29M | -44.62M | 18.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.07M | -3.01M | 3.35M | -25.11M | 32.48M | -13.69M | -20.87M | 28.36M | 30.13M | 41.19M | 18.91M | -13.14M | -137.61M | -259.82M | -147.60M | -121.66M | 45.30M | 107.86M | 52.67M | 16.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 127.30M | -9.44M | 123.89M | 21.24M | 64.32M | 8.87M | -51.59M | 20.62M | 29.48M | 9.52M | -7.85M | -21.75M | 246.95M | 74.91M | -1.44M | 65.14M | 15.97M | 113.92M | 11.40M | 52.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.03M | 2.09M | 1.44M | 0.57M | 2.93M | 1.85M | 0.86M | 1.18M | 0.63M | 1.14M | 6.06M | 0.29M | -2.44M | 2.47M | 0.50M | 1.46M | 1.07M | 3.49M | 2.64M | 3.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 25.81M | 67.25M | 161.02M | 195.52M | 265.27M | 137.69M | 53.23M | 1,600.00M | -1,600.00M | 2,154.51M | 504.10M | 561.14M | 646.52M | 141.55M | 350.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 1.56M | 21.24M | 25.24M | 63.08M | 41.72M | 56.40M | 58.73M | 24.71M | 42.64M | 102.73M | 48.72M | 85.68M | 95.36M | 70.74M | 12.15M | 44.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 27.37M | 88.49M | 186.25M | 258.60M | 306.99M | 194.09M | 111.96M | 24.71M | 42.64M | 102.73M | 1,648.72M | -1,514.32M | 2,249.87M | 574.84M | 573.29M | 44.24M | 646.52M | 141.55M | 350.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.96M | 74.40M | 23.55M | 4.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 133.20M | 79.04M | 96.92M | 76.22M | 163.49M | 172.03M | 169.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 23.80M | 23.11M | 25.24M | 29.37M | 26.57M | 22.69M | 26.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 3.56M | 19.60M | 16.00M | 15.68M | 37.28M | 78.52M | 34.84M | 34.60M | 46.60M | 106.77M | 30.29M | 81.68M | -111.97M | 49.87M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 48.23M | 57.82M | 51.09M | 46.27M | 141.70M | 133.18M | 71.98M | 72.97M | 95.50M | 179.61M | 113.44M | 108.53M | 1,407.14M | 157.00M | 123.29M | 1,030.99M | 155.62M | 191.70M | 194.73M | 195.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 328.29M | 897.88M | 501.78M | 212.55M | 39.41M | -47.29M | 3.71M | -14.79M | 22.62M | -64.31M | -975.11M | -183.43M | -241.40M | -179.88M | -414.26M | -239.21M | -324.11M | -281.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | -81.30M | 29.23M | 13.39M | 129.68M | -126.13M | 3.48M | 3.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 253.11M | 4.61M | 7.54M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -349.11M | 21.02M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -220.62M | -190.62M | 0.95M | -138.76M | 0.27M | 1.45M | 1.25M | 1,600.00M | -1,599.87M | 297.75M | 76.18M | -6.06M | 81.09M | 168.40M | 42.56M | 3.09M | 132.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -199.78M | 29.73M | -463.94M | -1,110.78M | -804.13M | -275.29M | 268.87M | 73.63M | 49.77M | 91.77M | 36.04M | 87.00M | 432.57M | -79.40M | -244.39M | 1,232.87M | 607.53M | -50.42M | 381.80M | 252.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 273.11M | -190.14M | 100.97M | -87.26M | 617.58M | 841.54M | -768.26M | -390.18M | 75.36M | 17.62M | -272.49M | 41.20M | 41.65M | -166.70M | 44.42M | -17.36M | -259.81M | -427.61M | -782.10M | -153.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 98.04M | 0.00M | 0.00M | 1,000.00M | 300.00M | 445.00M | 435.00M | 585.00M | -75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 50.17M | 0.28M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 100.12M | 0.11M | 435.10M | 420.05M | 300.05M | -702.34M | 7.25M | 1,000.00M | 65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -50.17M | -0.28M | 97.89M | -0.15M | -0.15M | 999.86M | 299.87M | 344.88M | -0.11M | -0.10M | 164.95M | -300.05M | 702.34M | -82.25M | -1,000.00M | -65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 41.00M | 232.00M | 1,185.00M | 111.00M | -1,553.00M | 562.00M | -251.00M | -99.00M | -128.00M | 184.00M | 92.00M | -1,026.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -50.17M | 40.72M | 329.89M | 1,184.85M | 110.85M | -553.14M | 861.87M | 93.88M | -99.11M | -128.10M | 348.95M | -208.05M | -323.66M | -82.25M | -1,000.00M | -65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 15.00M | 19.15M | 75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -15.00M | -19.15M | -75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -15.00M | -19.15M | -75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 5.26M | 5.17M | 7.16M | 6.63M | 6.64M | 6.41M | 6.68M | 1.89M | 1.89M | 1.85M | 94.99M | 48.56M | 92.57M | 162.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 5.26M | 5.17M | 7.16M | 6.63M | 6.64M | 6.41M | 6.68M | 1.89M | 1.89M | 1.85M | 94.99M | 48.56M | 92.57M | 162.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -585.00M | 75.00M | 80.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 202.67M | -173.74M | 348.70M | 1,090.95M | 721.79M | 281.99M | 86.93M | -298.18M | -25.65M | -112.33M | 76.47M | -166.85M | -962.00M | -173.95M | 44.42M | -17.36M | -1,259.81M | -476.17M | -939.67M | -235.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 130.19M | -153.45M | 8.65M | 1.42M | -18.02M | 15.57M | 304.20M | -203.93M | 53.60M | -11.04M | 104.66M | -101.60M | -282.48M | -178.45M | -201.40M | 1,280.65M | -636.31M | -412.66M | -546.47M | 70.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 218.66M | 65.21M | 73.86M | 75.28M | 57.26M | 72.83M | 377.03M | 173.10M | 226.70M | 1,457.57M | 320.33M | 218.73M | 1,178.16M | 999.71M | 798.31M | 2,078.96M | 1,442.65M | 1,029.98M | 483.51M | 553.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 130.19M | -153.45M | 8.65M | 1.42M | -18.02M | 15.57M | 304.20M | -203.93M | 53.60M | -11.04M | 104.66M | -101.60M | -282.48M | -178.45M | -201.40M | 1,280.65M | -636.31M | -412.66M | -546.47M | 70.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 127.27M | -11.53M | 122.45M | 20.67M | 61.40M | 7.03M | -52.45M | 19.44M | 28.84M | 8.37M | -13.90M | -22.04M | 249.39M | 72.44M | -1.94M | 63.68M | 14.90M | 110.43M | 8.76M | 49.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.85M | 4.93M | 2.69M | 7.27M | 19.33M | 37.08M | 47.78M | 52.51M | 53.68M | 63.18M | 70.70M | 81.34M | 15.42M | 49.93M | 46.93M | 46.88M | 54.54M | 72.48M | 64.95M | 56.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.79M | 6.27M | 0.00M | 0.31M | 2.04M | 2.85M | 0.05M | 0.04M | -5.37M | -0.41M | -0.26M | 4.19M | 0.04M | 0.01M | 21.77M | 9.47M | 0.14M | -3.36M | 32.43M |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "MCHB", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=MCHB&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();