Mechanics Bancorp reported cash from operations of $52.79M and free cash flow of $49.65M for the quarter ended Jun 2026, down 19.0% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.17M | 29.43M | 19.95M | 17.72M | 20.37M | 8.50M | 5.06M | -31.44M | 2.29M | -3.42M | -7.50M | -6.24M | 39.94M | 51.66M | 43.79M | 42.48M | 55.16M | 124.30M | 44.09M | 57.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.24M | 0.28M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 0.11M | 0.09M | 0.10M | 0.05M | 0.05M | 6.96M | 2.34M | 2.35M | 2.21M | 2.54M | 3.51M | 3.38M | 3.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.89M | 0.84M | 1.08M | 1.22M | 0.94M | 0.87M | 1.02M | 0.97M | 0.71M | 0.92M | 1.06M | 0.91M | -1.97M | 4.59M | 2.57M | 1.16M | -2.95M | 4.81M | 1.34M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.42M | 3.06M | -5.36M | -1.63M | 11.30M | 8.69M | -0.61M | -4.65M | -6.89M | 21.28M | 1.19M | 6.47M | 1.76M | -0.19M | 7.54M | 1.18M | -12.56M | 14.86M | 8.67M | -30.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.21M | -2.20M | -0.10M | -1.15M | 1.13M | -0.33M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 3.83M | 4.02M | -6.88M | 1.77M | 2.00M | 39.86M | 0.04M | 0.81M | -0.87M | 1.31M | -2.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 9.72M | -5.25M | -48.34M | -23.74M | 6.79M | -8.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 127.30M | -9.44M | 123.89M | 21.24M | 64.32M | 8.87M | -51.59M | 20.62M | 29.48M | 9.52M | -7.84M | -21.75M | 246.95M | 74.91M | -1.44M | 65.14M | 15.97M | 113.92M | 11.40M | 52.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 1.76M | 2.35M | 1.71M | 2.34M | 1.83M | 1.81M | 1.55M | 1.44M | 1.37M | 1.42M | 1.40M | 1.46M | 3.30M | 2.74M | 2.74M | 2.67M | 4.30M | 7.43M | 7.22M | 7.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.51M | 2.61M | 2.59M | 2.54M | 2.17M | 2.40M | 1.88M | 1.81M | 1.75M | 1.71M | 1.66M | 1.68M | 1.70M | 1.55M | 1.51M | 1.49M | 2.54M | 3.51M | 3.38M | 3.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -3.99M | -5.27M | -4.23M | 10.11M | -19.15M | 6.72M | 10.41M | -14.07M | -15.03M | -19.01M | -9.48M | 7.39M | -4.04M | 34.04M | 3.62M | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 328.29M | 897.88M | 501.77M | 212.54M | 39.41M | -47.29M | 3.71M | -14.79M | 22.62M | -64.31M | 1,058.48M | 183.43M | 241.40M | 179.88M | 414.26M | 239.21M | 324.11M | 281.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.03M | 2.09M | 1.44M | 0.57M | 2.92M | 1.85M | 0.85M | 1.18M | 0.63M | 1.14M | 6.06M | 0.29M | -2.44M | 2.46M | 0.50M | 1.46M | 1.06M | 3.49M | 2.64M | 3.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.54M | 0.95M | 0.27M | 1.45M | 1.25M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 349.11M | -21.02M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -199.78M | 29.73M | -463.94M | -1110.78M | -804.13M | -275.29M | 268.87M | 73.63M | 49.77M | 91.77M | 36.04M | 87.00M | 432.57M | -79.40M | -244.39M | 1,232.87M | 607.53M | -50.42M | 381.80M | 252.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 273.11M | -190.14M | 100.97M | -87.26M | 617.58M | 841.54M | -768.26M | -390.18M | 75.36M | 17.62M | -272.49M | 41.20M | 41.65M | -166.70M | 44.42M | -17.36M | -259.81M | -427.61M | -782.10M | -153.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 98.03M | 0.00M | -0.00M | 901.97M | 300.00M | 445.00M | 435.00M | 585.00M | -75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 49.39M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 99.87M | 435.00M | 420.00M | 300.00M | -702.25M | 7.25M | 1,000.00M | 65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 41.00M | 232.00M | 1,185.00M | 111.00M | -1553.00M | 562.00M | -251.00M | -99.00M | -128.00M | 184.00M | 92.00M | 10.00M | -386.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 5.26M | 5.17M | 7.16M | 6.63M | 6.64M | 6.41M | 6.68M | 1.89M | 1.89M | 1.85M | 94.99M | 48.56M | 92.57M | 162.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 5.26M | 5.17M | 7.16M | 6.63M | 6.64M | 6.41M | 6.68M | 1.89M | 1.89M | 1.85M | 94.99M | 48.56M | 92.57M | 162.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 202.67M | -173.74M | 348.70M | 1,090.95M | 721.79M | 281.99M | 86.92M | -298.18M | -25.65M | -112.33M | 76.47M | -166.85M | -962.00M | -173.95M | 44.42M | -17.36M | -1259.81M | -476.17M | -939.67M | -235.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 130.19M | -153.45M | 8.65M | 1.42M | -18.02M | 15.57M | 304.20M | -203.93M | 53.60M | -11.04M | 104.66M | -101.60M | -282.48M | -178.45M | -201.40M | 1,280.65M | -636.31M | -412.66M | -546.47M | 70.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 127.27M | -11.53M | 122.44M | 20.67M | 61.40M | 7.03M | -52.45M | 19.44M | 28.84M | 8.37M | -13.90M | -22.04M | 249.39M | 72.44M | -1.94M | 63.68M | 14.90M | 110.43M | 8.76M | 49.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 130.19M | -153.45M | 8.65M | 1.42M | -18.02M | 15.57M | 304.20M | -203.93M | 53.60M | -11.04M | 104.66M | -101.60M | -282.48M | -178.45M | -201.40M | 1,280.65M | -636.31M | -412.66M | -546.47M | 70.40M |
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