MasterCraft Boat Holdings reported cash from operations of $16.96M and free cash flow of $14.59M for the quarter ended Jun 2026, down 14.2% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Sep 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jun2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jun2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jun2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jun2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.39M | 15.40M | 20.94M | 11.49M | 4.07M | 19.68M | 22.51M | 22.68M | 6.20M | 5.89M | 3.76M | -8.04M | -5.15M | 2.75M | 3.74M | 5.70M | 3.64M | 2.53M | -0.74M | -7.08M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.46M | 2.36M | 2.51M | 2.40M | 2.60M | 2.61M | 2.62M | 0.56M | 2.11M | 2.10M | 2.11M | 2.06M | 2.07M | 2.38M | 2.57M | 2.56M | 2.04M | 2.44M | 2.48M | 6.69M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.86M | 1.17M | 0.89M | 0.58M | 1.12M | 0.75M | 1.03M | 0.57M | 0.91M | 0.06M | 1.56M | 0.07M | 0.43M | 0.84M | 0.81M | 0.84M | 0.79M | 1.01M | 0.89M | 1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.25M | -0.05M | 0.30M | -6.39M | 2.42M | 2.22M | 2.56M | 1.90M | -0.03M | -0.31M | -1.61M | -4.21M | -0.18M | 1.50M | -0.64M | -1.01M | 1.01M | 0.70M | -0.37M | 1.75M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -6.11M | -8.32M | -2.13M | -13.17M | -20.57M | 41.43M | -42.01M | -3.73M | -4.35M | -0.78M | -1.97M | -8.34M | -6.16M | 1.56M | 0.68M | 0.25M | 0.21M | -0.04M | -0.02M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -24.83M | 37.36M | -28.48M | -10.02M | 32.73M | -1.10M | -15.46M | 15.73M | -5.39M | -2.41M | 6.74M | -3.32M | -14.24M | 8.45M | 1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.46M | 0.46M | 0.42M | 1.19M | -0.82M | 0.45M | 0.48M | 0.88M | 0.20M | 0.39M | 0.24M | 0.38M | -0.16M | 0.24M | 0.33M | 0.11M | -0.15M | 0.15M | 0.28M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.46M | 0.46M | 0.42M | 1.19M | -0.82M | 0.45M | 0.48M | 0.88M | 0.20M | 0.39M | 0.24M | 0.38M | -0.16M | 0.24M | 0.33M | 0.11M | -0.15M | 0.15M | 0.28M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.45M | -0.05M | 0.14M | -0.93M | 0.73M | 0.26M | -0.83M | 0.07M | -1.03M | 0.47M | -1.41M | 0.67M | -1.28M | 1.82M | 1.45M | -0.70M | -0.15M | 0.40M | 0.37M | -1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -13.56M | 40.21M | 25.21M | 30.52M | 20.72M | 59.05M | 27.60M | 29.27M | -9.12M | 31.47M | 1.23M | -11.08M | 2.40M | 11.03M | 5.02M | 19.77M | -7.05M | 15.80M | 4.79M | 16.97M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.55M | 2.40M | 3.08M | 4.28M | 5.97M | 5.95M | 6.96M | 5.69M | 3.07M | 1.73M | 3.17M | 2.56M | 2.21M | 2.39M | 2.01M | 2.59M | 3.08M | 1.63M | 1.04M | 2.38M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.55M | -2.40M | -3.08M | -4.28M | -5.97M | -5.95M | -6.96M | -5.69M | -3.07M | -1.73M | -3.17M | -2.56M | -2.21M | -2.39M | -2.01M | -2.59M | -3.08M | -1.63M | -1.04M | -2.38M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 59.69M | 23.82M | 39.85M | 9.76M | 57.48M | 53.04M | 23.56M | 34.00M | 24.79M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 10.00M | 22.75M | 35.35M | 51.85M | 42.86M | 28.36M | 10.60M | 40.29M | 24.68M | 12.47M | 16.91M | 10.49M | 15.98M | 9.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.07M | -0.70M | -1.05M | -0.71M | -0.50M | -5.76M | -1.33M | -1.99M | -1.33M | -1.18M | -0.08M | 26.07M | 0.00M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.62M | -3.10M | -4.12M | -4.98M | -6.47M | -65.63M | -20.78M | -28.55M | 22.52M | -7.35M | -18.01M | 6.89M | 8.39M | 63.89M | -11.33M | -14.92M | 12.01M | 8.87M | 14.95M | -47.24M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 12.00M | 49.50M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 20.75M | 10.75M | 8.75M | 8.48M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 49.50M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -8.75M | -10.75M | -8.75M | -8.48M | -0.75M | -0.75M | -0.75M | -0.75M | -1.13M | -1.13M | -1.13M | -1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -8.75M | -10.75M | -8.75M | -8.48M | -0.75M | -0.75M | -0.75M | -0.75M | -1.13M | -1.13M | -1.13M | -1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.50M | 9.90M | 10.10M | 3.95M | 4.20M | 4.80M | 7.00M | 6.98M | 5.76M | 4.42M | 1.56M | 4.53M | 3.73M | 0.75M | 0.75M | 4.54M | 2.34M | -0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.50M | -9.90M | -10.10M | -3.95M | -4.20M | -4.80M | -7.00M | -6.98M | -5.76M | -4.42M | -1.56M | -4.53M | -3.73M | -0.75M | -0.75M | -4.54M | -2.34M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.50M | -9.90M | -10.10M | -3.95M | -4.20M | -4.80M | -7.00M | -6.98M | -5.76M | -4.42M | -1.56M | -4.53M | -3.73M | -0.75M | -0.75M | -4.54M | -2.34M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.19M | -0.05M | -0.01M | -0.11M | -0.47M | -0.14M | -0.59M | -1.54M | -0.14M | 0.00M | -0.69M | -0.22M | 0.00M | -0.04M | -0.57M | 0.00M | -0.56M | -1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.43M | -20.69M | -18.84M | -12.59M | -5.39M | -5.54M | -7.89M | -8.32M | -8.42M | -5.69M | -2.68M | -6.35M | -3.95M | -50.25M | -0.79M | -5.11M | -2.34M | 0.02M | -0.56M | -1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -27.60M | 2.00M | 0.12M | 20.44M | 6.63M | -11.77M | -1.61M | -7.64M | 3.64M | 12.79M | -13.74M | -15.12M | 6.77M | 20.15M | -5.81M | 0.42M | 2.83M | 24.47M | 19.17M | -31.54M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 11.65M | 13.65M | 13.77M | 34.20M | 40.83M | 29.06M | 27.45M | 19.82M | 23.46M | 36.25M | 22.51M | 7.39M | 14.16M | 34.31M | 28.51M | 28.93M | 31.76M | 56.23M | 75.40M | 43.87M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -16.11M | 37.81M | 22.14M | 26.24M | 14.75M | 53.10M | 20.65M | 23.57M | -12.19M | 29.75M | -1.95M | -13.64M | 0.20M | 8.64M | 3.01M | 17.17M | -10.13M | 14.17M | 3.75M | 14.59M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -27.60M | 16.42M | 2.25M | 12.94M | 8.86M | -12.13M | -1.07M | -7.61M | 4.97M | 18.44M | -19.46M | -10.53M | 6.84M | 24.67M | -7.10M | -0.26M | 2.62M | 24.68M | 19.17M | -31.54M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.28M | 0.32M | 0.27M | 0.32M | 0.54M | 0.58M | 0.65M | 0.65M | 0.82M | 0.76M | 0.68M | 0.73M | 0.74M | 0.11M | -0.07M | -0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.17M | 3.83M | 4.14M | 5.69M | 5.63M | 0.22M | 0.36M | 3.84M | 6.38M | 1.74M | 1.57M | 1.93M | 0.01M | 0.20M | 0.07M | 0.01M | 1.69M | 0.06M | 0.01M | 0.30M |
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