Metropolitan Bank Holding reported cash from operations of -$10.77M and free cash flow of -$12.03M for the quarter ended Jun 2026, down 158.6% year over year. This cash flow statement covers 42 quarters of results from Mar 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 16.22M | 18.89M | 19.02M | 23.19M | 24.96M | -7.74M | 25.08M | 15.56M | 22.06M | 14.57M | 16.20M | 16.80M | 12.27M | 21.42M | 16.35M | 18.77M | 7.12M | 28.86M | 31.43M | 19.22M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.94M | 1.74M | 1.16M | 1.13M | 2.60M | 4.83M | 1.23M | 2.78M | 0.82M | 2.31M | -3.19M | -2.54M | -3.29M | -2.38M | -1.45M | -1.96M | -5.37M | -2.27M | -3.05M | -1.68M | ||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.49M | 0.50M | 3.40M | 2.40M | 2.01M | 2.31M | 0.65M | 4.31M | 0.79M | 6.54M | 0.53M | 1.54M | 2.69M | 1.50M | 4.51M | 6.38M | 23.86M | 2.85M | -2.30M | 13.33M | ||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.10M | 1.22M | 1.52M | 2.04M | 2.04M | 2.24M | 2.22M | 2.58M | 2.64M | 2.33M | 1.93M | 2.20M | 2.48M | 2.30M | 1.83M | 2.59M | 2.65M | 1.86M | 3.23M | 4.17M | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.48M | -1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.01M | -0.02M | -0.11M | -0.07M | -0.09M | 0.01M | 0.03M | -0.03M | -0.06M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.92M | 1.69M | 0.99M | 2.02M | 2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 7.53M | -1.72M | 13.81M | -12.44M | 13.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.67M | 5.03M | 8.71M | 28.64M | -7.91M | 11.16M | 0.30M | 14.00M | 2.94M | 15.21M | -7.09M | -8.96M | 22.67M | -80.00M | 10.33M | 3.52M | 12.00M | -21.88M | -9.32M | 31.44M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.79M | -24.72M | 14.39M | -10.07M | 13.82M | 25.04M | 10.19M | -4.58M | 4.07M | -38.37M | 2.44M | 8.31M | 16.42M | -16.74M | -3.03M | -3.82M | 15.80M | -12.44M | 16.43M | -14.34M | ||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -1.27M | 27.44M | -12.82M | 14.45M | -11.04M | -4.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -2.81M | 0.01M | -0.01M | -3.09M | -2.69M | -0.11M | -0.06M | -0.27M | -10.00M | -0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 23.54M | 15.49M | 30.88M | -9.89M | 53.40M | 11.49M | 39.03M | 6.66M | 27.48M | -30.75M | 25.00M | 35.26M | 4.80M | 83.41M | 7.77M | 18.38M | 31.80M | 30.74M | 55.03M | -10.77M | ||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.09M | 2.15M | 1.87M | 2.10M | 15.76M | -0.49M | 0.98M | 0.91M | 3.02M | 0.84M | 0.11M | 0.75M | 0.63M | 1.14M | 2.19M | 0.88M | 0.31M | 2.89M | 2.67M | 1.26M | ||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 92.98M | 9.02M | 18.95M | 53.31M | 19.50M | 44.27M | 40.87M | 40.73M | 73.19M | 109.00M | 44.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 95.82M | 74.79M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 92.99M | 9.02M | 99.81M | 76.16M | 3.14M | 24.65M | 58.49M | 57.89M | 33.08M | 38.75M | 53.31M | 44.89M | 0.00M | 14.63M | 58.22M | 47.77M | 46.39M | 73.24M | 109.10M | 51.57M | ||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 31.82M | 36.97M | 28.35M | 21.55M | 14.91M | 11.92M | 9.75M | 11.31M | 11.23M | 10.05M | 12.31M | 12.80M | 13.05M | 15.00M | 12.90M | 17.90M | 45.25M | 32.37M | 34.25M | 23.97M | ||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.20M | 3.43M | 9.86M | 11.79M | 12.21M | 10.79M | 8.74M | 10.63M | 36.71M | 9.87M | 8.46M | 10.74M | 10.78M | 9.75M | 29.45M | 10.94M | 11.31M | 19.69M | 8.62M | 9.87M | ||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 32.02M | 40.40M | 38.21M | 33.34M | 27.12M | 42.73M | 72.49M | 78.39M | 74.05M | 35.77M | 27.08M | 55.01M | 23.83M | 35.33M | 59.87M | 35.51M | 62.18M | 58.81M | 42.87M | 33.83M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -154.33M | -516.63M | -390.55M | -256.02M | -242.73M | -258.44M | -11.43M | -324.76M | -232.99M | -273.01M | -90.47M | -116.43M | -54.36M | -134.13M | -306.19M | -268.28M | -165.94M | -7.04M | -244.93M | -391.34M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -216.39M | -487.40M | -454.02M | -300.95M | -234.50M | -239.88M | 1.59M | -305.17M | -195.05M | -276.82M | -116.82M | -107.06M | -31.16M | -114.57M | -306.73M | -281.42M | -150.45M | -24.37M | -313.83M | -410.33M | ||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 169.30M | 978.00M | -496.21M | 239.04M | -446.88M | -453.61M | -146.12M | 156.78M | 233.02M | 215.70M | 500.25M | -67.88M | 100.25M | -286.93M | 466.32M | 342.01M | 281.45M | 304.42M | 362.54M | -8.24M | ||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 16.52M | 99.95M | 100.00M | 155.00M | 85.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.05M | 24.71M | 140.00M | 150.00M | -90.00M | 80.00M | 10.00M | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 16.47M | -24.71M | 99.95M | 100.00M | 155.00M | 85.00M | -140.00M | -150.00M | 90.00M | -80.00M | -10.00M | -150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 16.47M | -24.71M | 99.95M | 100.00M | 155.00M | 85.00M | -140.00M | -150.00M | 90.00M | -80.00M | -10.00M | -150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 162.70M | 3.96M | 186.50M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 12.94M | 37.59M | 2.74M | 20.20M | 9.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 162.70M | 3.96M | -12.94M | -37.59M | -2.74M | -20.20M | 176.64M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 162.70M | 3.96M | -12.94M | -37.59M | -2.74M | -20.20M | 176.64M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.56M | 2.02M | 3.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.93M | -20.69M | -1.33M | -0.28M | -5.13M | 130.69M | 43.63M | 44.00M | -244.87M | 98.96M | -3.49M | -0.06M | -0.07M | 109.89M | -78.23M | -75.40M | 73.43M | -131.38M | 0.44M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 331.07M | 973.79M | -522.25M | 238.76M | -452.01M | -222.97M | 1.47M | 200.78M | 143.16M | 399.67M | 356.76M | -217.94M | 100.18M | -87.04M | 295.16M | 219.03M | 352.14M | 1.28M | 537.61M | -12.02M | ||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 138.22M | 501.87M | -945.39M | -72.08M | -633.10M | -451.36M | 42.09M | -97.73M | -24.41M | 92.10M | 264.94M | -289.74M | 73.82M | -118.21M | -3.81M | -44.01M | 233.48M | 7.65M | 278.81M | -433.13M | ||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,857.48M | 2,359.35M | 1,413.96M | 1,341.88M | 708.78M | 257.42M | 299.50M | 201.78M | 177.37M | 269.47M | 534.40M | 244.66M | 318.48M | 200.27M | 196.46M | 152.45M | 385.94M | 393.59M | 672.39M | 239.26M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 138.22M | 501.87M | -945.39M | -72.08M | -633.10M | -451.36M | 42.09M | -97.73M | -24.41M | 92.10M | 264.94M | -289.74M | 73.82M | -118.21M | -3.81M | -44.01M | 233.48M | 7.65M | 278.81M | -433.13M | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 22.44M | 13.33M | 29.01M | -11.99M | 37.65M | 11.98M | 38.05M | 5.76M | 24.46M | -31.59M | 24.89M | 34.50M | 4.17M | 82.27M | 5.58M | 17.51M | 31.49M | 27.85M | 52.36M | -12.03M | ||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 5.55M | 4.00M | 4.79M | 3.79M | 6.69M | 16.33M | 24.77M | 35.26M | 43.78M | 47.59M | 51.87M | 52.99M | 53.43M | 57.09M | 50.55M | 53.14M | 55.77M | 52.76M | 48.42M | 50.12M | ||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 6.28M | 9.15M | 2.73M | 14.88M | 11.03M | 6.67M | 3.19M | 19.19M | 12.15M | 1.65M | 11.37M | 8.05M | 10.59M | 4.79M | 8.17M | 7.35M | 9.86M | 0.47M | 2.93M | 42.37M |
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