Check-Cap cash flow statement data for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 44 quarters of results from Dec 2012 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2012 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Dec2024 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.50M | -3.83M | -3.43M | -2.89M | -3.62M | -13.85M | 3.57M | 3.92M | 4.24M | -5.48M | -5.83M | -4.81M | 26.04M | -19.11M | 4.44M | -15.76M | 25.23M | -17.57M | 1.09M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.14M | 0.11M | 0.12M | 0.52M | 0.10M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | 0.13M | 0.22M | 0.25M | 0.28M | 0.25M | 0.10M | 0.16M | 0.04M | -0.20M | -0.06M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 2.02M | 2.02M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -75.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.19M | -0.01M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | -0.03M | 0.20M | 0.19M | 0.18M | -0.05M | 0.13M | 0.11M | 0.10M | -0.04M | 0.11M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.04M | 0.27M | -0.33M | 0.69M | -0.67M | 0.41M | 0.09M | -0.15M | 0.10M | 0.41M | 0.39M | -0.68M | 0.30M | 0.21M | 0.10M | 0.59M | -1.61M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -14.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.16M | -3.33M | -3.43M | -2.94M | -3.24M | -13.11M | -3.31M | 11.12M | 4.08M | 4.38M | -4.89M | -5.46M | -4.21M | -18.71M | 4.63M | 5.20M | 3.59M | 16.95M | -89.23M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.15M | 0.10M | 0.10M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.08M | -0.04M | -0.06M | -0.08M | -0.15M | -0.38M | -0.03M | -0.18M | -0.53M | -0.26M | -0.20M | -0.12M | -0.07M | -0.49M | -0.07M | -0.02M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -19.00M | 6.00M | 17.07M | -9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.96M | 3.90M | -2.31M | -5.48M | -7.50M | -10.45M | 8.41M | -17.45M | 1.59M | -8.56M | 19.20M | -32.52M | 1.93M | 12.51M | 17.00M | -9.02M | 4.50M | 8.87M | -0.84M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | 35.00M | 32.01M | -0.21M | 8.89M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.73M | 10.14M | 8.71M | 19.22M | 32.01M | -0.20M | 8.89M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.20M | 0.57M | -1.02M | 1.72M | -2.04M | 1.35M | 7.49M | -5.11M | 29.52M | -13.15M | -15.19M | 0.38M | -2.29M | -22.36M | 12.38M | -14.21M | 0.91M | 5.33M | 94.33M | |||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.08M | -3.29M | -3.38M | -2.86M | -3.09M | -12.73M | -3.28M | 11.30M | 4.60M | 4.65M | -4.69M | -5.33M | -4.14M | -18.22M | 4.69M | 5.21M | 3.59M | 17.04M | -89.23M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.20M | 0.57M | -1.02M | 1.72M | -2.04M | -23.56M | 24.32M | -6.33M | 37.68M | -4.38M | 23.20M | -38.02M | -2.29M | -6.20M | 21.63M | -3.82M | 8.09M | 25.82M | -90.07M |