Matson reported cash from operations of $137.60M and free cash flow of -$69.60M for the quarter ended Jun 2026, up 30.3% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 283.20M | 394.50M | 339.20M | 380.70M | 266.00M | 78.00M | 34.00M | 80.80M | 119.90M | 62.40M | 36.10M | 113.20M | 199.10M | 128.00M | 72.30M | 94.70M | 134.70M | 143.10M | 56.60M | 129.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 5.40M | 6.30M | 6.70M | 6.20M | 5.70M | 6.30M | 6.20M | 6.20M | 6.20M | 6.70M | 6.80M | 6.90M | 7.30M | 6.20M | 6.60M | 7.00M | 7.10M | 8.20M | 7.70M | 8.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 33.00M | 35.00M | 35.60M | 35.50M | 34.50M | 33.60M | 35.80M | 36.30M | 36.00M | 34.10M | 37.20M | 38.30M | 37.90M | 39.70M | 40.60M | 41.20M | 42.10M | 43.00M | 42.20M | 42.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.70M | 5.10M | 4.70M | 5.80M | 5.00M | 2.80M | 4.60M | 5.20M | 7.80M | 6.20M | 5.70M | 6.30M | 7.10M | 7.40M | 5.80M | 5.90M | 5.30M | 5.70M | 5.50M | 6.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 15.10M | 2.90M | 6.60M | 2.80M | 136.90M | -56.10M | -1.40M | -1.60M | -6.30M | 28.90M | 2.30M | 5.20M | 8.70M | 4.70M | 0.40M | -0.10M | 9.70M | -1.80M | 0.70M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 13.00M | 21.30M | 34.00M | 24.70M | 23.40M | 1.00M | -1.80M | -1.40M | 1.30M | 4.10M | 0.40M | 1.20M | 6.90M | -9.50M | 6.60M | 7.30M | 9.30M | 9.30M | 5.00M | 4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 50.60M | 29.40M | 36.20M | 65.40M | 52.60M | 46.10M | 39.60M | 36.10M | 32.50M | 33.80M | 47.90M | 34.20M | 34.00M | 31.60M | 34.50M | 32.40M | 32.00M | 55.20M | 33.70M | 35.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 15.00M | 15.10M | 27.70M | 9.90M | -51.50M | -60.70M | 14.50M | 2.30M | 20.30M | -26.20M | 23.70M | 5.20M | 2.80M | -41.50M | 1.60M | 18.10M | -10.70M | -21.30M | 1.10M | 77.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 26.50M | 9.40M | -16.20M | 20.70M | -9.50M | -26.70M | -8.40M | 12.00M | 30.80M | -23.50M | -34.30M | 51.70M | 10.20M | -33.20M | -5.30M | 2.30M | -5.10M | -25.70M | 1.00M | 49.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 16.40M | 11.90M | 40.10M | 22.90M | 63.90M | -56.00M | -43.30M | -16.10M | 10.90M | 39.10M | 2.80M | -100.10M | 0.60M | 32.10M | 17.30M | 17.10M | 18.90M | 21.00M | 15.90M | 17.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -29.50M | -33.80M | -36.90M | -41.90M | -44.50M | -31.10M | -44.20M | -38.80M | -41.80M | -22.00M | -36.50M | -37.70M | -43.20M | -23.80M | -38.50M | -32.50M | -32.30M | -35.50M | -31.70M | -34.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -45.90M | -45.70M | -77.00M | -64.80M | -108.40M | 24.90M | -0.90M | -22.70M | -52.70M | -61.10M | -39.30M | 62.40M | -43.80M | -55.90M | -55.80M | -49.60M | -51.20M | -56.50M | -47.60M | -52.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.10M | -0.20M | -0.50M | 0.50M | 2.30M | -0.10M | -1.60M | 1.20M | -1.70M | -3.90M | -2.20M | -2.50M | -1.90M | -2.80M | -0.40M | -1.90M | 0.30M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 344.50M | 400.80M | 273.90M | 417.20M | 411.40M | 169.40M | 96.70M | 149.80M | 152.60M | 111.40M | 36.60M | 307.90M | 248.60M | 174.70M | 89.00M | 105.60M | 175.60M | 176.90M | 94.00M | 137.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 143.40M | 80.60M | 46.80M | 33.00M | 45.50M | 84.00M | 35.90M | 90.40M | 61.20M | 60.90M | 55.30M | 69.80M | 59.60M | 125.40M | 89.20M | 86.30M | 83.20M | 134.70M | 48.30M | 207.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.50M | -0.30M | 0.40M | 0.40M | -0.40M | 0.80M | 0.30M | -0.20M | 1.10M | 2.30M | 0.90M | 1.20M | 1.50M | 0.20M | 0.30M | -0.10M | 8.70M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -142.90M | -80.90M | -46.40M | -32.60M | -45.90M | -83.20M | -35.60M | -90.60M | -61.20M | -59.80M | -53.00M | -68.90M | -58.40M | -123.90M | -89.00M | -86.00M | -83.30M | -126.00M | -48.40M | -207.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 12.40M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -29.00M | -33.40M | 10.70M | -21.40M | -554.30M | 46.80M | -105.50M | 42.30M | -7.70M | -7.70M | -6.00M | -3.20M | -18.60M | -3.30M | -40.40M | 32.00M | 30.30M | 96.80M | 11.60M | 176.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -142.90M | -80.90M | -46.40M | -32.60M | -613.90M | -36.40M | -153.50M | -48.30M | -68.90M | -67.50M | -59.00M | -72.10M | -77.70M | -127.30M | -129.40M | -54.00M | -53.00M | -29.20M | -36.80M | -30.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 14.30M | 18.20M | 14.40M | 18.10M | 64.70M | 14.30M | 40.80M | 14.30M | 12.10M | 9.70M | 10.10M | 9.80M | 10.10M | 9.70M | 10.10M | 9.80M | 10.10M | 9.70M | 10.10M | 9.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -14.30M | -18.20M | -14.40M | -18.10M | -64.70M | -14.30M | -40.80M | -14.30M | -12.10M | -9.70M | -10.10M | -9.80M | -10.10M | -9.70M | -10.10M | -9.80M | -10.10M | -9.70M | -10.10M | -9.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 62.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 62.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -14.30M | -18.20M | -14.40M | -18.10M | -64.70M | -14.30M | -40.80M | -14.30M | -12.10M | -9.70M | -10.10M | -9.80M | -10.10M | -9.70M | -10.10M | -9.80M | -10.10M | -9.70M | -10.10M | -9.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 82.60M | 70.40M | 138.10M | 88.40M | 100.10M | 40.00M | 42.50M | 25.70M | 47.00M | 47.30M | 72.80M | 47.30M | 31.70M | 66.90M | 93.50M | 65.40M | 77.50M | 52.80M | 67.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -82.60M | -70.40M | -138.10M | -88.40M | -100.10M | -40.00M | -42.50M | -25.70M | -47.00M | -47.30M | -72.80M | -47.30M | -31.70M | -66.90M | -93.50M | -65.40M | -77.50M | -52.80M | -67.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -82.60M | -70.40M | -138.10M | -88.40M | -100.10M | -40.00M | -42.50M | -25.70M | -47.00M | -47.30M | -72.80M | -47.30M | -31.70M | -66.90M | -93.50M | -65.40M | -77.50M | -52.80M | -67.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 13.10M | 12.60M | 12.90M | 12.10M | 11.90M | 11.10M | 11.30M | 11.10M | 11.40M | 11.20M | 11.10M | 11.00M | 11.40M | 11.30M | 11.30M | 11.00M | 11.40M | 11.20M | 11.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 13.10M | 12.60M | 12.90M | 12.10M | 11.90M | 11.10M | 11.30M | 11.10M | 11.40M | 11.20M | 11.10M | 11.00M | 11.40M | 11.30M | 11.30M | 11.00M | 11.40M | 11.20M | 11.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -19.40M | -0.10M | -0.10M | -0.50M | -12.40M | -0.10M | -0.20M | -0.10M | -17.20M | 0.20M | -0.60M | -16.10M | -0.20M | -2.10M | -0.10M | -25.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -143.10M | -113.40M | -117.10M | -168.40M | -165.10M | -126.00M | -104.50M | -68.00M | -49.20M | -68.00M | -85.70M | -93.40M | -68.80M | -53.30M | -104.40M | -114.50M | -89.00M | -98.50M | -99.00M | -87.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 58.50M | 206.50M | 110.40M | 216.20M | -367.60M | 7.00M | -161.30M | 33.50M | 34.50M | -24.10M | -108.10M | 142.40M | 102.10M | -5.90M | -144.80M | -62.90M | 33.60M | 49.20M | -41.80M | 19.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 81.20M | 287.70M | 398.10M | 614.30M | 246.70M | 253.70M | 92.40M | 125.90M | 160.40M | 136.30M | 28.20M | 170.60M | 272.70M | 266.80M | 122.00M | 59.10M | 92.70M | 141.90M | 100.10M | 119.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 201.10M | 320.20M | 227.10M | 384.20M | 365.90M | 85.40M | 60.80M | 59.40M | 91.40M | 50.50M | -18.70M | 238.10M | 189.00M | 49.30M | -0.20M | 19.30M | 92.40M | 42.20M | 45.70M | -69.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 58.50M | 206.50M | 110.40M | 216.20M | -367.60M | 7.00M | -161.30M | 33.50M | 34.50M | -24.10M | -108.10M | 142.40M | 102.10M | -5.90M | -144.80M | -62.90M | 33.60M | 49.20M | -41.80M | 19.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.90M | 4.00M | 4.50M | 3.90M | 5.20M | 2.60M | 5.00M | 2.10M | 2.50M | 1.50M | 0.50M | 3.00M | 1.80M | 0.60M | 1.70M | 1.00M | 1.70M | 0.90M | 1.70M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 86.90M | 79.50M | 103.10M | 108.60M | 0.70M | 2.80M | -30.30M | 1.50M | 23.50M | 12.80M | 1.10M | -115.40M | 29.20M | 58.60M | 1.60M | 39.10M | 21.80M | 2.80M | 28.90M |
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