Matthews International reported cash from operations of -$2.12M and free cash flow of -$6.14M for the quarter ended Jun 2026, up 86.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.68M | -19.81M | -1.94M | 2.89M | -80.96M | 3.65M | 9.13M | 8.74M | 17.72M | -2.30M | 9.03M | 1.78M | -68.16M | -3.47M | -8.92M | 15.39M | -27.47M | 43.63M | -21.83M | -23.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 35.59M | 33.50M | 23.72M | 22.94M | 23.89M | 23.73M | 24.15M | 23.94M | 24.72M | 23.52M | 23.26M | 23.66M | 24.33M | 22.50M | 18.23M | 15.84M | 15.18M | 12.70M | 11.51M | 11.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.62M | 3.71M | 5.22M | 5.20M | 3.30M | 4.33M | 4.28M | 5.02M | 3.67M | 4.65M | 4.33M | 5.33M | 4.17M | 4.98M | 6.02M | 8.84M | 3.23M | 4.41M | 5.14M | 5.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.23M | 0.28M | 0.25M | -0.01M | 2.88M | 0.02M | -0.02M | -0.59M | 3.57M | 0.09M | 0.23M | 0.14M | 0.98M | 9.57M | -2.07M | 57.10M | 0.11M | 113.21M | -3.95M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.03M | -0.09M | -0.12M | 0.00M | 0.20M | 0.02M | -0.34M | 0.31M | 2.89M | -0.98M | -7.95M | -4.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.49M | -0.47M | 72.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 16.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.41M | -22.31M | 0.00M | 0.03M | -24.30M | -0.95M | -6.40M | 22.25M | 7.29M | -0.06M | 0.02M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -12.48M | -2.11M | -3.71M | -9.10M | -5.17M | -1.52M | -1.77M | -1.02M | -5.03M | -5.89M | -5.84M | -2.77M | -6.12M | -7.00M | -3.62M | -2.27M | 1.62M | -6.54M | -3.42M | -5.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -10.28M | 27.44M | -2.85M | -2.87M | -0.57M | 1.82M | -2.63M | -2.67M | -4.12M | -4.07M | -3.71M | -4.55M | -4.86M | -8.81M | -3.56M | -3.14M | 4.64M | -10.11M | 2.63M | -5.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 20.50M | -40.82M | 59.66M | -27.24M | 37.98M | -43.15M | 32.27M | -5.25M | -19.37M | -51.64M | 16.03M | 6.46M | 43.85M | -39.17M | -4.19M | -7.20M | 5.17M | 1.52M | -39.47M | -8.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -6.04M | 2.64M | 1.65M | 5.31M | 4.31M | -3.82M | 1.17M | 0.46M | 0.88M | -3.23M | 2.54M | 2.50M | -1.30M | 1.56M | -0.62M | -11.81M | 1.03M | 2.33M | -4.94M | 6.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 55.95M | -27.16M | 99.88M | 11.64M | 42.49M | -36.22M | 80.94M | 32.20M | 2.62M | -27.27M | 57.11M | 13.50M | 35.95M | -25.01M | 6.33M | -15.20M | 10.33M | -51.99M | -15.44M | -2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.82M | 12.64M | 15.46M | 12.50M | 20.72M | 12.40M | 11.37M | 13.34M | 13.49M | 14.07M | 9.96M | 9.15M | 12.04M | 9.53M | 8.74M | 8.12M | 9.43M | 5.26M | 4.04M | 4.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.57M | 0.30M | 0.06M | 0.04M | 4.56M | 0.12M | 0.25M | -0.38M | 4.16M | 13.25M | 1.36M | 0.32M | 6.32M | 3.48M | 0.03M | 6.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -9.25M | -12.34M | -15.40M | -12.47M | -16.16M | -12.40M | -11.37M | -13.34M | -13.49M | -13.95M | -9.71M | -9.52M | -7.88M | 3.72M | -7.38M | -7.80M | -3.11M | -1.78M | -4.01M | 2.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 44.47M | 1.76M | 5.83M | 7.76M | 5.83M | 2.22M | 55.62M | -2.01M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -15.00M | 0.54M | -2.05M | 240.17M | 3.23M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -15.00M | -44.47M | -1.76M | -5.83M | -7.76M | -5.83M | 0.54M | -2.22M | -55.62M | -0.04M | 239.64M | 3.23M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.13M | 2.07M | 0.07M | -7.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 19.17M | 5.64M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.17M | 0.06M | 0.51M | 12.33M | 0.00M | 0.15M | 0.11M | -0.27M | -0.24M | -0.04M | 1.48M | -1.20M | -0.06M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 9.91M | -12.47M | -12.27M | -14.19M | -41.92M | -14.15M | -17.05M | -22.51M | -5.01M | -14.19M | -15.58M | -8.87M | -8.34M | 1.44M | -5.33M | 157.14M | 6.34M | 237.44M | 2.22M | 27.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 240.56M | 174.86M | 167.99M | 222.56M | 212.40M | 240.83M | 174.02M | 197.21M | 253.70M | 274.28M | 216.87M | 223.27M | 530.32M | 251.00M | 244.64M | 432.72M | 432.30M | 202.98M | 663.64M | 207.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 268.31M | 102.51M | 250.87M | 198.26M | 190.48M | 208.10M | 233.86M | 201.53M | 240.48M | 211.70M | 237.81M | 237.13M | 589.44M | 219.05M | 226.37M | 553.23M | 429.00M | 374.98M | 622.07M | 223.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -27.74M | 72.35M | -82.88M | 24.30M | 21.93M | 32.72M | -59.84M | -4.32M | 13.22M | 62.58M | -20.95M | -13.85M | -59.12M | 31.95M | 18.27M | -120.51M | 3.30M | -172.00M | 41.57M | -16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -27.74M | 72.35M | -82.88M | 24.30M | 21.93M | 32.72M | -59.84M | -4.32M | 13.22M | 62.58M | -20.95M | -13.85M | -59.12M | 31.95M | 18.27M | -120.51M | 3.30M | -172.00M | 41.57M | -16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.71M | 2.44M | 9.70M | 21.85M | 7.73M | 2.45M | 0.29M | 0.08M | 0.04M | 17.19M | 0.04M | 3.31M | 0.05M | 4.28M | 0.15M | 7.70M | 0.11M | 5.16M | 0.54M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -5.71M | -2.44M | -9.70M | -21.85M | -7.73M | -2.45M | -0.29M | -0.08M | -0.04M | -17.19M | -0.04M | -3.31M | -0.05M | -4.28M | -0.15M | -7.70M | -0.11M | -5.16M | -0.54M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -5.71M | -2.44M | -9.70M | -21.85M | -7.73M | -2.45M | -0.29M | -0.08M | -0.04M | -17.19M | -0.04M | -3.31M | -0.05M | -4.28M | -0.15M | -7.70M | -0.11M | -5.16M | -0.54M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 6.85M | 6.82M | 7.13M | 6.86M | 6.87M | 7.00M | 7.12M | 7.06M | 7.02M | 9.28M | 7.41M | 7.37M | 7.35M | 9.24M | 7.81M | 7.69M | 8.02M | 9.47M | 8.06M | 8.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 6.85M | 6.82M | 7.13M | 6.86M | 6.87M | 7.00M | 7.12M | 7.06M | 7.02M | 9.28M | 7.41M | 7.37M | 7.35M | 9.24M | 7.81M | 7.69M | 8.02M | 9.47M | 8.06M | 8.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.72M | -0.73M | -1.32M | -0.69M | -0.76M | -0.95M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | -4.70M | 17.42M | 35.57M | -37.09M | -10.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -43.02M | 62.36M | -101.04M | -5.10M | 6.56M | 22.32M | -67.22M | -11.46M | 6.16M | 36.11M | -33.10M | -7.11M | -30.95M | 18.44M | 15.11M | -172.99M | -4.83M | -186.64M | 18.24M | -24.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.73M | -0.93M | -0.65M | -2.28M | -1.86M | 1.76M | 0.14M | -0.84M | -0.97M | 1.16M | -0.86M | -0.27M | 1.41M | -2.17M | 0.62M | 1.18M | 0.21M | 0.11M | -0.29M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 22.11M | 21.81M | -14.08M | -9.93M | 5.27M | -26.30M | -3.20M | -2.62M | 2.81M | -4.18M | 7.58M | -2.75M | -1.93M | -7.30M | 16.73M | -29.86M | 12.05M | -1.08M | 4.73M | 1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 68.34M | 90.15M | 76.07M | 66.14M | 71.41M | 45.12M | 41.92M | 39.30M | 42.10M | 37.92M | 45.50M | 42.75M | 40.82M | 33.51M | 40.25M | 20.38M | 32.43M | 31.36M | 36.09M | 37.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 46.14M | -39.80M | 84.42M | -0.86M | 21.77M | -48.62M | 69.56M | 18.86M | -10.87M | -41.34M | 47.15M | 4.35M | 23.91M | -34.54M | -2.41M | -23.32M | 0.90M | -57.25M | -19.48M | -6.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 22.85M | 22.74M | -13.43M | -7.65M | 7.13M | -28.06M | -3.34M | -1.78M | 3.77M | -5.34M | 8.43M | -2.49M | -3.34M | -5.14M | 16.11M | -31.05M | 11.84M | -1.19M | 5.02M | 1.56M |
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