MARA Holdings reported cash from operations of -$223.77M and free cash flow of -$238.55M for the quarter ended Jun 2026, down 36.9% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Oct 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2010 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -22.17M | 17.89M | -17.11M | -212.63M | -72.46M | -391.60M | 118.70M | -8.96M | -0.39M | 151.83M | 337.17M | -199.66M | -124.79M | 528.53M | -533.44M | 808.21M | 123.13M | -1,709.79M | -1,262.40M | -611.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 4.30M | 6.90M | 13.88M | 24.71M | 26.30M | 13.82M | 17.70M | 37.30M | 53.50M | 70.90M | 78.00M | 87.80M | 101.10M | 136.80M | 154.80M | 158.90M | 163.60M | 280.90M | 186.60M | 169.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.97M | 19.47M | 0.22M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.97M | 0.97M | 1.01M | 0.99M | 0.97M | 0.97M | 0.84M | 0.39M | 0.43M | 0.43M | 0.58M | 1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.34M | 6.89M | 13.88M | 24.71M | 26.30M | 13.83M | 17.73M | 37.28M | 53.55M | 76.98M | 81.60M | 107.51M | 100.49M | 139.59M | 157.90M | 161.74M | 167.31M | 285.82M | 191.56M | 174.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 96.62M | 8.45M | 9.28M | 6.18M | 3.43M | 5.72M | 3.95M | 4.45M | 5.51M | 18.74M | 51.91M | 28.33M | 23.34M | 54.06M | 49.12M | 54.66M | 38.47M | 30.06M | 30.51M | 46.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.67M | 10.86M | -6.09M | -24.06M | 0.08M | 0.20M | 0.07M | 14.94M | 37.56M | -32.00M | -49.49M | 117.15M | -112.12M | 201.70M | 37.68M | -185.90M | -31.39M | -0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.65M | 0.03M | 1.26M | 0.05M | -2.13M | -0.68M | -0.01M | -0.90M | -1.71M | -2.07M | -2.17M | -2.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | 29.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -16.91M | -0.01M | 5.33M | 79.69M | -85.02M | -15.25M | 38.25M | -58.23M | 39.47M | 26.83M | 20.31M | -4.42M | -2.35M | -41.05M | -1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.73M | -18.47M | 23.32M | 131.58M | 1.60M | -155.58M | 6.15M | 8.36M | 11.89M | -26.40M | 26.25M | 82.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 45.90M | 1.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.37M | -0.17M | 0.03M | 0.33M | -82.60M | 22.10M | 5.66M | 10.30M | -13.12M | 5.00M | -1.03M | -68.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.51M | 5.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.89M | 9.86M | 1.84M | -7.06M | 13.10M | 5.48M | -2.30M | 4.74M | 0.93M | -3.95M | -0.78M | 24.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 28.53M | -29.69M | 63.05M | 21.07M | 50.28M | -61.04M | 43.86M | -17.57M | 237.71M | -238.34M | 3.33M | 11.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 23.02M | -4.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -28.53M | 52.71M | -67.36M | -21.07M | -50.28M | 61.04M | -43.86M | 17.57M | -237.71M | 238.34M | -145.02M | -129.21M | -151.71M | -250.23M | -205.97M | -243.82M | -202.74M | -173.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -37.61M | 25.39M | -26.06M | -14.81M | -42.87M | -92.74M | -91.46M | -51.41M | -81.62M | -91.16M | -88.34M | -115.17M | -160.09M | -313.43M | -215.49M | -163.44M | -199.05M | -224.75M | -247.49M | -223.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -35.83M | 243.11M | 6.53M | 7.22M | 6.08M | 21.28M | 17.27M | 6.05M | 2.50M | 1.80M | 9.09M | 17.22M | 37.99M | 186.52M | 38.86M | 118.92M | 84.83M | 164.47M | 79.52M | 14.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 90.13M | 1.00M | 2.20M | 1.31M | 3.47M | 0.20M | -0.02M | 0.61M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 35.83M | -243.11M | -6.53M | -7.22M | 84.05M | -20.28M | -17.27M | -6.05M | -2.50M | -1.80M | -9.09M | -17.22M | -35.79M | -185.22M | -35.38M | -118.71M | -84.85M | -164.47M | -78.91M | -13.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -62.65M | -65.58M | 179.51M | 0.54M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 183.82M | 92.07M | -0.04M | 59.79M | 36.34M | 0.03M | 196.77M | -135.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -183.82M | -92.07M | 0.04M | -59.79M | -36.34M | -0.03M | -196.77M | 135.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.00M | 10.50M | 3.50M | 30.00M | 43.19M | 19.54M | 4.03M | 5.04M | 18.29M | 22.53M | 386.87M | 1,550.78M | 49.36M | 3.04M | 261.83M | 196.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.02M | 29.94M | -0.48M | 62.65M | 51.28M | 65.58M | 85.44M | 44.77M | 68.93M | 4.66M | 33.93M | 8.68M | 5.58M | 168.15M | 251.45M | 1,464.78M | 162.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -99.28M | -519.36M | -209.43M | -125.10M | -34.05M | -21.66M | -9.38M | -24.57M | 33.58M | 4.97M | -416.59M | -278.00M | -537.67M | -1,996.80M | -209.85M | -127.16M | -285.65M | -47.26M | 1,190.29M | 275.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,887.08M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 50.00M | 50.00M | 0.16M | 247.35M | 0.17M | 18.28M | 912.77M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -50.00M | -50.00M | -0.16M | 1,639.74M | -0.17M | -18.28M | -0.79M | -912.77M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 200.00M | 150.00M | 150.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 200.00M | 150.00M | -200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -50.00M | -50.00M | -0.16M | 1,839.74M | 150.00M | -0.17M | -18.28M | -0.79M | -1,112.77M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.28M | 85.47M | 75.57M | 37.66M | 162.79M | 163.30M | 65.54M | 36.95M | 342.58M | 489.29M | 344.95M | 320.76M | 696.62M | 100.14M | 219.20M | 252.55M | -3.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.38M | 16.54M | 6.58M | 5.85M | 8.44M | 20.36M | 15.17M | 7.69M | 3.70M | 7.46M | 7.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.28M | 85.47M | 75.57M | 37.66M | 162.79M | 163.30M | 65.54M | 36.95M | 342.20M | 472.76M | 338.37M | 314.91M | 688.18M | 79.78M | 204.04M | 244.86M | -7.03M | -7.46M | -7.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.28M | 85.47M | 75.57M | 37.66M | 162.79M | 163.30M | 65.54M | 36.95M | 342.20M | 472.76M | 338.37M | 314.91M | 688.18M | 79.78M | 204.04M | 244.86M | -7.03M | -7.46M | -7.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.65M | 2.61M | -0.01M | 0.05M | 0.09M | 0.10M | 7.15M | -39.77M | 0.56M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.88M | 729.66M | 85.47M | 110.53M | 51.90M | 162.76M | 113.22M | 79.06M | 21.29M | 342.30M | 471.89M | 336.93M | 605.98M | 2,537.75M | 229.78M | 203.87M | 1,201.62M | -7.26M | -1,108.30M | -7.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.64M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -137.76M | 235.70M | -150.01M | -29.38M | -25.02M | 48.37M | 12.38M | 3.08M | -26.75M | 256.10M | -33.05M | -56.24M | -91.77M | 227.52M | -195.56M | -86.74M | 716.92M | -279.26M | -169.14M | 43.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 32.85M | 268.56M | 118.54M | 89.16M | 64.14M | 112.51M | 124.88M | 127.96M | 357.31M | 357.31M | 324.27M | 268.03M | 176.26M | 403.77M | 208.22M | 121.48M | 838.39M | 559.13M | 525.65M | 433.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.78M | -217.72M | -32.60M | -22.03M | -48.95M | -114.01M | -108.73M | -57.46M | -84.12M | -92.96M | -97.43M | -132.39M | -198.08M | -499.95M | -254.34M | -282.36M | -283.88M | -389.22M | -327.01M | -238.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -137.76M | 235.70M | -150.01M | -29.38M | -25.02M | 48.37M | 12.38M | 3.08M | -26.75M | 256.10M | -33.05M | -56.24M | -91.77M | 227.52M | -195.56M | -86.74M | 716.92M | -279.26M | -165.50M | 43.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.92M | -5.37M | 1.43M | 3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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