MARA Holdings reported cash from operations of -$223.77M and free cash flow of -$238.55M for the quarter ended Jun 2026, down 36.9% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Jul 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -22.17M | 9.53M | -17.11M | -212.63M | -72.46M | -392.73M | 118.70M | -8.96M | -0.39M | 151.83M | 337.17M | -199.66M | -124.79M | 528.28M | -533.44M | 808.21M | 123.13M | -1709.79M | -1262.40M | -611.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 95.74M | 8.45M | 9.28M | 6.13M | 3.42M | 5.72M | 3.94M | 4.34M | 5.60M | 18.74M | 51.91M | 28.33M | 23.34M | 54.06M | 49.12M | 54.66M | 38.47M | 30.06M | 30.51M | 46.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.67M | 10.86M | -6.09M | -24.06M | 0.07M | 0.20M | 0.07M | 14.94M | 37.56M | -32.00M | -49.49M | 117.15M | -112.11M | 201.69M | 37.68M | -185.90M | -31.39M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 5.33M | 79.69M | -85.02M | 2.36M | -2.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.92M | 26.25M | 82.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -37.61M | 25.39M | -26.06M | -14.81M | -42.87M | -92.73M | -91.46M | -51.41M | -81.62M | -91.16M | -88.34M | -115.17M | -160.09M | -313.43M | -215.49M | -163.44M | -199.05M | -224.75M | -247.49M | -223.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.34M | 6.89M | 13.88M | 24.71M | 26.30M | 13.83M | 17.73M | 37.27M | 53.55M | 76.98M | 81.60M | 3.50M | 3.10M | 139.59M | 157.90M | 3.20M | 3.20M | 285.82M | 191.56M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.51M | 5.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.89M | 9.86M | 1.84M | -7.06M | 13.10M | 5.48M | -2.30M | 4.74M | 0.93M | -3.95M | -0.78M | 24.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 145.02M | 129.21M | 151.71M | 250.23M | 205.97M | 243.82M | 202.74M | 173.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -35.83M | 243.11M | 6.53M | 7.22M | 6.08M | 21.28M | 17.27M | 6.05M | 2.50M | 1.80M | 9.09M | 17.22M | 37.99M | 186.52M | 38.86M | 118.92M | 84.83M | 164.47M | 79.52M | 14.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 90.13M | 1.00M | 2.20M | 1.31M | 3.47M | 0.20M | -0.02M | 0.61M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 62.65M | 65.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 183.81M | 92.06M | -0.04M | 59.79M | 36.34M | 0.03M | 196.77M | -135.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -99.28M | -519.36M | -209.43M | -125.09M | -34.05M | -21.66M | -9.38M | -24.57M | 33.58M | 4.97M | -416.59M | -278.00M | -537.67M | -1996.80M | -209.85M | -127.16M | -285.65M | -47.26M | 1,190.29M | 275.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.00 | 1.28M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.88M | 729.66M | 85.47M | 110.53M | 51.90M | 162.76M | 113.22M | 79.06M | 21.29M | 342.30M | 471.89M | 336.93M | 605.98M | 2,537.74M | 229.78M | 203.87M | 1,201.62M | -7.26M | -1108.30M | -7.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.08M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.00 | -846.00 | 85.47M | 75.57M | 37.66M | 162.78M | 163.29M | 65.54M | 36.95M | 342.58M | 489.29M | 344.95M | 320.76M | 696.62M | 100.14M | 219.20M | 252.55M | -3.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.64M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -137.76M | 235.70M | -150.01M | -29.38M | -25.02M | 48.37M | 12.38M | 3.08M | -26.75M | 256.10M | -33.05M | -56.24M | -91.77M | 227.51M | -195.56M | -86.74M | 716.92M | -279.26M | -169.14M | 43.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.78M | -217.72M | -32.60M | -22.03M | -48.95M | -114.01M | -108.73M | -57.46M | -84.12M | -92.96M | -97.43M | -132.39M | -198.08M | -499.95M | -254.34M | -282.36M | -283.88M | -389.22M | -327.01M | -238.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -137.76M | 235.70M | -150.01M | -29.38M | -25.02M | 48.37M | 12.38M | 3.08M | -26.75M | 256.10M | -33.05M | -56.24M | -91.77M | 227.51M | -195.56M | -86.74M | 716.92M | -279.26M | -165.50M | 43.79M |