MARA Holdings Cash Flow Statement (2012-2025) | MARA

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Cash Flow Statement	Mar2012	Jun2012	Sep2012	Dec2012	Mar2013	Jun2013	Sep2013	Mar2014	Jun2014	Sep2014	Dec2014	Mar2015	Jun2015	Sep2015	Dec2015	Mar2016	Jun2016	Sep2016	Dec2016	Mar2017	Jun2017	Sep2017	Dec2017	Mar2018	Jun2018	Sep2018	Dec2018	Mar2019	Jun2019	Sep2019	Dec2019	Mar2020	Jun2020	Sep2020	Dec2020	Mar2021	Jun2021	Sep2021	Dec2021	Mar2022	Jun2022	Sep2022	Dec2022	Mar2023	Jun2023	Sep2023	Dec2023	Mar2024	Jun2024	Sep2024	Dec2024	Mar2025	Jun2025	Sep2025
Operating Activities
Net Income	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.03B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.02B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	0.08B	-0.11B	-0.02B	0.02B	-0.02B	-0.21B	-0.07B	-0.39B	0.12B	-0.01B	-0.00B	0.15B	0.34B	-0.20B	-0.12B	0.53B	-0.53B	0.81B	0.12B
Depreciation and Depletion					278.00	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	482.00	471.00	477.00	300.00	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.02B	0.03B	0.01B	0.02B	0.04B	0.05B	0.07B	0.08B	0.09B	0.10B	0.14B	0.15B	0.16B	0.16B
Share-based Compensation	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B				0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.05B	0.00B	0.10B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.02B	0.05B	0.03B	0.02B	0.05B	0.05B	0.05B	0.04B
Deferred Taxes												-0.00B	-0.00B	-0.00B																										-0.01B	0.01B	-0.01B	-0.02B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.04B	-0.03B	-0.05B	0.12B	-0.11B	0.20B	0.04B
Cash from Discontinued Operations							-0.00B
Gains from Sales and Divestitures																			-0.00B			0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B						0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Gains from Investment Securities	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B				0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.02B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.03B		0.04B	0.02B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.02B	0.00B	0.00B
Asset Writedowns and Impairment		-0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B			0.00B					0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B				0.00B	0.00B			0.00B									0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B
Non-cash Items													0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B													10,151.60B
Cash from Operations	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.04B	0.02B	-0.03B	-0.01B	-0.04B	-0.09B	-0.09B	-0.05B	-0.08B	-0.09B	-0.09B	-0.12B	-0.16B	-0.31B	-0.22B	-0.16B	-0.20B
Depreciation, Depletion & Amortization
Amortization of Goodwill																		0.00B	0.00B				0.00B
Amortizatization of Intangibles							0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B								0.00B	0.02B	0.00B	0.00B
Amortization of Deferred Charges												0.00B																0.00B	0.00B	0.00B
Depreciation & Amortization (CF)				0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	482.00	471.00	477.00	300.00	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.02B	0.03B	0.01B	0.02B	0.04B	0.05B	0.07B	0.08B	0.11B	0.10B	0.11B	0.16B	0.16B	0.17B
Change in Working Capital
Change in Receivables						-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B									0.00B								0.01B	-0.00B	0.01B	0.01B	0.02B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.02B
Change in Accured Expenses	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.02B
Change in Taxes											-0.00B
Other Working Capital Changes	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.03B	0.02B	0.02B	-0.01B	0.25B	-0.26B	0.15B	0.13B	0.15B	-0.44B	0.25B	0.21B	0.24B
Investing Activities
Capital Expenditures					-0.00B	-0.00B	-0.00B				0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	1.00	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B								0.00B	0.01B	0.03B	0.04B	-0.04B	0.24B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.02B	0.04B	0.19B	0.04B	0.12B	0.08B
Sales of Property, Plant and Equipment																																										0.09B	0.00B							0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B
Change in Intangibles				-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B			0.00B	0.00B							0.00B	0.00B					0.00B																0.06B						0.07B	-0.18B
Acquisitions							-0.00B																																									0.18B	0.09B	-0.00B	0.06B	0.04B	0.00B
Change in Acquisitions & Divestments					0.00B	0.00B	0.00B
Cash from Investing Activities	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B			-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.07B	-0.24B	-0.03B	-0.10B	-0.52B	-0.21B	-0.13B	-0.03B	-0.02B	-0.01B	-0.02B	0.03B	0.00B	-0.42B	-0.28B	-0.54B	-2.00B	-0.21B	-0.13B	-0.29B
Financing Activities
Other financing activities	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B																	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.05B	0.00B	0.10B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	-0.02B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.01B
Cash from Financing Activities	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B				0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B						0.00B	0.00B	0.01B	0.03B	0.19B	0.31B	-0.00B	-0.00B	0.73B	0.09B	0.11B	0.05B	0.16B	0.11B	0.08B	0.02B	0.34B	0.47B	0.34B	0.61B	2.54B	0.23B	0.20B	1.20B
Additional items
Exchange Rate Effect												0.00B	-0.00B	499.00	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	15.00
Change in Cash	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.02B	0.12B	0.07B	-0.04B	-0.14B	0.24B	-0.15B	-0.03B	-0.03B	0.05B	0.01B	0.00B	-0.03B	0.26B	-0.03B	-0.06B	-0.09B	0.23B	-0.20B	-0.09B	0.72B
Beginning Cash Balance	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.02B	0.14B	0.21B	0.17B	0.03B	0.27B	0.12B	0.09B	0.06B	0.11B	0.12B	0.38B	0.10B	0.36B	0.31B	0.26B	0.16B	0.39B	0.20B	0.11B
Free Cash Flow	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.02B	-0.03B	-0.04B	-0.00B	-0.22B	-0.03B	-0.02B	-0.05B	-0.11B	-0.11B	-0.06B	-0.08B	-0.09B	-0.10B	-0.13B	-0.20B	-0.50B	-0.25B	-0.28B	-0.28B
Net Cash Flow	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.02B	0.12B	0.07B	-0.04B	-0.14B	0.24B	-0.15B	-0.03B	-0.03B	0.05B	0.01B	0.00B	-0.03B	0.26B	-0.03B	-0.06B	-0.09B	0.23B	-0.20B	-0.09B	0.72B

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