Manhattan Associates reported cash from operations of $68.59M and free cash flow of $67.60M for the quarter ended Sep 2026, down 26.3% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.58M | 30.59M | 30.83M | 29.67M | 37.87M | 38.79M | 39.62M | 49.42M | 48.74M | 53.80M | 52.77M | 63.78M | 48.02M | 52.58M | 56.78M | 58.63M | 51.95M | 49.30M | 50.35M | 61.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.78M | 1.75M | 1.75M | 1.66M | 1.54M | 1.49M | 1.32M | 1.44M | 1.55M | 1.49M | 1.49M | 1.69M | 1.63M | 1.54M | 1.58M | 1.66M | 1.53M | 1.83M | 1.63M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.93M | 14.14M | 15.54M | 14.53M | 15.15M | 16.64M | 17.93M | 19.03M | 17.97M | 22.10M | 24.67M | 23.85M | 22.59M | 28.83M | 24.28M | 27.58M | 30.59M | 26.52M | 29.36M | 34.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.70M | -3.99M | -8.55M | -8.20M | -8.98M | -2.52M | -8.52M | -7.32M | -10.49M | -3.87M | -8.65M | -8.03M | -8.15M | 2.13M | -7.09M | 22.90M | 0.40M | 31.85M | -7.15M | -7.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.09M | -0.07M | 0.07M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.14M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.10M | -0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.16M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.46M | -0.49M | -1.59M | -0.85M | 1.42M | 1.17M | 0.41M | -0.66M | 0.36M | 0.50M | 0.11M | 0.30M | -1.29M | 0.78M | 0.25M | -0.79M | -0.50M | -2.21M | 1.56M | 2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.35M | 8.08M | 3.63M | 11.68M | 20.67M | -6.73M | 17.75M | 6.14M | -4.08M | 25.43M | -14.28M | 6.36M | 9.19M | 3.32M | -4.52M | 10.06M | -5.28M | 13.22M | -7.79M | 49.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -1.17M | -6.18M | 5.59M | 21.33M | -8.95M | -10.01M | 7.42M | 16.07M | 4.65M | -20.81M | 2.73M | 4.72M | 14.62M | -18.81M | 2.33M | -1.99M | 18.23M | -4.04M | 20.69M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.70M | 6.18M | -9.69M | 2.79M | 1.50M | 7.85M | -13.21M | 1.01M | 2.93M | 4.59M | -11.64M | -0.91M | 1.71M | 6.48M | -10.99M | -5.34M | 10.16M | -15.79M | 0.19M | 17.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.80M | 10.93M | -4.24M | 2.49M | 1.06M | 8.76M | -2.94M | 1.92M | 3.18M | 4.52M | -2.43M | 7.60M | -5.53M | 11.96M | -4.54M | -3.11M | 10.42M | 9.65M | 1.35M | 2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 16.50M | 8.81M | 18.31M | -6.92M | 37.51M | 7.33M | 10.41M | -12.38M | 21.77M | 27.02M | -4.94M | -9.13M | 29.23M | 17.10M | -2.23M | -2.60M | 39.83M | 19.61M | -12.40M | 10.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 18.30M | -2.13M | 22.55M | -9.41M | 36.45M | -1.43M | 13.35M | -14.30M | 18.60M | 22.50M | -2.50M | -16.73M | 34.76M | 5.14M | 2.31M | 0.51M | 29.41M | 9.96M | -13.74M | 8.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 40.10M | 31.79M | 52.69M | 39.92M | 55.23M | 58.72M | 40.57M | 58.57M | 88.36M | 54.74M | 73.26M | 62.30M | 104.70M | 75.26M | 74.05M | 93.11M | 147.05M | 84.05M | 90.68M | 68.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.86M | 1.16M | 1.08M | 1.91M | 2.44M | 0.67M | 1.01M | 1.09M | 1.97M | 2.32M | 2.22M | 1.01M | 3.13M | 0.89M | 3.98M | 5.93M | 4.66M | 4.10M | 1.01M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.86M | -1.16M | -1.08M | -1.91M | -2.44M | -0.67M | -1.01M | -1.09M | -1.97M | -2.32M | -2.22M | -1.01M | -3.13M | -0.89M | -3.98M | -5.93M | -4.66M | -4.10M | -1.01M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.86M | -1.16M | -1.08M | -1.91M | -2.44M | -0.67M | -1.01M | -1.09M | -1.97M | -2.32M | -2.22M | -1.01M | -3.13M | -0.89M | -3.98M | -5.93M | -4.66M | -4.10M | -1.01M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 20.18M | 77.11M | 50.68M | 51.24M | 25.43M | 101.69M | 67.43M | 26.60M | 0.33M | 113.83M | 75.71M | 51.60M | 45.22M | 136.45M | 50.19M | 51.55M | 76.98M | 179.39M | 127.09M | 50.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -20.18M | -77.11M | -50.68M | -51.24M | -25.43M | -101.69M | -67.43M | -26.60M | -0.33M | -113.83M | -75.71M | -51.60M | -45.22M | -136.45M | -50.19M | -51.55M | -76.98M | -179.39M | -127.09M | -50.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -20.18M | -77.11M | -50.68M | -51.24M | -25.43M | -101.69M | -67.43M | -26.60M | -0.33M | -113.83M | -75.71M | -51.60M | -45.22M | -136.45M | -50.19M | -51.55M | -76.98M | -179.39M | -127.09M | -50.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -20.18M | -77.11M | -50.68M | -51.24M | -25.43M | -101.69M | -67.43M | -26.60M | -0.33M | -113.83M | -75.71M | -51.60M | -45.22M | -136.45M | -50.19M | -51.55M | -76.98M | -179.39M | -127.09M | -50.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.81M | -0.91M | -3.47M | -3.49M | 1.05M | -0.23M | -0.44M | -1.87M | 2.37M | -1.80M | -0.15M | 2.56M | -5.08M | 1.72M | 4.84M | -2.67M | -0.23M | -3.17M | -2.61M | -3.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 17.26M | -47.39M | -2.55M | -16.72M | 28.41M | -43.87M | -28.30M | 29.02M | 88.43M | -63.22M | -4.82M | 12.24M | 51.28M | -60.36M | 24.72M | 32.96M | 65.19M | -102.61M | -40.02M | 13.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 263.71M | 216.32M | 213.77M | 197.06M | 225.46M | 181.60M | 153.29M | 182.31M | 270.74M | 207.52M | 202.71M | 214.95M | 266.23M | 205.87M | 230.59M | 263.56M | 328.75M | 226.13M | 186.11M | 199.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 38.25M | 30.63M | 51.61M | 38.01M | 52.79M | 58.05M | 39.56M | 57.49M | 86.39M | 52.42M | 71.05M | 61.29M | 101.58M | 74.37M | 70.07M | 87.18M | 142.39M | 79.94M | 89.68M | 67.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 18.07M | -46.48M | 0.93M | -13.23M | 27.36M | -43.64M | -27.87M | 30.89M | 86.06M | -61.42M | -4.67M | 9.69M | 56.36M | -62.08M | 19.88M | 35.63M | 65.42M | -99.45M | -37.41M | 17.15M |
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