Lsb Industries reported cash from operations of $59.36M and free cash flow of $30.09M for the quarter ended Jun 2026, up 226.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.93M | 42.08M | 58.77M | 103.40M | 2.31M | 65.87M | 15.90M | 25.10M | -7.73M | -5.35M | 5.62M | 9.56M | -25.38M | -9.15M | -1.64M | 3.01M | 7.12M | 16.13M | 19.69M | -6.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.32M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.27M | 0.19M | 0.11M | 0.11M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.66M | 17.31M | 17.20M | 16.69M | 16.13M | 16.92M | 17.44M | 16.98M | 15.44M | 19.07M | 17.11M | 18.75M | 16.62M | 21.99M | 20.15M | 20.61M | 19.38M | 21.79M | 20.92M | 21.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.19M | 0.80M | 1.37M | 0.92M | 0.94M | 0.72M | 1.93M | 1.32M | 1.39M | 1.39M | 2.10M | 1.55M | 1.57M | 1.73M | 2.09M | 1.72M | 1.83M | 4.79M | 2.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.14M | -4.70M | 10.82M | 19.78M | 0.61M | 5.64M | 5.61M | 2.13M | -4.85M | 2.48M | 0.82M | 1.50M | -5.20M | -4.07M | -0.34M | 1.05M | 2.40M | 4.54M | -2.46M | -1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.46M | -1.49M | -5.64M | -3.12M | -0.07M | -2.53M | -0.43M | -3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.44M | 20.26M | 0.95M | -1.68M | -1.63M | -2.29M | 1.22M | -8.64M | -1.39M | -3.90M | 1.34M | -1.88M | -2.00M | 0.16M | 0.06M | -1.21M | -1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.24M | 20.78M | 11.71M | -3.08M | 13.47M | -32.30M | -15.42M | -9.52M | -3.43M | -6.75M | 11.41M | -9.88M | 2.36M | -5.51M | 13.11M | -0.55M | -4.62M | 10.61M | -4.75M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.90M | -1.62M | 10.82M | 8.58M | -6.25M | 1.15M | -1.25M | -6.92M | 1.44M | 3.97M | -6.17M | 0.07M | -0.51M | 3.66M | 0.34M | -0.53M | -4.28M | -1.73M | 4.32M | -7.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.81M | -8.50M | 10.00M | 10.97M | 11.03M | -13.18M | -4.86M | -9.93M | 2.12M | 12.47M | -7.91M | 2.32M | 12.58M | 6.11M | -16.84M | 0.87M | 0.76M | 0.04M | 1.99M | 27.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 10.34M | 13.62M | -14.63M | 11.02M | 10.91M | -14.96M | -1.44M | 7.87M | -11.62M | 7.38M | 7.21M | -9.95M | 6.79M | 6.47M | -8.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.80M | 19.08M | -3.69M | -4.38M | -4.42M | -5.16M | -5.19M | -5.22M | -4.08M | -4.62M | -4.14M | -4.23M | -4.19M | -4.22M | -3.64M | -3.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -7.28M | 9.87M | -7.83M | -0.07M | 2.83M | 1.50M | 10.21M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.48M | -9.20M | -4.14M | 4.31M | 7.24M | 5.16M | 5.19M | 5.22M | 5.57M | 4.62M | 4.14M | 14.44M | 4.19M | 4.22M | 3.66M | 3.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 34.89M | 22.16M | 85.49M | 135.32M | 38.37M | 86.47M | 59.25M | 43.70M | 17.57M | 17.00M | 24.11M | 41.38M | 17.11M | 3.98M | 6.84M | 18.17M | 52.57M | 17.95M | 51.80M | 59.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.25M | 9.03M | 8.25M | 8.18M | 16.10M | 13.30M | 18.44M | 13.83M | 8.86M | 26.48M | 18.29M | 14.76M | 31.04M | 28.21M | 20.87M | 18.48M | 16.98M | 21.14M | 16.98M | 29.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -11.25M | -9.03M | -8.25M | -8.18M | -16.10M | -13.30M | -18.44M | -13.83M | -8.86M | -26.48M | -18.29M | -14.76M | -31.04M | -28.21M | -20.87M | -18.48M | -16.98M | -21.14M | -16.98M | -29.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 89.31M | 236.26M | 97.53M | 63.00M | 133.66M | 68.09M | 28.94M | 33.76M | 34.69M | 155.96M | 80.27M | 49.04M | 61.24M | 61.54M | 78.70M | 105.75M | 110.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 99.15M | 88.71M | 175.51M | 29.14M | 96.51M | 100.88M | 135.62M | 73.84M | 64.56M | 90.00M | 56.86M | 73.58M | 73.82M | 73.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | 2.88M | 0.36M | 0.01M | 0.00M | -0.04M | -0.38M | -0.17M | -0.06M | 0.07M | -0.18M | -0.10M | 0.84M | 3.42M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.17M | -8.98M | -97.51M | -244.42M | -51.01M | 23.21M | -63.38M | 93.59M | -8.70M | 35.89M | 47.90M | 120.88M | -187.17M | -34.70M | -5.27M | 10.10M | -21.77M | -25.41M | -45.48M | -55.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 500.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.21M | 2.75M | 6.91M | 2.00M | 2.04M | 2.80M | 2.18M | 118.94M | 1.36M | 1.38M | 32.76M | 62.38M | 1.06M | 2.06M | 1.62M | 33.46M | 6.02M | 7.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.21M | 497.25M | 193.09M | -2.00M | -2.04M | -2.80M | -2.18M | -118.94M | -1.36M | -1.38M | -32.76M | -62.38M | -1.06M | -2.06M | -1.62M | -33.46M | -6.02M | -7.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 16.14M | 14.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 3.43M | 5.06M | 2.81M | 4.23M | 4.26M | 5.43M | 5.97M | 5.05M | 5.12M | 4.41M | 4.38M | 4.47M | 3.02M | 5.53M | 3.97M | 4.05M | 2.84M | 4.91M | 3.50M | 3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -3.43M | -5.06M | -2.81M | -4.23M | -4.26M | -5.43M | -5.97M | -5.05M | -5.12M | -4.41M | -4.38M | -4.47M | -3.02M | 10.62M | -3.97M | -4.05M | -2.84M | 9.30M | -3.50M | -3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -5.64M | 492.20M | 190.28M | -6.22M | -6.30M | -8.23M | -8.15M | -123.99M | -6.47M | -5.79M | -37.14M | -66.85M | -4.08M | 8.56M | -5.60M | -37.50M | -8.86M | 1.63M | -3.50M | -3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 86.65M | 73.06M | 0.65M | 7.94M | 5.40M | 6.64M | -0.13M | 0.00M | 2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -86.65M | -73.06M | -0.65M | -7.94M | -5.40M | -6.64M | 0.13M | 0.00M | -2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -86.65M | -73.06M | -0.65M | -7.94M | -5.40M | -6.64M | 0.13M | 0.00M | -2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.82M | -30.62M | -6.11M | 1.52M | 0.00M | -4.26M | -2.54M | -1.98M | -0.97M | 0.09M | -0.02M | -1.17M | -0.33M | 0.29M | -1.69M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.49M | 36.11M | 184.18M | -19.97M | -92.95M | -65.55M | -10.69M | -141.17M | -7.12M | 1.32M | -44.52M | -74.46M | -4.00M | 8.67M | -6.77M | -37.68M | -8.47M | -0.97M | -5.19M | -4.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.23M | 49.29M | 172.16M | -129.07M | -105.60M | 44.13M | -14.82M | -3.88M | 1.75M | 54.21M | 27.49M | 87.81M | -174.05M | -22.05M | -5.20M | -9.42M | 22.34M | -8.44M | 1.13M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 32.86M | 82.14M | 254.30M | 125.23M | 19.64M | 63.77M | 48.95M | 45.07M | 46.82M | 101.03M | 128.52M | 216.33M | 42.28M | 20.23M | 15.03M | 5.61M | 27.95M | 19.51M | 20.64M | 20.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 23.64M | 13.13M | 77.24M | 127.14M | 22.27M | 73.17M | 40.81M | 29.88M | 8.71M | -9.48M | 5.82M | 26.62M | -13.93M | -24.23M | -14.03M | -0.32M | 35.60M | -3.19M | 34.82M | 30.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 15.23M | 49.29M | 172.16M | -129.07M | -105.60M | 44.13M | -14.82M | -3.88M | 1.75M | 54.21M | 27.49M | 87.81M | -174.05M | -22.05M | -5.20M | -9.42M | 22.34M | -8.44M | 1.13M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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