Lithium reported cash from operations of -$0.16M and free cash flow of -$0.16M for the quarter ended Mar 2026, down 17.9% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.03M | -0.06M | 1.00M | -0.29M | -1.25M | -0.10M | -0.36M | -0.27M | 0.69M | -1.01M | -0.03M | -0.32M | -0.21M | -0.28M | 1.78M | 0.22M | -0.60M | -0.09M | 0.97M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -1.11M | 0.70M | 0.07M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.99M | 0.35M | -0.40M | -0.01M | -0.26M | -0.10M | 0.11M | -0.05M | -0.10M | -0.03M | -0.08M | -0.02M | 0.06M | 0.14M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.02M | 0.00M | -0.01M | -713.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -132.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.03M | -0.05M | -0.03M | -0.05M | -0.14M | -0.11M | -0.17M | -0.08M | -0.11M | -0.12M | -0.12M | -0.13M | -0.15M | -0.20M | -0.13M | -0.14M | -0.12M | -0.16M | -0.17M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.05M | 0.10M | -0.04M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.02M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.05M | 0.05M | 0.10M | -0.04M | 0.07M | 0.10M | 0.01M | 0.02M | 0.13M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.71M | 0.91M | 0.28M | 0.33M | 0.44M | 0.57M | 0.31M | 0.24M | 0.02M | 0.08M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.71M | 0.91M | 0.28M | 0.33M | 0.44M | 0.57M | 0.31M | 0.24M | 0.02M | 0.08M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.71M | 0.91M | 0.28M | 0.33M | 0.44M | 0.57M | 0.31M | 0.24M | 0.02M | 0.08M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.71M | 0.91M | 0.28M | 0.33M | 0.44M | 0.57M | 0.31M | 0.24M | 0.02M | 0.08M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.72M | 0.91M | 0.35M | 0.25M | 0.37M | 0.56M | 0.15M | 0.15M | -0.07M | 0.08M | -0.07M | -0.13M | -0.15M | -0.20M | -0.13M | -0.14M | -0.12M | -0.16M | -0.17M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.89M | 2.24M | 3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.03M | -0.05M | -0.03M | -0.09M | -0.14M | -0.11M | -0.17M | -0.08M | -0.11M | -0.12M | -0.12M | -0.13M | -0.15M | -0.20M | -0.13M | -0.14M | -0.12M | -0.16M | -0.17M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.72M | 0.91M | 0.35M | 0.25M | 0.37M | 0.56M | 0.15M | 0.15M | -0.07M | 0.08M | -0.07M | -0.13M | -0.15M | -0.20M | -0.13M | -0.14M | -0.12M | -0.16M | -0.17M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "LTUM", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=LTUM&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();