Ltc Properties reported cash from operations of $34.38M and free cash flow of -$23.37M for the quarter ended Jun 2026, up 14.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.11M | 12.93M | 14.51M | 54.49M | 13.39M | 18.20M | 33.56M | 6.60M | 22.63M | 28.67M | 24.69M | 19.74M | 30.86M | 19.59M | 22.22M | 16.55M | -18.54M | 103.65M | 24.96M | 30.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.16M | 0.34M | 0.26M | 0.28M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.27M | 0.27M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.51M | 0.41M | 0.44M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 9.46M | 9.45M | 9.44M | 9.38M | 9.39M | 9.29M | 9.21M | 9.38M | 9.50M | 9.33M | 9.10M | 9.02M | 9.05M | 9.19M | 9.16M | 8.78M | 8.99M | 10.95M | 11.98M | 12.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.98M | 1.98M | 1.93M | 2.01M | 2.01M | 2.01M | 2.09M | 2.14M | 2.12M | 2.13M | 2.20M | 2.32M | 2.27M | 2.26M | 2.25M | 2.80M | 2.14M | 2.14M | 2.06M | 2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 2.14M | 0.43M | 12.08M | 3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 2.70M | 0.07M | 0.10M | 38.09M | -0.39M | 0.02M | 15.37M | 0.30M | 4.87M | 16.75M | 3.25M | -0.03M | 3.66M | 1.10M | 0.17M | 0.33M | -0.74M | 78.06M | -0.01M | 7.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.67M | 0.69M | 0.70M | 3.67M | 0.44M | 0.44M | 2.21M | 0.30M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.11M | 1.11M | 0.76M | 0.42M | 1.23M | 0.76M | 2.36M | 0.19M | 0.94M | 1.93M | 0.60M | 0.70M | 0.22M | -0.74M | 3.08M | 0.39M | 0.20M | -0.57M | -0.68M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.92M | 0.57M | -0.66M | 0.86M | -0.83M | 2.11M | -1.11M | -0.25M | 0.02M | -0.03M | 1.00M | 0.14M | -1.24M | -0.66M | -0.17M | -0.04M | 1.13M | -0.20M | -0.08M | -1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.47M | 0.17M | 0.01M | 0.41M | 1.00M | 0.60M | 1.40M | 0.20M | 0.20M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.68M | -0.28M | -1.19M | -0.87M | -1.02M | -1.63M | -1.08M | 0.20M | -1.99M | 2.40M | -2.50M | 0.33M | 0.19M | 5.06M | 4.73M | -1.87M | 45.43M | 4.24M | 0.87M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 20.94M | 21.60M | 18.57M | 29.88M | 24.33M | 32.81M | 18.04M | 28.50M | 32.40M | 25.56M | 21.07M | 36.96M | 33.97M | 33.88M | 29.57M | 30.03M | 38.44M | 37.94M | 30.76M | 34.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 2.79M | 1.46M | 1.07M | 53.65M | 1.76M | 4.44M | 2.61M | 44.38M | 1.82M | 4.63M | 1.64M | 2.31M | 6.27M | 3.77M | -0.19M | -0.51M | 275.53M | 87.02M | 110.83M | 57.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 7.10M | 0.00M | 0.27M | -0.01M | 31.62M | 5.94M | 13.86M | 14.86M | 25.31M | 0.36M | 7.98M | 5.23M | 1.51M | 1.67M | 2.53M | 120.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 13.00M | 6.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.66M | 86.87M | 1.03M | 32.88M | 1.32M | 5.50M | 53.23M | 17.38M | 1.66M | -0.03M | 3.13M | 24.09M | 3.12M | 2.76M | 1.92M | 39.81M | 58.21M | 8.95M | 8.04M | 2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.55M | 0.13M | 0.50M | 0.55M | 0.13M | 0.13M | 0.05M | 10.05M | 0.13M | 2.27M | 32.08M | 51.43M | 0.12M | 0.33M | 21.28M | 16.51M | 0.13M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -4.64M | -9.76M | -33.50M | 75.69M | -61.88M | 0.04M | 4.58M | 0.52M | -17.28M | -0.97M | 0.55M | 1.56M | 10.73M | 0.17M | -1.27M | -1.02M | 19.54M | 0.18M | 0.06M | 12.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.99M | -97.54M | -35.47M | -10.34M | -64.69M | -9.44M | -132.23M | -55.17M | -6.85M | 19.34M | 21.21M | -22.22M | 41.39M | 50.30M | 11.63M | -38.33M | -290.40M | 47.16M | -56.78M | -47.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 25.16M | 15.00M | 7.00M | 36.16M | 5.00M | 7.00M | 4.00M | 33.16M | 5.00M | 6.00M | 4.00M | 34.16M | 5.00M | 7.00M | 5.50M | 132.00M | 5.00M | 5.00M | 7.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -25.16M | -15.00M | -7.00M | -36.16M | -5.00M | -7.00M | -4.00M | -33.16M | -5.00M | -6.00M | -4.00M | -34.16M | -5.00M | -7.00M | -5.50M | -132.00M | -5.00M | -5.00M | -7.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 75.50M | 111.90M | 47.00M | 52.00M | 95.00M | 162.70M | 62.25M | 49.50M | 3.00M | 10.30M | 8.90M | 8.00M | 15.00M | 38.60M | 379.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 7.00M | 135.40M | 21.00M | 22.60M | 6.00M | 13.60M | 63.00M | 35.50M | 4.20M | 41.60M | 103.80M | 10.50M | 18.90M | 88.90M | 89.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 68.50M | -23.50M | 47.00M | 52.00M | 95.00M | -21.00M | 140.10M | 56.25M | 35.90M | -60.00M | -25.20M | 4.70M | -41.60M | -95.80M | 4.50M | 19.70M | 379.90M | 30.10M | -82.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 43.34M | -38.50M | 40.00M | 52.00M | 58.84M | -26.00M | 133.10M | 52.25M | 2.74M | -65.00M | -31.20M | 0.70M | -75.76M | -100.80M | -2.50M | 14.20M | 247.90M | -5.00M | 25.10M | -90.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.75M | 28.69M | 1.78M | 52.00M | 4.45M | 6.52M | 54.66M | 17.48M | 8.49M | 5.30M | 45.53M | 41.24M | 43.41M | 154.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 4.75M | 28.69M | 1.78M | 52.00M | 4.45M | 6.52M | 54.66M | 17.48M | 8.49M | 5.30M | 45.53M | 41.24M | 43.41M | 154.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 22.44M | 22.44M | 22.48M | 22.64M | 23.09M | 23.31M | 23.56M | 23.60M | 23.61M | 24.00M | 24.62M | 24.79M | 25.28M | 25.85M | 27.26M | 26.30M | 26.46M | 27.38M | 29.17M | 29.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.10M | 96.59M | -1.38M | -46.89M | -0.07M | 1.15M | -1.96M | -0.49M | -0.40M | 1.08M | -2.19M | -0.01M | -0.11M | -0.64M | -6.05M | -0.59M | -4.69M | -97.50M | 82.85M | 86.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 20.80M | 35.64M | 16.14M | -17.53M | 40.44M | -19.47M | 109.35M | 28.16M | -21.27M | -35.92M | -53.55M | -17.58M | -46.49M | -109.80M | -27.32M | -7.39M | 262.29M | -88.64M | 33.30M | 32.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 39.75M | -40.30M | -0.77M | 2.01M | 0.08M | 3.90M | -4.84M | 1.49M | 4.28M | 8.98M | -11.28M | -2.84M | 28.87M | -25.63M | 13.88M | -15.69M | 10.32M | -3.55M | 7.28M | 18.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 45.46M | 5.16M | 4.39M | 6.40M | 6.48M | 10.38M | 5.54M | 7.03M | 11.30M | 20.29M | 9.01M | 6.17M | 35.04M | 9.41M | 23.30M | 7.61M | 17.93M | 14.39M | 21.67M | 40.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 18.14M | 20.14M | 17.50M | -23.78M | 22.57M | 28.37M | 15.43M | -15.89M | 30.58M | 20.93M | 19.42M | 34.65M | 27.70M | 30.11M | 29.76M | 30.53M | -237.09M | -49.08M | -80.07M | -23.37M |
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