Laredo Oil reported cash from operations of -$0.82M and free cash flow of -$0.82M for the quarter ended Aug 2026, up 4.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.52M | -0.45M | -0.88M | -0.87M | -0.72M | -0.69M | -5.21M | -1.12M | -0.75M | -0.27M | -0.73M | -0.47M | -0.82M | -0.42M | -1.48M | -0.95M | -3.31M | -1.22M | -2.49M | -1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.11M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.01M | 0.26M | 0.13M | 0.01M | 0.01M | 0.72M | 0.24M | 0.15M | 2.03M | 0.02M | 0.23M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.25M | 1.86M | -0.03M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.02M | -0.04M | -0.05M | 0.18M | 0.30M | -303.00 | 606.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 999.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.41M | -0.40M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.08M | 0.25M | 0.11M | 0.14M | 0.12M | 0.08M | 0.28M | 0.23M | 0.25M | 0.20M | 0.23M | 0.20M | 0.14M | 0.10M | 0.14M | -0.11M | 0.37M | 0.50M | 0.26M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.17M | 0.17M | -0.03M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.01M | 589.00 | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.07M | -0.05M | 0.00M | -0.02M | 0.04M | -0.03M | 0.02M | -0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.06M | 0.09M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.17M | -0.17M | 0.09M | 0.00M | 0.02M | -0.02M | -0.01M | -589.00 | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.00M | 0.05M | -0.04M | 0.03M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.47M | -0.06M | -0.40M | -0.40M | -0.48M | -0.42M | -0.41M | -0.10M | -0.23M | -0.20M | -0.11M | -0.25M | -0.45M | -0.89M | 0.18M | -0.86M | -0.65M | -0.25M | -1.36M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.18M | 0.32M | 0.82M | 0.93M | 0.04M | -0.01M | -0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | -0.09M | 1.76M | -1.75M | 0.69M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.18M | -0.32M | -0.82M | -0.93M | -0.04M | 0.01M | 0.05M | -0.04M | -0.06M | -0.03M | 0.09M | -1.76M | 1.75M | -0.69M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.05M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.18M | -0.32M | -0.82M | -0.95M | -0.04M | 0.01M | 0.05M | -0.04M | 0.12M | -0.03M | 0.09M | -1.76M | 1.75M | -0.06M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.05M | 0.46M | 0.47M | 0.27M | 0.16M | 0.08M | 0.30M | 1.19M | 0.09M | 0.20M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.09M | 0.11M | 0.12M | 0.22M | 0.06M | 0.07M | 0.05M | 0.06M | 0.14M | 0.09M | 0.08M | 0.05M | 0.18M | 0.16M | -0.01M | -0.02M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.05M | 0.46M | -0.09M | -0.11M | 0.35M | 0.05M | -0.06M | -0.07M | 0.11M | 0.02M | -0.14M | -0.09M | -0.08M | 0.25M | 1.01M | -0.07M | 0.01M | 0.22M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.80M | 0.20M | 0.19M | 0.22M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.80M | 0.20M | 0.19M | 0.22M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.05M | 0.46M | 0.71M | -0.11M | 0.35M | 0.25M | 0.13M | 0.15M | -0.17M | 0.02M | -0.14M | -0.09M | -0.08M | 0.25M | 1.01M | -0.07M | 0.01M | 0.22M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.38M | 0.54M | 0.05M | 0.26M | 0.23M | 1.36M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.38M | 0.54M | 0.05M | 0.26M | 0.23M | 1.36M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.38M | 0.54M | 0.05M | 0.26M | 0.23M | 1.36M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.30M | 0.15M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.04M | 0.33M | 1.36M | 0.50M | 0.32M | 0.36M | 0.13M | 0.14M | 2.08M | 0.12M | 1.96M | 0.85M | 0.33M | -0.76M | 1.00M | 1.52M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.51M | -0.34M | -0.89M | 0.01M | -0.02M | -0.09M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | 1.86M | 0.10M | -0.05M | 1.87M | -0.34M | -1.30M | 0.14M | 0.17M | -0.30M | 0.16M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.65M | -0.38M | -1.22M | -1.33M | -0.51M | -0.41M | -0.36M | -0.14M | -0.28M | -0.23M | -0.02M | -2.01M | 1.30M | -1.59M | 0.08M | -0.86M | -0.65M | -0.25M | -1.36M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.65M | -0.34M | -0.89M | 0.01M | -0.02M | -0.09M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | 1.86M | 0.10M | -0.05M | 2.15M | -0.62M | -1.30M | 0.14M | -0.65M | -0.25M | 0.16M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.14M | 0.02M | 0.02M | 0.12M | 0.02M |
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