Liquidity Services reported cash from operations of $31.17M and free cash flow of $29.41M for the quarter ended Jun 2026, up 61.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 32.76M | 3.60M | 11.97M | 16.41M | 8.35M | 3.97M | 4.25M | 6.49M | 6.28M | 1.91M | 5.71M | 6.00M | 6.38M | 5.81M | 7.05M | 7.41M | 7.82M | 7.49M | 7.52M | 10.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.15M | 0.00M | 1.99M | 1.88M | 2.33M | 0.97M | 1.94M | 2.19M | 1.98M | 20.30M | 2.42M | 2.62M | 3.88M | 1.29M | 0.08M | 3.51M | 4.97M | 22.80M | 3.33M | 5.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -24.61M | 0.88M | 0.71M | 1.82M | 2.88M | 1.18M | 1.34M | 2.03M | 2.02M | 0.61M | 1.17M | 2.54M | 1.00M | 1.50M | -0.27M | 0.64M | 0.52M | 0.55M | 1.18M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.20M | -8.50M | -11.50M | -4.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 0.10M | 0.01M | 0.83M | 0.01M | 0.53M | 0.10M | 0.57M | 0.06M | 0.11M | 0.03M | 0.07M | 0.35M | 0.08M | 0.05M | 0.12M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 11.15M | 1.87M | 12.76M | 16.51M | 13.70M | -10.66M | 32.99M | 10.02M | 14.66M | -8.87M | 34.85M | 22.24M | 22.01M | -12.14M | 21.64M | 19.26M | 37.99M | -0.53M | 29.54M | 31.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.72M | 2.30M | 2.60M | 2.64M | 2.78M | 2.76M | 2.80M | 2.87M | 2.82M | 2.90M | 3.19M | 3.20M | 2.82M | 2.52M | 2.57M | 2.66M | 2.67M | 2.58M | 2.64M | 2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.42M | 1.79M | -1.16M | 1.58M | 4.08M | -3.95M | -1.85M | 0.59M | 2.48M | -0.06M | 2.06M | -0.39M | 2.67M | 11.75M | -2.54M | -0.61M | -8.83M | 0.15M | 1.90M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.16M | 0.85M | -0.15M | 1.28M | -2.43M | 4.68M | -0.24M | -2.80M | -1.16M | 3.27M | 1.14M | -2.12M | -7.24M | 3.15M | -0.26M | -5.01M | -3.12M | -0.87M | 3.50M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.76M | 11.20M | -4.05M | 1.08M | 4.77M | -10.42M | 8.10M | -1.34M | 0.76M | -6.76M | 15.84M | 6.20M | -6.60M | -6.64M | 11.10M | -6.24M | 3.12M | -8.61M | 26.44M | -4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.82M | -5.19M | -2.93M | 2.17M | 3.30M | -1.74M | 3.21M | -4.22M | 3.04M | -6.42M | 6.24M | 3.97M | 0.42M | -5.21M | 0.52M | 1.96M | 5.25M | -7.33M | 1.81M | 4.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.11M | 0.06M | 0.38M | -0.15M | -0.48M | -0.42M | 0.51M | 0.17M | 0.00M | -0.23M | 0.39M | 0.04M | -0.12M | -0.35M | 0.42M | -0.13M | -0.14M | -0.23M | 0.24M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.93M | 1.96M | 1.61M | 2.72M | 1.83M | 1.21M | 1.50M | 1.19M | 1.48M | 1.73M | 2.38M | 1.96M | 2.84M | 1.82M | 1.86M | 2.10M | 2.02M | 2.27M | 2.14M | 1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 11.06M | 0.10M | -0.11M | 0.21M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.92M | 1.99M | 1.90M | 4.27M | 2.09M | 2.60M | 2.73M | 2.73M | 2.72M | 2.71M | 2.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.90M | -13.02M | -1.71M | -2.71M | -3.65M | -3.02M | -3.34M | -3.09M | -1.98M | -2.08M | -15.51M | -0.06M | 1.53M | -10.41M | -8.15M | -2.32M | -2.10M | -2.45M | 0.61M | -4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.09M | 0.50M | 0.13M | 0.00M | 0.47M | 0.11M | 0.08M | 0.02M | 0.74M | 0.15M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -15.29M | -3.84M | -18.11M | -9.06M | -0.93M | -6.97M | -10.28M | -4.58M | -0.23M | -1.29M | -9.05M | -0.48M | -0.35M | -0.87M | -3.90M | -0.29M | -16.75M | -1.93M | -4.50M | -2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.18M | 0.35M | 0.13M | 0.25M | 0.12M | 0.25M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.29M | -0.02M | 0.00M | -0.72M | -1.28M | 0.69M | 0.04M | 0.22M | -0.32M | 0.52M | -0.21M | -0.03M | -0.28M | -1.11M | 0.20M | 0.47M | -0.14M | 0.10M | -0.14M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.33M | -15.01M | -7.06M | 4.02M | 7.84M | -19.96M | 19.42M | 2.56M | 12.13M | -11.72M | 10.08M | 21.68M | 22.91M | -24.53M | 9.79M | 17.12M | 19.00M | -4.81M | 25.51M | 24.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 9.21M | -0.09M | 11.15M | 13.79M | 11.87M | -11.87M | 31.50M | 8.83M | 13.18M | -10.60M | 32.47M | 20.29M | 19.16M | -13.96M | 19.78M | 17.16M | 35.97M | -2.79M | 27.40M | 29.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.04M | -14.99M | -7.06M | 4.74M | 9.12M | -20.65M | 19.37M | 2.34M | 12.45M | -12.25M | 10.29M | 21.70M | 23.19M | -23.42M | 9.59M | 16.65M | 19.14M | -4.91M | 25.65M | 24.43M |