Lightpath Technologies reported cash from operations of -$5.11M and free cash flow of -$9.53M for the quarter ended Jun 2026, down 92.8% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.63M | -1.06M | -0.68M | -1.40M | -1.38M | -0.69M | -1.10M | -0.87M | -1.34M | -1.91M | -2.63M | -2.20M | -1.62M | -2.61M | -3.58M | -7.06M | -2.89M | -9.41M | -4.11M | -4.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.70M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.12M | 0.28M | 0.49M | 0.30M | 0.24M | 0.24M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.24M | 0.24M | 0.30M | 0.36M | 0.34M | 0.56M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.55M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | -0.06M | 0.00M | 0.01M | -822.00 | -0.13M | 0.01M | -0.01M | 427.00 | -0.22M | 555.00 | -0.07M | 0.00M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -337.00 | 0.01M | -0.01M | -0.08M | -0.00M | -0.02M | -0.00M | -17.00 | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.06M | 0.05M | 0.08M | 0.27M | 0.00M | 0.07M | 0.25M | 0.07M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.11M | 0.01M | 0.15M | 0.07M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.62M | 1.46M | 0.51M | 1.11M | -0.42M | -0.34M | -0.17M | -1.89M | 1.14M | -0.29M | -0.39M | 0.06M | -1.70M | -0.74M | -3.24M | -2.65M | -1.14M | 2.82M | -6.80M | -5.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.29M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.91M | 0.93M | 0.92M | 0.85M | 0.82M | 0.76M | 0.78M | 0.82M | 0.81M | 1.13M | 1.04M | 1.06M | 0.99M | 0.90M | 1.46M | 0.79M | 1.22M | 1.24M | 1.26M | 1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.28M | -1.59M | 0.65M | -0.90M | 0.64M | -0.27M | -0.78M | 1.84M | -1.40M | -0.32M | -0.05M | 0.27M | 0.27M | 0.08M | 0.47M | 1.80M | 0.13M | -1.02M | 2.08M | 4.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.11M | 1.13M | -2.09M | 2.07M | -0.02M | 0.09M | 1.25M | -0.58M | -0.14M | 0.09M | -0.67M | -0.24M | 0.26M | -0.25M | 1.19M | 0.18M | 0.00M | 0.78M | -0.53M | 4.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.80M | -0.67M | -0.01M | 0.40M | -0.62M | -0.64M | 1.13M | -0.85M | -0.13M | -0.29M | 0.46M | 0.65M | -0.97M | 0.54M | 0.82M | 1.84M | -1.16M | 2.42M | -0.23M | 2.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.02M | -0.11M | -0.05M | 0.32M | -0.08M | -0.07M | 0.21M | 0.03M | 0.03M | 0.16M | 0.23M | -0.55M | -0.13M | 0.25M | 0.24M | -0.03M | -0.13M | 0.15M | 2.16M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.20M | 0.12M | 0.18M | 0.13M | 0.24M | 0.17M | 1.91M | 0.75M | 0.96M | 0.53M | 0.41M | 0.29M | 0.08M | 0.08M | 0.42M | 0.68M | 0.08M | 0.87M | 0.90M | 4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.36M | -0.36M | 0.01M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.72M | 20.25M | -1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.20M | -0.12M | -0.18M | -0.13M | -0.24M | -0.17M | -1.85M | -0.61M | -1.16M | -0.68M | -0.53M | -0.29M | -0.07M | -0.08M | -20.67M | 1.08M | -0.08M | -0.87M | -7.90M | -3.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.05M | -0.29M | -0.18M | -0.21M | -0.19M | -0.26M | 7.98M | -0.08M | -0.21M | -0.09M | -1.77M | 0.60M | 2.49M | -0.10M | 27.18M | -0.28M | 7.78M | 59.93M | -3.69M | 47.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.16M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -0.24M | -1.24M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.01M | 4.61M | 7.89M | 57.45M | -0.10M | 47.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | 0.03M | 0.04M | -0.50M | -0.36M | 0.26M | 0.15M | -0.18M | -0.05M | 0.08M | -0.03M | -0.06M | 0.08M | -0.16M | 0.01M | 0.24M | 0.07M | 0.18M | 0.05M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.80M | 1.08M | 0.19M | 0.27M | -1.21M | -0.51M | 6.11M | -2.76M | -0.28M | -0.98M | -2.72M | 0.32M | 0.80M | -1.08M | 3.28M | -1.60M | 6.63M | 62.07M | -18.34M | 37.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.82M | 1.34M | 0.33M | 0.98M | -0.66M | -0.50M | -2.08M | -2.64M | 0.18M | -0.82M | -0.80M | -0.23M | -1.78M | -0.82M | -3.66M | -3.33M | -1.22M | 1.96M | -7.70M | -9.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.77M | 1.05M | 0.15M | 0.77M | -0.85M | -0.76M | 5.96M | -2.57M | -0.24M | -1.06M | -2.69M | 0.38M | 0.72M | -0.92M | 3.27M | -1.84M | 6.56M | 61.89M | -18.38M | 37.94M |
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