LG Display reported cash from operations of $757.24M and free cash flow of $1213.90M for the quarter ended Jun 2026, up 364.6% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 400.75M | 151.49M | 45.07M | -303.79M | -578.97M | -1892.50M | -1410.04M | -803.18M | -942.98M | -9.52M | -916.87M | -288.04M | -56.33M | -205.16M | -41.37M | 781.21M | 42.26M | -271.12M | -320.69M | -332.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 7.15M | 93.79M | -89.93M | -1426.44M | 6.75M | 160.55M | -164.25M | 70.47M | -71.62M | 72.56M | -69.48M | 2.34M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -593.05M | -1253.29M | 2,726.64M | 384.63M | -366.69M | -902.01M | 322.88M | 2,655.53M | 443.51M | -286.14M | -191.74M | 1,642.65M | -95.38M | 757.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.69M | -63.54M | -142.59M | -14.11M | -0.68M | -7.40M | -0.55M | -91.95M | -4.01M | -82.17M | 78.49M | -103.30M | -0.35M | -22.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 973.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -495.69M | -1532.17M | -699.32M | -609.28M | -944.68M | -1626.24M | -731.51M | -304.89M | -1091.66M | -544.21M | -434.87M | -167.67M | -265.36M | -691.93M | -183.97M | -282.37M | -21.60M | -453.92M | -148.38M | -456.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 38.48M | 9.94M | 52.37M | -1.91M | 9.58M | 72.15M | 295.95M | -1.95M | -4.60M | 88.88M | 19.98M | 101.33M | 59.52M | 1.82M | 45.08M | 5.56M | 5.77M | 28.87M | 3.61M | 35.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 241.71M | 4.87M | 3.40M | 0.23M | 0.70M | -112.26M | 112.05M | 1.31M | 0.30M | 0.03M | 3.73M | 0.79M | 0.03M | -124.75M | 130.59M | -108.49M | -207.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.52M | -30.60M | 106.29M | -7.16M | 9.87M | -93.83M | -79.93M | 75.56M | -168.74M | 166.41M | -627.24M | 1,275.13M | 14.47M | -657.62M | 11.87M | 59.54M | -70.49M | -0.22M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -623.58M | -1992.08M | -659.13M | -692.50M | -1079.40M | -2646.01M | -600.90M | 1,106.34M | -2071.69M | -423.90M | -1114.58M | 641.01M | -233.39M | -319.63M | -167.13M | 87.36M | 801.35M | -1361.18M | -221.35M | -573.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.08M | -5.83M | -0.13M | -0.05M | -0.37M | -1.43M | -0.00M | -2.61M | -0.42M | -0.74M | 738.06 | -0.76M | 1.24M | -2.97M | 3.00M | -4.29M | -0.02M | -1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 521.73M | -1890.85M | 283.62M | 499.12M | -44.61M | 763.39M | 1,010.54M | 53.65M | 497.58M | -500.82M | 1,303.92M | 480.33M | -148.73M | -2530.16M | -347.55M | -15.09M | -421.06M | -591.72M | 447.55M | -464.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1,511.80M | 1,317.72M | 1,357.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -4.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 113.26M | 22.17M | 42.20M | 33.62M | 40.44M | -89.12M | 39.43M | -59.46M | 40.56M | -27.86M | 37.82M | 37.45M | -40.23M | 115.89M | 3.60M | -83.90M | 36.63M | 30.01M | 49.01M | 25.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 211.59M | -77.97M | -410.96M | -4.49M | -272.84M | -646.54M | -183.41M | -93.30M | 1,152.54M | -540.08M | -177.35M | -0.31M | 162.76M | -71.17M | -213.87M | 188.55M | -310.26M | 130.82M | -280.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 495.69M | 1,532.17M | 699.32M | 609.28M | 944.68M | 1,626.24M | 138.46M | -948.40M | 3,818.30M | 928.84M | 68.18M | -734.34M | 588.23M | 3,347.47M | 627.49M | -3.77M | -170.14M | 2,096.56M | 53.01M | 1,213.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -101.85M | -3882.93M | -375.51M | -193.38M | -1124.01M | -1882.62M | -183.41M | -93.30M | 1,152.54M | -540.08M | -177.35M | 219.34M | -59.25M | -194.26M | -71.17M | -213.87M | 188.55M | -310.26M | 130.82M | -280.94M |
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