LG Display reported cash from operations of -$83.81M and free cash flow of $219.91M for the quarter ended Mar 2026, down 120.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Mar 2009 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 115.95M | 211.47M | -286.16M | -202.10M | -535.22M | -1090.59M | 10.79M | -1103.30M | 102.98M | -944.93M | 2,609.05M | -842.99M | -268.31M | -96.10M | -47.35M | -204.37M | 781.21M | -22.54M | -218.04M | 30.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -450.12M | -311.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 750.34M | 730.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.36M | 0.11M | 50.83M | 3.62M | 97.17M | -53.12M | 6.75M | -6.40M | 1.15M | 0.19M | 2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -483.39M | 1,052.94M | 986.73M | 573.94M | -114.62M | 739.08M | 715.17M | 1,109.58M | 592.66M | -105.47M | 598.16M | 1,127.58M | 25.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 973.38M | -993.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3,334.37M | 4,767.84M | 4,067.96M | 4,376.26M | 3,571.55M | 3,761.58M | 2,991.57M | 3,088.74M | 3,409.81M | 3,583.23M | 3,167.12M | 3,338.05M | 3,236.56M | 3,021.04M | 2,985.77M | 2,935.10M | 2,672.53M | 3,156.13M | 2,287.60M | 1,873.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -15.44M | -118.00M | -73.74M | -14.11M | -31.91M | -30.66M | -24.99M | -15.49M | -51.28M | -33.21M | -36.23M | 6.55M | -13.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -278.98M | 412.99M | 753.17M | 384.63M | -311.19M | 543.50M | 532.13M | 976.79M | 417.14M | -258.82M | 448.15M | 1,029.90M | -83.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -771.65M | -743.80M | 4,594.62M | -927.69M | -390.58M | -944.68M | 5,855.89M | -1022.61M | -668.51M | -444.92M | 4,739.69M | -671.49M | -259.86M | -441.39M | 2,855.81M | -254.22M | -209.61M | -273.92M | 1,652.17M | -303.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.19M | 37.64M | 13.27M | 50.56M | -0.18M | 9.58M | 72.15M | 294.68M | -2.11M | -3.19M | 88.88M | 20.10M | 101.34M | 59.52M | 1.68M | 45.13M | 5.52M | 6.65M | 28.03M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -80.25M | 250.81M | 4.87M | 3.40M | 0.23M | 0.70M | -114.61M | 114.33M | 1.31M | 0.30M | 0.03M | 3.73M | 0.79M | 0.03M | -131.26M | 137.33M | -111.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 8.38M | 2.57M | 4.53M | 21.92M | 22.70M | 42.74M | 32.57M | 38.52M | 64.14M | 71.59M | 34.51M | 31.75M | 45.20M | 23.41M | 6.64M | 34.95M | 25.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 5.59M | 0.52M | -30.60M | -1.43M | -18.69M | -0.50M | -1.01M | -1.40M | -0.61M | -0.25M | -1.99M | -1.28M | -0.49M | -0.50M | -0.50M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1040.45M | -834.63M | -833.58M | -994.23M | -371.59M | -1079.40M | -2646.01M | -720.32M | -659.03M | -187.97M | -423.90M | -530.19M | -60.86M | -178.93M | -239.57M | -289.54M | 214.16M | -349.40M | -259.25M | -370.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.33M | -0.08M | -5.83M | -0.58M | 0.37M | -0.37M | -1.43M | -2.29M | -0.14M | -0.25M | -0.42M | -1.01M | -0.17M | -0.11M | -0.22M | -1.41M | -0.22M | -1.28M | -0.19M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -548.56M | -536.11M | -845.95M | 228.12M | 552.26M | -44.61M | 763.39M | 1,435.59M | 265.67M | -127.41M | -500.82M | 1,040.20M | -956.44M | -239.31M | -776.89M | 1.16M | -376.30M | -219.67M | -784.57M | 372.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 342.61M | 51.73M | 196.15M | -4.41M | 8.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 38.90M | 113.26M | 22.17M | 42.20M | 33.62M | 40.44M | -89.12M | 39.43M | -59.46M | 40.56M | -27.86M | 37.82M | 37.45M | -40.23M | 115.89M | 3.60M | -83.90M | 36.63M | 30.01M | 49.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -297.47M | -231.32M | 31.88M | -188.75M | -217.29M | -272.84M | -646.54M | 265.15M | 185.57M | 437.80M | -540.08M | 198.81M | -473.81M | 113.89M | -39.67M | 128.76M | -420.95M | -120.92M | -13.92M | -82.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 771.65M | 743.80M | -4594.62M | 927.69M | 390.58M | 944.68M | -5855.89M | 743.64M | 1,081.50M | 1,198.10M | -4355.06M | 360.30M | 803.36M | 973.51M | -1879.03M | 671.36M | -49.21M | 722.07M | -622.27M | 219.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1589.01M | -1370.74M | -1679.54M | -766.11M | 180.68M | -1124.01M | -1882.62M | 436.30M | 19.63M | 437.80M | -540.08M | 198.81M | -473.81M | 113.89M | -39.67M | 128.76M | -420.95M | -120.92M | -13.92M | -82.14M |