Logitech International reported cash from operations of $163.56M and free cash flow of $148.84M for the quarter ended Sep 2026, down 28.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 210.01M | 108.21M | 100.84M | 82.09M | 140.15M | 41.50M | 62.73M | 137.12M | 244.68M | 167.62M | 141.83M | 145.48M | 200.15M | 144.07M | 146.02M | 170.67M | 251.04M | 143.46M | 235.70M | 180.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 21.91M | 22.97M | 18.63M | 18.66M | 19.41M | 19.61M | 17.50M | 16.64M | 14.74M | 14.19M | 14.51M | 14.60M | 15.08M | 15.49M | 15.06M | 15.87M | 16.69M | 16.52M | 17.36M | 15.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 6.76M | 5.98M | 6.23M | 6.02M | 5.93M | 6.23M | 5.83M | 5.68M | 5.07M | 5.12M | 5.08M | 5.09M | 5.09M | 4.84M | 4.80M | 4.00M | 2.49M | 2.03M | 1.62M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.91M | 22.97M | 18.63M | 18.66M | 19.41M | 19.61M | 17.50M | 16.64M | 14.74M | 14.19M | 14.51M | 14.60M | 15.08M | 15.49M | 15.06M | 15.87M | 16.69M | 16.52M | 17.36M | 15.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 24.79M | 21.01M | 23.69M | 12.25M | 15.81M | 19.04M | 21.51M | 22.07M | 20.61M | 18.70M | 23.41M | 26.47M | 26.19M | 13.85M | 32.83M | 30.31M | 23.44M | 25.82M | 29.63M | 28.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 20.56M | -0.04M | 0.27M | 2.78M | 21.19M | 6.49M | 2.96M | 8.15M | -20.62M | -32.91M | 11.66M | 4.83M | 2.16M | 37.89M | 12.11M | 10.08M | -15.90M | 23.53M | 13.87M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.46M | -0.26M | 11.36M | -22.93M | -1.49M | -1.01M | -11.82M | 0.21M | -0.60M | -2.46M | -1.19M | -0.41M | -0.12M | -0.31M | -0.39M | -0.10M | 0.21M | -0.32M | 0.56M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 123.35M | -164.85M | 44.57M | 77.34M | 1.64M | -174.73M | -65.39M | 100.75M | 11.42M | -138.31M | 53.95M | 27.62M | 46.37M | -197.91M | 166.77M | 69.09M | -22.04M | -174.38M | 162.67M | 86.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 10.24M | 98.81M | 0.32M | -22.11M | -104.52M | -121.00M | -110.44M | -35.93M | -91.60M | -21.83M | 39.10M | 54.81M | -26.35M | 12.95M | -17.30M | 19.08M | -68.70M | 44.04M | 0.71M | 64.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 74.85M | -100.67M | -70.03M | -8.32M | -56.49M | -84.20M | -18.42M | 106.44M | 32.36M | -81.05M | 109.03M | -0.65M | 28.47M | -168.48M | 135.00M | 30.42M | 6.55M | -62.79M | 56.21M | 54.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 117.06M | -26.63M | -63.84M | -8.32M | 12.10M | -68.65M | -74.33M | 14.48M | 73.39M | -25.51M | -42.51M | 54.79M | 106.38M | -117.82M | -51.86M | 53.21M | 118.56M | -70.26M | 6.04M | -3.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -27.87M | -2.40M | -4.93M | 0.18M | -16.16M | 15.28M | -34.34M | 22.34M | 8.30M | -7.06M | -4.91M | 2.67M | -7.18M | -14.55M | 19.82M | -2.33M | 12.94M | 6.14M | 29.79M | -38.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 27.87M | 2.40M | 4.93M | -0.18M | 16.16M | -15.28M | 34.34M | -22.34M | -8.30M | 7.06M | 4.91M | -2.67M | 7.18M | 14.55M | -19.82M | 2.33M | -12.94M | -6.14M | -29.79M | 38.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.01M | 0.07M | -0.12M | 0.24M | 1.29M | -0.41M | 0.02M | 0.08M | 0.24M | 0.04M | -0.02M | 0.08M | 0.07M | -0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.08M | -0.04M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 376.58M | 99.59M | -35.67M | 72.92M | 279.91M | 216.84M | 239.80M | 223.26M | 442.95M | 239.11M | 176.03M | 166.00M | 370.87M | 129.66M | 125.05M | 228.84M | 480.53M | 202.79M | 166.71M | 163.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 16.49M | 25.43M | 19.56M | 25.82M | 23.74M | 23.23M | 16.24M | 18.49M | 10.85M | 10.31M | 14.59M | 14.53M | 14.23M | 12.79M | 16.28M | 16.56M | 14.89M | 13.84M | 16.80M | 14.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -16.49M | -25.43M | -19.56M | -25.82M | -23.74M | -23.23M | -16.24M | -18.49M | -10.85M | -10.31M | -14.59M | -14.53M | -14.23M | -12.79M | -16.28M | -16.56M | -14.89M | -13.84M | -16.80M | -14.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.30M | 0.35M | 5.84M | 2.69M | 14.14M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.30M | -0.35M | -5.84M | -2.69M | -14.14M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 11.54M | 1.62M | 3.01M | 1.76M | 3.04M | -1.11M | 1.07M | 1.48M | 5.35M | 3.68M | 0.70M | 2.91M | 2.20M | 0.80M | 3.26M | 0.78M | 1.52M | 4.92M | 4.72M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.53M | 8.54M | 0.94M | 1.49M | 2.31M | 1.46M | 1.07M | 1.55M | 5.57M | 3.98M | 0.74M | 1.56M | 2.66M | 2.12M | 1.74M | 1.82M | 2.16M | 5.59M | 4.59M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -1.29M | 0.94M | -0.05M | -0.21M | -0.82M | -0.10M | -0.26M | -0.45M | -0.30M | -0.68M | -0.21M | -0.46M | -0.21M | -5.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -25.80M | -18.86M | -27.47M | -26.09M | -27.15M | -25.02M | -17.53M | -31.62M | -10.68M | -10.51M | -15.36M | -15.97M | -14.03M | -11.91M | -18.10M | -16.19M | -14.46M | -13.63M | -17.15M | -19.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 13.01M | 12.85M | 3.21M | 12.73M | 2.11M | 13.21M | 16.88M | 4.62M | 15.62M | 16.17M | 3.26M | 18.45M | 2.46M | 14.15M | 8.61M | 23.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 116.25M | 121.40M | 120.62M | 116.94M | 90.17M | 90.62M | 95.08M | 93.87M | 187.83M | 127.43M | 130.90M | 132.29M | 200.14M | 125.52M | 121.66M | 106.61M | 27.12M | 279.56M | 113.62M | 170.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -116.24M | -108.39M | -120.62M | -104.09M | -86.96M | -77.89M | -92.96M | -80.66M | -187.83M | -110.55M | -126.28M | -116.67M | -200.14M | -109.35M | -118.40M | -88.16M | -24.66M | -265.41M | -105.01M | -147.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -116.24M | -108.39M | -120.62M | -104.09M | -86.96M | -77.89M | -92.96M | -80.66M | -187.83M | -110.55M | -126.28M | -116.67M | -200.14M | -109.35M | -118.40M | -88.16M | -24.66M | -265.41M | -105.01M | -147.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.05M | 233.10M | -0.04M | 235.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -0.05M | 233.10M | -0.04M | 235.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.90M | -5.63M | -24.14M | -8.55M | -1.99M | -0.43M | -24.20M | -8.15M | -2.37M | -1.15M | -18.85M | -5.30M | -1.01M | -11.92M | -16.04M | -2.17M | -1.20M | -2.03M | -35.64M | -2.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -120.89M | -114.02M | -144.76M | -271.32M | -88.95M | -78.32M | -117.16M | -271.11M | -190.21M | -111.70M | -145.13M | -329.82M | -201.15M | -121.26M | -134.43M | -323.39M | -25.85M | -267.44M | -140.65M | -384.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.77M | -2.41M | -14.16M | -13.66M | 3.82M | -0.61M | -3.04M | -7.72M | 6.68M | -8.71M | -2.00M | 8.68M | -16.14M | 3.89M | 12.11M | -1.27M | 1.80M | 2.01M | -0.78M | -1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 227.12M | -35.70M | -222.06M | -238.16M | 167.63M | 112.89M | 102.06M | -87.18M | 248.75M | 108.19M | 13.54M | -171.10M | 139.56M | 0.37M | -15.38M | -112.02M | 442.01M | -76.27M | 8.13M | -242.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,364.41M | 1,328.72M | 1,106.66M | 868.50M | 1,036.13M | 1,149.02M | 1,251.09M | 1,163.90M | 1,412.65M | 1,520.84M | 1,534.38M | 1,363.28M | 1,502.83M | 1,503.21M | 1,487.82M | 1,375.81M | 1,817.82M | 1,741.55M | 1,749.68M | 1,507.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 360.08M | 74.16M | -55.23M | 47.10M | 256.17M | 193.61M | 223.56M | 204.77M | 432.10M | 228.79M | 161.44M | 151.48M | 356.64M | 116.87M | 108.77M | 212.28M | 465.64M | 188.95M | 149.91M | 148.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 229.88M | -33.29M | -207.90M | -224.49M | 163.81M | 113.51M | 105.11M | -79.47M | 242.07M | 116.90M | 15.54M | -179.79M | 155.69M | -3.52M | -27.49M | -110.74M | 440.22M | -78.28M | 8.91M | -240.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 9.65M | 17.12M | 32.90M | 11.96M | 20.29M | 6.80M | 10.02M | 7.39M | 15.37M | 18.12M | 10.37M | 6.73M | 15.48M | 34.91M | 28.77M | 13.43M | 22.56M | 21.59M | 7.95M | 46.60M |
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