Comstock reported cash from operations of -$9.40M and free cash flow of -$10.50M for the quarter ended Sep 2026, down 8.0% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -16.96M | -6.55M | -14.09M | -5.32M | -20.79M | -5.68M | -5.50M | 13.74M | 7.97M | -6.92M | -8.65M | -14.99M | -22.84M | -9.09M | -7.83M | -12.89M | -13.39M | -9.38M | -25.47M | -0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.16M | 0.14M | 0.15M | 0.13M | 0.21M | 0.12M | 0.22M | 0.14M | -0.04M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.23M | 0.00M | 1.16M | 0.40M | 0.35M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.35M | 0.58M | 0.53M | 0.53M | 0.53M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.05M | 0.04M | 0.22M | 0.75M | -0.47M | 0.25M | 0.01M | 0.01M | 0.16M | 0.52M | 0.01M | 0.01M | 0.12M | 0.21M | 0.01M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.63M | 0.26M | 0.02M | 0.13M | 2.92M | 0.62M | -0.29M | 0.14M | 2.00M | 0.64M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.23M | 0.00M | 1.16M | 0.40M | 0.35M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.13M | 0.11M | 0.11M | 0.09M | 0.17M | 0.13M | 0.05M | -0.24M | 0.07M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | -0.10M | 0.32M | 0.33M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -1.54M | -0.27M | -0.31M | -0.28M | -0.27M | -0.47M | -0.34M | -0.53M | -0.38M | -0.58M | -0.65M | -0.45M | -0.09M | 0.04M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.25M | -0.04M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.18M | 7.13M | 0.80M | 14.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -10.92M | 3.07M | -8.19M | 1.06M | -1.00M | 0.70M | 1.56M | 14.07M | 11.73M | -0.76M | -0.08M | 0.77M | -1.19M | -1.24M | 1.01M | -0.72M | -1.03M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.16M | 12.64M | 0.24M | 8.67M | 0.43M | 13.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.19M | 0.27M | -0.03M | -0.29M | -0.44M | 0.42M | 1.80M | 2.44M | 7.13M | 0.78M | 2.13M | 2.53M | 0.14M | 0.11M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.38M | 0.00M | 0.03M | 0.23M | 0.38M | -1.88M | 0.37M | -0.42M | -0.98M | 1.03M | -0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.69M | -0.33M | 1.04M | -0.95M | 0.31M | -0.12M | 0.34M | -0.53M | 0.35M | -0.10M | 1.40M | 0.21M | 0.33M | 0.34M | 0.63M | -2.33M | 0.84M | 0.54M | -1.48M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.16M | 0.08M | 0.05M | -0.37M | 0.86M | 0.45M | 0.27M | -0.14M | 0.13M | 0.50M | -0.17M | -0.33M | -0.97M | -0.61M | 0.36M | 0.01M | 0.20M | -0.96M | 0.21M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.42M | 0.05M | -0.17M | 0.06M | -0.19M | -0.26M | -0.03M | -0.26M | -0.15M | 0.18M | -0.46M | -0.29M | 0.39M | 0.11M | 0.49M | -0.14M | -0.75M | 0.15M | -0.40M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.15M | -0.14M | 0.37M | 0.24M | 0.04M | 0.05M | 2.38M | 0.13M | -0.21M | 0.23M | 0.81M | -0.03M | -0.06M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.42M | -0.05M | 0.17M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.50M | 0.34M | 1.99M | 0.01M | -0.71M | 0.36M | 1.56M | -0.18M | 0.34M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.10M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.50M | -3.86M | -3.85M | -4.03M | -0.36M | -3.85M | -2.83M | -4.51M | -2.44M | -3.83M | -2.00M | -3.79M | -4.32M | -4.96M | -4.82M | -8.71M | -5.90M | -5.82M | -10.10M | -9.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.65M | 0.12M | 0.36M | 3.57M | 0.79M | 0.03M | 0.70M | 0.30M | 0.36M | 0.11M | 0.34M | 0.13M | 0.24M | 0.47M | 0.92M | 0.71M | 5.68M | 1.33M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.50M | -1.50M | 5.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.03M | -0.65M | -0.12M | 1.14M | -5.07M | 4.21M | -0.03M | -0.70M | -0.30M | -0.36M | -0.11M | -0.34M | 0.87M | -0.24M | -0.47M | -0.92M | -0.71M | -5.68M | -1.33M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.50M | 0.20M | 0.10M | 0.19M | 0.18M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.63M | 0.80M | 1.45M | -1.45M | 12.00M | 7.85M | 0.37M | 0.40M | 0.19M | 5.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.11M | 1.30M | 0.00M | 0.98M | -1.34M | -0.02M | -3.53M | -2.16M | -2.43M | -1.53M | -0.82M | -1.57M | 1.20M | -0.15M | -0.14M | -6.26M | 6.04M | -6.40M | -2.65M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.95M | -0.23M | 0.74M | -0.41M | -3.83M | 7.87M | -4.17M | 2.76M | -2.83M | -2.62M | -2.04M | -2.20M | 0.38M | -1.82M | -2.00M | -7.28M | -10.88M | -14.53M | -11.46M | 17.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 4.55M | 4.98M | 2.00M | 6.00M | 4.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 0.06M | 1.38M | 2.33M | 0.33M | 0.03M | 0.03M | -0.08M | 0.19M | 0.03M | 0.03M | 0.54M | 0.12M | 2.50M | 756.00 | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 4.55M | -0.01M | -0.06M | -1.38M | -2.33M | -0.33M | -0.03M | -0.03M | 5.06M | 1.81M | -0.03M | 5.97M | 3.46M | 9.88M | -2.50M | -756.00 | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 4.55M | -0.01M | -0.06M | -1.38M | -2.33M | -0.33M | -0.03M | -0.03M | 5.06M | 1.81M | -0.03M | 5.97M | 3.46M | 9.88M | -2.50M | -756.00 | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.40M | 0.00M | 5.46M | 2.64M | 2.92M | 2.15M | 0.50M | 3.70M | 0.55M | 1.46M | 3.75M | 2.00M | 1.50M | 34.50M | 2.22M | 60.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 5.40M | 0.00M | 5.46M | 2.64M | 2.92M | 2.15M | 0.50M | 3.70M | 0.55M | 1.46M | 3.75M | 2.00M | 1.50M | 34.50M | 2.22M | 60.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.40M | 0.00M | 5.46M | 2.64M | 2.92M | 2.15M | 0.50M | 3.70M | 0.55M | 1.46M | 3.75M | 2.00M | 1.50M | 34.50M | 2.22M | 60.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 1.00 | 0.43M | -0.19M | 0.00M | -0.01M | -0.26M | -0.07M | 0.01M | -0.14M | -0.09M | 0.07M | -0.15M | 20.00M | -2.89M | -0.20M | -4.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 9.95M | 0.42M | 5.21M | 1.26M | 5.56M | 1.57M | 0.47M | 3.60M | 5.61M | 3.13M | 3.69M | 7.23M | 3.53M | 9.73M | 21.50M | 29.11M | 2.02M | 56.37M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.49M | -3.66M | 2.10M | -3.19M | 1.37M | 5.58M | -6.52M | 1.85M | 0.35M | -3.32M | -0.35M | 1.25M | -0.41M | 2.95M | 14.68M | 13.12M | -14.76M | 36.02M | -21.56M | 8.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5.91M | 2.25M | 4.35M | 1.16M | 2.52M | 8.11M | 1.59M | 3.44M | 3.79M | 0.47M | 0.11M | 1.36M | 0.95M | 3.91M | 18.59M | 31.71M | 16.95M | 52.97M | 31.41M | 39.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.53M | -4.51M | -3.97M | -4.39M | -3.93M | -4.64M | -2.86M | -5.21M | -2.74M | -4.19M | -2.11M | -4.13M | -4.45M | -5.20M | -5.29M | -9.63M | -6.61M | -11.50M | -11.43M | -10.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.49M | -3.66M | 2.10M | -3.19M | 1.37M | 5.58M | -6.52M | 1.85M | 0.35M | -3.32M | -0.35M | 1.25M | -0.41M | 2.95M | 14.68M | 13.12M | -14.76M | 36.02M | -21.56M | 8.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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